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  • [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    [오늘의 증시 리포트] 삼양식품, 수출 성장 여력 여전히 높아
    4% 상회 예상 아이폰15 롱테일 수요로 빌드업 물량 증가와 고환율 효과 반영 신모델 출시 전 리스크 없는 구간 진입 양승수 메리츠증권 ◇카카오 2분기 연결 영업이익 1299억 원으로 기대치 소폭 하향. 게임즈 부진 반영 이외 매출 및 비용 트렌드는 1분기와 유사. 과징금 부과로 순이익 부진 예상 광고 성장 재개 및 비용 효율화로 연간 이익 우상향 예상 이효진...
    2024-07-04 07:49
  • ‘미국 새 은행 위기 뇌관’ NYCB, 주가 27년래 최저…상업용 부동산 ‘테일리스크’ 공포 강타
    ‘미국 새 은행 위기 뇌관’ NYCB, 주가 27년래 최저…상업용 부동산 ‘테일리스크’ 공포 강타
    자산운용사 세인트제임스플레이스의 저스틴 오누쿠시 최고투자책임자(CIO)는 “상업용 부동산과 지역은행 간 연결고리가 올해 ‘테일리스크’라는 점은 분명하다”며 “만약 균열이 발생하면 기업, 주택, 금융 부문까지 전반적인 타격을 받게 될 것”이라고 분석했다. 테일리스크란 발생 확률은 낮지만 실제 일어나게 되면 엄청난 파문을 일으키는 이벤트를...
    2024-02-07 16:43
  • 무디스·한신평 “증권사 부동산PF 내년 상반기 집중…건설·석화 부정적 전망”
    무디스·한신평 “증권사 부동산PF 내년 상반기 집중…건설·석화 부정적 전망”
    국내 은행들의 부동산 익스포저(위험노출액)이 상당해 '테일 리스크(tail risk·발생 확률은 낮지만 발생하면 손실이 매우 큰 위험)' 발생 가능성도 제기됐다. 손정민 무디스 연구원은 "내년에는 지표적으로 은행들의 자산건전성 약화가 있을 것"이라며 "이는 연초부터 무디스가 모니터링해온 지방은행과 인터넷은행 중심의 개인 신용대출, 중소기업...
    2023-11-22 15:46
  • 더 독한 ‘칵테일 위기’ 직면한 증시…코스피, 바닥 어디까지
    더 독한 ‘칵테일 위기’ 직면한 증시…코스피, 바닥 어디까지
    나정환 NH투자증권 연구원은 “일각에서 우려하는 대로 국제유가가 150달러까지 상승하고, 5차 중동 전쟁으로 확대되는 등 테일 리스크(Tail Risk, 발생할 가능성은 매우 적지만 한 번 일어나면 경제나 사회 전체에 큰 충격을 줄 수 있는 리스크) 가능성도 무시할 수 없다”고 진단했다. 이·팔 전쟁은 미국 정치권 리스크로도 번졌다. 조 바이든 미국 대통령의...
    2023-10-22 07:15
  • ‘블랙스완’ 매니저의 경고...“금융시장, 대공황 버금가는 시한폭탄 직면”
    ‘블랙스완’ 매니저의 경고...“금융시장, 대공황 버금가는 시한폭탄 직면”
    유니버사는 테일리스크 펀드로, 갑작스러운 폭락 장에서 이익을 얻도록 설계됐다. ‘블랙스완(예측이 어렵고 발생하면 엄청난 타격을 안기는 위험)’ 펀드로 불리는 이유다. 유니버사는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 시장이 폭락한 2020년 1분기 4000% 수익을 올렸다. 2015년 ‘플래시 크래시(flash crash·급락장)’에서 하루 10억 달러(약 1조2300억 원)를...
    2023-02-01 14:58
  • [포토] 여덟 번째 만난 금융경제수장…무슨 이야기 나올까?
    [포토] 여덟 번째 만난 금융경제수장…무슨 이야기 나올까?
    국내금융시장 동향과 연말연초 금융시장 주요 리스크(테일리스트, tail-risk)를 점검하기 위함이다. 당국이 레고랜드 디폴트 사태 이후 50조원 플러스 알파 대책을 내놓은 가운데 여전히 불안한 회사채 및 기업어음(CP) 시장에 대한 추가 대책이 나올지 관심이 모아진다. 4대 경제·금융수장이 만난 거금회의는 6월16일, 7월24일, 7월28일, 9월5일, 9월22일, 10월23일...
    2022-11-28 07:42
  • 추경호·이창용·김주현·이복현·최상목, 28일 비상거금회의…금융시장 리스크 논의
    추경호·이창용·김주현·이복현·최상목, 28일 비상거금회의…금융시장 리스크 논의
    국내금융시장 동향과 연말연초 금융시장 주요 리스크(테일리스트, tail-risk)를 점검하기 위함이다. 다만, 모두발언 없이 비공개로 열릴 예정이며, 회의 종료후 질의응답시간을 가질 예정이다. 4대 경제·금융수장이 만난 거금회의는 6월16일, 7월24일, 7월28일, 9월5일, 9월22일, 10월23일, 11월3일에 이어 벌써 여덟 번째다.
