피치는 “자자오예는 역외 채권 만기를 처리하기 위해 현금과 은행 잔고, 단기 예금 등을 포함한 총 477억 위안(약 8조8221억 원)의 현금자산을 보유하고 있지만, 이 중 60%는 건설 자금을 조달하거나 은행 차입금을 상환하기 위한 것으로, 지주사에 적시 송금되지 못할 수 있다”고 설명했다.
특히 헝다에 이어 업계에서 두 번째로 큰 달러채 발행사라는 점에서 큰...
당국은 △자산 대비 부채비율 한도 70% △자기자본 대비 순 부채 한도 100% △단기차입금 대비 현금비율 1배 이상 등을 세 가지 레드라인으로 설정하고 있다. 지난해 하반기 주택 가격이 급등하자 업체들의 은행 자금 조달을 제한하기 위해 이 같은 조처를 내렸다.
업계에서 부채가 많은 편에 속하는 헝다그룹과 중국철도건설공사는 현재까지 두 개의 레드라인을 위반한...
미디어웹은 2019년 3월 15억 원 규모의 주주배정 증자에 참여했으며 이전에는 에브리플레이에 수차례 단기차입금을 내주기도 했다.
넷마블은 같은 해 9월 49억 원 규모로 유증에 참여해 72.7% 지분으로 최대주주에 올라서게 됐다. 이어 지난해 3월과 12월에 각각 50억 원, 이번 49억5000만 원 등 네 차례에 걸쳐 200억 원가량을 에브리플레이에 증자했다. 이러한 과정을...
블룸버그 분석 결과 유동성 척도인 단기차입금 대비 현금 비율은 작년 말 47%에서 36%로 악화했다.
또한 3월 만기 8.25% 금리의 달러화 표시 헝다 채권은 이날 달러당 2.3센트 하락한 42.5센트로 사상 최저치를 경신했다. 홍콩증시에서 주가는 2.8% 하락했고 올해 들어 71% 폭락했다.
블룸버그인텔리전스의 패트릭 웡 애널리스트는 “헝다가 유동성 문제를 완화하기...
해외투자는 주가상승 등에 지분성투자가 늘었고, 외국인 국내투자도 주가상승과 양호한 경제펀더멘털에 채권투자도 증가했다”고 설명했다.
그는 또 “단기외채 비중이 늘었지만 수출입관련 대금결제와 외국인의 국내투자 목적 예치자금이 늘었기 때문”이라며 “절대적 수준도 양호해 과거 단기차입금이 늘었던 상황과는 다르다”고 덧붙였다.
21%(1523만9183주)에서1.94%(923만9183주)로 변동됐다.
한편 넷마블은 이번 매도 자금을 글로벌 소셜 카지노 게임 기업 ‘스핀엑스’ 인수에 활용할 것으로 예상된다.
앞선 2일 넷마블은 2조 5000억 원 규모 투자로 스핀엑스를 인수하기로 결정했다. 이 과정에서 1조7800억 원의 단기차입금 증가를 결정하기도 했다.
인수 대금 중 71%가량인 1조7786억 원을 차입으로 마련한다고 밝혀서다.
단기차입금은 전액 스핀엑스 주식 양수 대금으로 사용되며, 인수에 필요한 나머지 금액은 넷마블이 보유한 현금성 자산을 활용해 마련할 방침이다. 올해 1분기 말 기준으로 넷마블이 보유하고 있는 현금 및 현금성 자산은 1조2800억 원이다.
카카오뱅크 지분 매각과 관련해 넷마블...
인수 대금 중 71%가량인 1조7786억 원을 차입으로 마련할 계획이다.
단기차입금은 전액 스핀엑스 주식 양수 대금으로 사용되며, 인수에 필요한 나머지 금액은 넷마블이 보유한 현금성 자산을 활용해 마련할 방침이다. 올해 1분기 말 기준으로 넷마블이 보유하고 있는 현금 및 현금성 자산은 1조2800억 원이다.
금융권 단기차입으로 인해 이자 부담은 다소 올라갈...
이중 만기가 도래하는 유동부채만 4조9727억 원으로 절반 가량은 단기차입금(2조5710억 원)이다.
아시아나항공은 이 돈을 빌리기 위해 보유하고 있는 항공기(B747-400C, B777-200ER 등)와 정비용품, 계열사 주식 등을 담보로 제공한 상태다. 단기차입금은 한국산업은행에서 1조7930억 원, 한국수출입은행으로부터 7630억 원 등을 빌렸다. 이자율은 3.15~3.39% 수준이다....
