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  • [2022 경제이슈 캘린더-1월] 금리인상 가속화…물가·연준 여파에 빅스텝까지
    [2022 경제이슈 캘린더-1월] 금리인상 가속화…물가·연준 여파에 빅스텝까지
    한미 금리역전폭도 125bp에 달해 2006년 8월(-125bp) 이후 16년4개월만에 가장 큰 수준을 유지하고 있다. 이는 내외금리차 확대에 따른 자본유출 우려를 낳고 있는 중이다. 연준의 공격적 금리인상에 원·달러 환율도 치솟아 10월25일 장중 1444.2원을 기록하기도 했다. 이는 글로벌 금융위기 직후인 2009년 3월16일(1488.5원) 이후 최고치다. 높은 환율은 수입물가...
    2022-12-30 05:00
  • CPI 둔화 무시한 연준에 시장 분노...“스크루지 영감 된 파월에 산타랠리 물거품”
    CPI 둔화 무시한 연준에 시장 분노...“스크루지 영감 된 파월에 산타랠리 물거품”
    뉴욕증시, 이틀간 상승세 뒤로한 채 반락11월 CPI 둔화에 정책 변화 기대했지만 무산“시장, 여전히 내년 금리 인하에 베팅”한은 “FOMC 예상 부합…한미 금리 역전 확대 따른 시장변화 주시할 것” 사실상 긴축을 1년 더 유지하겠다는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 방침에 시장은 실망했다. 전문가들은 제롬 파월 연준 의장이 최근 인플레이션 지표가 둔화세를...
    2022-12-15 16:11
  • 한미 금리차 ‘22년만’ 최대...외국인 자금 이탈·환율 급등 가능성 커져
    그럼에도 한미 금리역전 현상은 투자자들에게 고민이다. 원달러 환율이 추가 상승 압력을 받을 가능성이 남아있기 때문이다. 연준의 금리 인상에도 2005~2007년 원달러 환율은 1000원대에서 안정적 흐름을 보였지만, 최근의 한국 경제 환경은 취약해졌다. 2005년에는 국내 무역수지가 흑자기조를 이어갔던 반면 올해 들어서는 2월과 3월을 제외하고 모든...
    2022-12-15 14:35
  • 연준, 금리 0.5%p 인상에 한미 금리 차 1.25%p로 벌어져…파월 “내년 금리 인하 없다”
    연준, 금리 0.5%p 인상에 한미 금리 차 1.25%p로 벌어져…파월 “내년 금리 인하 없다”
    이에 한미 금리 차도 최대 1.25%p까지 벌어지면서 사상 최대 역전 폭인 1.50%p에 근접했다. 이번 인상 폭은 시장 예상에 부합했다. 그러나 파월 연준 의장은 “내년엔 금리 인하가 없을 것”이라고 폭탄선언을 해 시장에 충격을 안겼다. 파월 의장은 기자회견에서 “역사적 경험은 성급한 완화 정책에 대해 강력히 경고한다”며 “인플레이션이 2%를 향해...
    2022-12-15 13:57
  • 이복현 금감원장 "한미 금리역전 확대, 외국인 투자 동향 면밀히 주시할 것"
    이복현 금감원장 "한미 금리역전 확대, 외국인 투자 동향 면밀히 주시할 것"
    이복현 금융감독원장은 한-미 간 기준금리가 역전된 것과 관련해 외국인 투자 동향을 면밀히 모니터링할 것을 주문했다. 이 원장은 15일 '금융상황 점검회의'를 열고 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 0.50%포인트(p) 인상 이후 금융시장 동향 및 대내외 리스크 요인을 점검하며 이같이 밝혔다. 이 원장은 이번 미국 금리 인상 폭은 시장 예상에 부합하는...
    2022-12-15 11:29
  • 이승헌 한은 부총재 “한미 금리 역전폭 확대, 시장변동성 확대시 적시 안정조치”
    이승헌 한은 부총재 “한미 금리 역전폭 확대, 시장변동성 확대시 적시 안정조치”
    “미 연준의 금리인상으로 한·미간 정책금리 역전폭이 확대된 만큼 환율, 자본유출입 등 국내 금융·외환시장의 상황 변화를 예의주시하면서 시장 변동성이 크게 확대될 경우 적시에 시장안정조치에 나설 것이다.” 이승헌 한국은행 부총재는 15일 ‘시장상황 점검회의’를 개최하고 이같이 말했다. 앞서 미국 연준(Fed)은 연방공개시장위원회(FOMC)를 열고...