    2022-11-25 16:14
  • 잇단 ‘시장 변동성’ 경고...“세계증시, 일본식 약세장 진입 우려”
    잇단 ‘시장 변동성’ 경고...“세계증시, 일본식 약세장 진입 우려”
    CBOE에 따르면 경기침체 등에 베팅하는 블랙스완 헤지펀드의 수익률을 반영하는 ‘테일 리스크 인덱스’는 올해 13.2% 상승했다. 재닛 옐런 미국 재무장관은 이날 증권산업금융시장협회(SIFMA) 연례총회에서 “인플레이션 대응과 금융 시스템의 잠재적인 취약성을 모니터링하는 것이 당면한 두 개의 우선 과제”라며 “국제적 상황으로 시장 변동성이 증가함에...
    2022-10-25 16:58
  • 외국인, 한국 채권 '줍줍'…급격한 자금유출시 '테일 리스크' 우려도
    외국인, 한국 채권 '줍줍'…급격한 자금유출시 '테일 리스크' 우려도
    최근 원화가치는 위안화 움직임과 궤를 같이하는 경향이 있다. 한편, 골드만삭스는 보고서에서 “인플레이션 위험이 지나치게 낮게 평가됐다”며 “앞으로 주식과 채권이 동반 하락하는 ‘테일 리스크(tail risk·가능성은 작지만 한번 터지면 금융시장에 큰 충격을 주는 위기)’도 커지고 있다”고 평가했다.
    2021-07-13 16:07
  • 부잣집 곳간이 비면 인심도 사라진다-하나금융투자
    부잣집 곳간이 비면 인심도 사라진다-하나금융투자
    다만, 주요 금융 및 경기지표에서 확인되는 과열 징후, 주요 통화당국의 스탠스 변화, 재정건전성이 크게 훼손된 일부 신흥국 발 테일 리스크 등 은 위험자산에 대한 경계감을 자극할 것으로 내다봤다. 그는 “주식에 대해서는 중립, 채권에 대해서는 1단계 비중 축소를 통해 전통 자산군에 대해서 중립 이하 포지션을 유지하기로 결정했다. 다만, 경제 정상화에 따른...
    2021-05-17 07:08
  • [글로벌시장 ‘中 리스크’] 중국發 리스크에 글로벌 공급망 대란 심화
    [글로벌시장 ‘中 리스크’] 중국發 리스크에 글로벌 공급망 대란 심화
    특히 자국에 싫은 소리를 하는 기업은 절대 용납하지 않겠다는 중국의 무관용 정책이 ‘테일 리스크(tail risk)’로 떠올랐다고 WSJ는 지적했다. 테일 리스크는 발생 가능성이 작고 예측이 어렵지만, 현실화되면 엄청난 충격을 주는 위험 요인을 일컫는다. 위기 조짐은 이미 시작됐다. 2022년까지 비준을 받는 일정으로 추진되던 중국-유럽연합(EU) 간 투자협정이 파탄 직전에...
    2021-03-29 19:00
  • 하이투자증권, “금리 이외 테일 리스크는 비트코인 가격과 테슬라 주가”
    하이투자증권, “금리 이외 테일 리스크는 비트코인 가격과 테슬라 주가”
    하이투자증권은 18일 금리 이외 테일 리스크를 촉발할 수 있는 이벤트로 비트코인 가격과 테슬라 주가를 꼽았다. 박상현 하이투자증권 연구원은 “비트코인 등 가상화폐를 새로운 자산으로 분류하고자 하는 움직임이 강해지면서 비트코인이 금년에도 폭등 추세를 이어가고 있다”며 “그러나 향후 시장 성장성과는 별개로 빠른 가격 상승은 과열 혹은 버블 논란으로...
    2021-02-18 08:09
  • 코로나 루저株의 반란, 모더나 희소식에 주인공으로
    코로나 루저株의 반란, 모더나 희소식에 주인공으로
    이효진 메리츠증권 연구원은 “코로나와 관련된 위험 요소가 주가에 충분히 반영되어 있는 여행업의 경우 자금 부족에 따른 셧다운(일시 업무정지)이라는 테일리스크(발생 가능성은 높지 않지만 일어나면 시장에 큰 충격을 주는 위험)가 높지 않다면 주가 측면에서 현 상황 대비 부정적으로 볼 필요는 없는 시기라고 판단된다”면서 “백신 기대감에 기댄 레저...