최남곤 유안타증권 연구원은 “올해 하반기 채권단 관리를 졸업하고, 순차입금을 4조4000억 원에서 2조4000억 원으로 낮추는 것에 성공한다면 그룹의 신용등급은 높아질 수 있는 잠재력을 갖고 있다”며 “신용 등급 상승에 따라 단기차입을 장기차입으로 전환시키면서 금융 비용이 축소될 수 있을 것”이라고 분석했다.
이어 “풍력, 가스터빈, 소형 원전, 수소에...
△SK텔레콤, 통신사-투자사 기업분할…5대 1 액면분할 결정
△이마트, 5월 매출액 1조2641억…전년비 16.4%↑
△SNT에너지, 118억 규모 공랭식열교환기 공급 계약
△알루코, 2152억 규모 폭스바겐 MEB 배터리 모듈케이스 공급 계약
△GV, 김철현·김정수 각자 대표이사로 변경
△휴온스글로벌, 800억 단기차입금 추가
△한프, 파산신청 소송 원고 취하로 기각...
이 회사는 대규모 자금을 차입한 상태다. 지난해 말 기준 차입금 2344억 원, 만기가 얼마 남지 않은 장기차입금 464억 원 등이다. 단기차입금은 해외거래 과정에서 발생한 것으로 보인다.
휴맥스는 본업이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 등으로 부진을 겪고 있는 가운데, 투자 활동에 중점을 두고 있다. 지난해 영업활동으로 716억 원의 현금이...
조달된 자금의 주요 활용처는 국내 자본적지출(capex) 투자와 차입금 상환, 운전자금으로 사용될 예정이다. 특히 평택2공장(색조 생산) 및 물류센터 신축에 655억 원, 공장 및 연구소 자동화 설비 확충에 240억원, 부채 상환에 200억 원이 쓰일 것으로 예상된다.
박현진 DB금융투자 연구원은 “예상치 못했던 증자 발표이긴 하지만 운전자본이 넉넉하지 못했던...
첫째, 2020년 회사의 부채비율은 59.7%에 불과했지만, 2020년 말 이자지급성 장단기 차입금은 8600억 원에 이르렀기 때문이다. 중단기적으로 부채 상황이 숫자만큼 넉넉한 건 아니었기 때문이다.
둘째, 배당은 종국에는 회사의 현금이 유출되는 것이므로, 이익 외에도 현금흐름을 파악하는 것이 필요하다. 금호석유화학의 연결재무제표 기준 주주잉여현금(FCFE, Free...
2019년 769조5757억 원이던 차입금 총액이 지난해 810조8436억 원으로 5.4%(41조2679억 원)가 늘며 부채가 증가했다.
특히 연내 만기가 도래하는 유동부채 증가세가 두드러졌다.
조사 대상 대기업의 지난해 유동부채는 779조7679억 원으로 전년(731조3310억 원)보다 6.6%(48조4368억 원) 증가했다. 상환 기간이 1년 이상인 비유동부채가 1년 새 4.2%(30조1219억 원)...
회사는 부동산 취득에 외부 차입을 적극적으로 활용했다.
매입 대금 1519억 원 중 400억 원가량은 단기금융상품을 매각해 마련하고 장단기 차입금으로 1061억 원을 조달했다. 금융권 차입 금리는 2% 안팎이며 이 중 320억 원은 관계사인 해커스어학원에서 4.6% 금리에 빌려 15억 원은 상환했다. 금융권 장기차입 580억 원은 2023년까지 갚을 계획이다....
기재부 입장에선 펀딩에 대한 문제가 발생할 수밖에 없었고 재정집행을 맞추려 한은 차입금을 이용했을 것”이라며 “반면 은행들은 분기말을 앞두고 지난달 통안계정 등 입찰에 소극적이었다. 때문에 다음주 지준결산일을 앞두고 적수가 최대 20~30조원 남았다. 지준일을 앞둔 마지막 정례 공개시장운영이라는 점에서 이를 해소키 위해 응찰액이 컸던 것”...
단기운영차입금 상환을 통해 부채비율을 대폭 낮출 계획이며, 차입금 상환으로 연간 이자비용도 약 100억 원 가량 줄일 방침이다.
엄경아 신영증권 연구원은 "일반적인 선박 금융보다 금융비용 부담이 높아 비중을 줄일 수 있다면, 해운사의 신규 투자 확대·중장기 영업확대 전략을 세우는 데 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다"며 "해운사들의 어닝...