    2022-12-15 09:44
  • 한경연 “韓 실질기준금리, 美보다 높아 국내기업 자금조달 여건 개선 필요”
    한경연 “韓 실질기준금리, 美보다 높아 국내기업 자금조달 여건 개선 필요”
    따라서, 한미 금리역전이 발생하더라도 국내 경제주체의 금융방어력을 고려한 금리인상 속도 조절이 필요한 시점이다. 보고서는 국내기업들이 금리 인상과 경기침체에 대응하기 위해서는 기업의 자금 여건을 해결해줄 필요가 있다고 강조했다. 특히 미국의 기준금리 인상과 높은 물가상승률을 고려할 때 금리인상이 불가피하더라도, 기업의 금리상승으로 인한 부담을...
    2022-12-07 06:00
  • "국채시장 통한 해외 유동성 유입…금융시장 안정화 도움"
    "국채시장 통한 해외 유동성 유입…금융시장 안정화 도움"
    보고서에 따르면 올해 한미 정책금리 역전에도 외국인 투자자금이 우리나라 국채 시장으로 꾸준히 유입됐다. 외국인 보유 국고채 보유 잔액은 2020년 116조4000억 원, 작년 158조8000억 원, 올해 10월 말 기준 180조5000억 원 등 증가세를 나타냈다. 이는 국채 발행에 어려움을 겪는 신흥국과 대비된다. 국제통화기금(IMF) 분석에 따르면 신흥국의 국채 발행 규모는 작년...
    2022-11-27 13:57
  • [상보] 한은 기준금리 사상 첫 6회 연속 인상, 보폭은 베이비스텝
    [상보] 한은 기준금리 사상 첫 6회 연속 인상, 보폭은 베이비스텝
    25bp 인상한 3.25%, 2012년 6월 이후 최고…물가 5%대 고공행진에 한미금리차 역전 영향자금시장 경색·환율 안정, G20 통화긴축 속도조절론에 빅스텝 부담감 컸을 듯 한국은행은 24일 올해 마지막 기준금리 결정 금융통화위원회를 열고 기준금리를 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상한 3.25%로 결정했다. 올 4월 이후 개최된 기준금리 결정 금통위 기준 여섯 번 연속...
    2022-11-24 09:51
  • “베이비냐 빅이냐”…D-1 한은 기준금리, 향후 경기 예상 시나리오는?
    “베이비냐 빅이냐”…D-1 한은 기준금리, 향후 경기 예상 시나리오는?
    한미 금리 역전 현상이 크게 벌어지면 외국인 투자자금이 급격히 빠져나갈 수 있다는 분석도 나온다. 글로벌 핫머니 이탈 가능성도 열리는 상황이다. 강재현 신한투자증권 연구원은 “(한미 금리 역전 차의) 영향으로 최근 외국인 자금 이탈이 어느정도 있었던 면도 있다”며 “중국 시장에서 건너온 외국인들이 다시 중국으로 재진입할 수 있는 환경들이...
    2022-11-23 15:34
  • [11월 금통위 폴] ① 채권연구원 15명중 13명, 베이비스텝·내년 성장률 1%대후반
    [11월 금통위 폴] ① 채권연구원 15명중 13명, 베이비스텝·내년 성장률 1%대후반
    한편, 한은은 24일 금통위를 열고 기준금리를 결정할 예정이다. 금리인상이 단행될 경우 올 4월부터 이어진 기준금리 결정 금통위 기준 6회 연속 인상행진이 이어지는 셈이다. 이중 7월과 10월엔 빅스텝이 단행됐었다. 현재 한미간 기준금리 역전폭은 100bp에 달하고 있다(한국 3.00%, 미국 3.75~4.00%).
    2022-11-17 10:35
  • 잇단 ‘매파’ 등판에 숨죽이는 채권시장
    잇단 ‘매파’ 등판에 숨죽이는 채권시장
    한미 금리역전폭이 커질 경우 자본유출을 우려할 수밖에 없는 상황이며, 한은은 100~125bp 금리역전을 자본유출의 마지노선으로 보고 있는 중이다. 한편, 이날 채권시장은 강세를 이어가고 있다. 한국개발연구원(KDI)이 내년 경제성장률 전망치를 기존 2.3%에서 1.8%로 낮춘데 이어, 미셸 불록 호주중앙은행(RBA) 부총재가 의회에 출석해 “금리인상 중단시점에...