    2020-11-17 14:34
  • ‘포스트 코로나’ 증권업계가 예측하는 산업지형 변화는
    ‘포스트 코로나’ 증권업계가 예측하는 산업지형 변화는
    이 밖에 △리스크 최소화를 위한 CRO(임상시험수탁) 시장 확대 △원격의료 시스템 구축 필요성 증가 △신약 연구개발 활성화 등이 코로나19 이후 바이오 업계에서 생길 변화로 꼽혔다. ◇ESG 중요성 대두… 각기 다른 세 관점 = ESG의 경우 세 곳의 증권사에서 언급했는데, 이들은 각각 다른 이유를 들어 ESG 투자가 늘어날 것이라고 전망했다. 코로나 발병의 원인으로...
    2020-04-14 17:24
  • 대구ㆍ경북으로 확산한 코로나19…車 부품업계 노심초사
    대구ㆍ경북으로 확산한 코로나19…車 부품업계 노심초사
    현대ㆍ기아차 관계자는 “코로나19 사태로 인해 확진자 및 접촉자 증가에 따른 사업장 감염 리스크 저하가 목적”이라고 밝혔다. 지침에 따라 본사를 방문하는 외부 방문객은 서울 양재사옥 동관과 서관 사무실 출입이 금지된다. 특히 최근 2주 사이 중국 방문 이력이 있는 방문객을 대상으로 '본사 초청 및 방문 요청을 금지한다'는 세부조치도 내려졌다. 외부...
    2020-02-20 10:21
  • “코로나19 영향 알 수 없다…2월 기준금리 인하 가능성↓”-KTB투자증권
    “코로나19 영향 알 수 없다…2월 기준금리 인하 가능성↓”-KTB투자증권
    2월에 선제적 인하가 시행될 가능성은 적다고 판단한다”며 “현재 코로나19의 영향이 얼마나 클지 가늠하기 어려운 상황에서 2월에 선제적으로 인하를 단행하기에는 짊어져야 할 리스크가 크다”고 전망했다. 이어 “금통위는 한시적으로 지나갈 테일리스크보다는 금융불균형 확대라는 장기적 위험요인에 비중을 두고 통화정책을 운용할 것”으로 예상했다.
    2020-02-17 09:10
  • [2020 부동산 전망] 여성 전문가 5인 "집값 결국 오른다"
    [2020 부동산 전망] 여성 전문가 5인 "집값 결국 오른다"
    김 실장은 “앞으로 10년은 ‘팻테일 리스크’(fat tail risk·정규 분포 나머지 부분이 두터워져 평균에 집중되는 확률이 낮아져 예측력이 떨어지는 것) 시대로 봐야 한다. 불확실성 극대화 시대가 오고 있다고 하는데 주택시장도 예측 불가능한 현상들이 일어난다. 과거 솔루션으로는 설명 안 되는 시장이 많다. 정규 분포로 설명할 수 없는 이상 현상들이 발생할 수...
    2020-01-02 06:00
  • [11월 금통위 폴] ④ 전문가별 코멘트
    [11월 금통위 폴] ④ 전문가별 코멘트
    이달에는 테일리스크도 줄었고, 내년은 올해보다 나아질 것이다. 다만 낮은 물가는 고민이다. 또. 홍남기 경제부총리겸 기획재정부 장관은 내년 2.2%에서 2.3% 성장을 예상하고 있지만 (내용을 뜯어보면) 양호하다고 보이지 않는다. 한은은 수정경제전망에서 성장률 전망치를 올해 2.0%, 내년 2.3%로 제시할 것으로 본다. 다만 내년 전망치를 2.2%까지 내린다면 인하여지를...
    2019-11-23 13:00
  • [전문] 이주열 한국은행 총재 기자단 워크숍 모두발언과 일문일답
    [전문] 이주열 한국은행 총재 기자단 워크숍 모두발언과 일문일답
    최근에 미·중 무역분쟁 불확실성이 커지고 있고 홍콩사태나 트럼프(Trump) 탄핵 등 테일 리스크(tail risk) 우려가 계속 커지고 있습니다. 한국 같은 경우는 여러 국가와 통화 스왑(swap)을 맺고 있는데 정작 중요한 미국이나 일본, 중국 등 주요국들과는 정치적인 현안들이 많이 얽혀있어서 과거와 금융위기급 쇼크(shock)가 일어나면 과거와 달리 선진국들과 스왑을 하는 게...
    2019-09-29 12:05
  • 펀드매니저들, 경기침체 우려 10년래 최고 수준
    펀드매니저들, 경기침체 우려 10년래 최고 수준
    펀드매니저들 가운데 40%는 가장 큰 ‘테일리스크’로 미중 무역전쟁을 꼽았다. 테일리스크는 실제 발생할 가능성은 낮지만 한 번 일어나면 엄청난 충격을 줄 수 있는 리스크를 말한다. 미중 무역전쟁 타결 가능성에 대해서는 30%가 내년 미국 대선 이전이라고 답한 반면 38%는 현재의 미중 대치는 새로운 형태라고 답해 불확실성이 여전함을 나타냈다. 그밖에...
    2019-09-18 17:08
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