    2022-11-10 15:18
  • 서영경 금통위원 15일 ‘내외금리차와 통화정책’ 주제 발표
    서영경 금통위원 15일 ‘내외금리차와 통화정책’ 주제 발표
    나서는데 이어 이날 한은과 한국경제학회 국제컨퍼런스에도 참석해 자신의 의견을 밝힐 예정이다. 한편, 한미 기준금리 격차는 100bp(1bp=0.01%포인트) 역전상황에 직면해 있는 중이다(한은 3.00%, 미국 연준(Fed) 3.75~4.00%). 한미 금리역전폭이 커질 경우 자본유출을 우려할 수밖에 없는 상황이며, 한은은 100~125bp 금리역전을 자본유출의 마지노선으로 보고 있는 중이다.
    2022-11-10 14:47
  • 美금리 상승에 '자금 쏠림현상' 우려…기업 자금 조달에 ‘불똥’튀나
    美금리 상승에 '자금 쏠림현상' 우려…기업 자금 조달에 ‘불똥’튀나
    레고랜드 사태의 후폭풍으로 신용도가 높은 초우량등급 채권에만 투자수요가 몰리는 상황에 한미 금리 역전까지 더해져 ‘미국 국채>국내 국채>공기업 채권’ 순으로 자금 쏠림 현상이 발생할 수 있어서다. 실제 채권 ‘큰손’인 기관들도 회사채 시장을 떠나는 모양새다. 이날 금투협에 따르면 기관은 지난주 4거래일 동안 자산운용사(공모)는 329억 원...
    2022-11-08 07:00
  • [더 벌어진 한미 금리차]고환율·자금경색에 시름하는 기업들…내년 실적도 먹구름
    [더 벌어진 한미 금리차]고환율·자금경색에 시름하는 기업들…내년 실적도 먹구름
    한국은행이 11월 금융통화위원회에서 빅 스텝(기준금리 0.50%p 인상)을 단행해도 연준이 12월 FOMC에서 빅 스텝이나 자이언트 스텝에 나서면 금리 역전 폭은 최대 1.75%p까지 확대된다. 한·미 금리 차가 커지면 외국인 자금 유출은 물론 원·달러 환율도 재차 급등할 수 있다. 높은 금리는 기업의 자금 조달을 어렵게 만들고, 가파르게 오른 환율은 비용 부담을 키운다....
    2022-11-03 17:29
  • [더 벌어진 한미 금리차] 원화 가치 ‘뚝’…수입품·물가 ↑ ‘악순환 늪’
    [더 벌어진 한미 금리차] 원화 가치 ‘뚝’…수입품·물가 ↑ ‘악순환 늪’
    이처럼 한미 금리 역전차 확대가 지속되면, 자산가치 하락을 우려한 외국인 투자자금이 국내 금융시장에서 빠르게 빠져나갈 가능성이 높아진다. 이에 따라 원화가치가 떨어질 위험도 점차 커진다. 올해 초 1100원대 후반이던 원·달러 환율은 현재 1400원대 초반으로 20% 가까이 올랐다. 그만큼 원화 가치가 달러 대비 떨어졌다는 의미다. 특히 원화 가치가...
    2022-11-03 16:49
  • [더 벌어진 한미 금리차] ‘환율’이 더 큰 문제…전문가들 원·달러 환율 “1500원 갈 수도”
    [더 벌어진 한미 금리차] ‘환율’이 더 큰 문제…전문가들 원·달러 환율 “1500원 갈 수도”
    서지용 상명대 경영학부 교수는 “한·미 금리 역전과 중국의 수요 둔화 등으로 연속 적자인 무역적자가 더 확대되면 1500원을 돌파할 수 있다”고 전망했다. 시장 참여자들은 최종금리에 대한 불확실성이 달러 강세 요인으로 작용하고 있으며, 이런 흐름이 내년 상반기 중반까지 이어질 것으로 내다봤다. 국제금융센터는 “고강도 긴축에 따른 글로벌 강달러...
    2022-11-03 15:44
  • 5중고에…한은 금통위 깊어지는 고민 ‘빅스텝? 베이비스텝?’
    5중고에…한은 금통위 깊어지는 고민 ‘빅스텝? 베이비스텝?’
    한은은 100~125bp 금리역전을 자본유출의 마지노선으로 보고 있는 중이다. 반면, 실제 자본유출입을 가늠할 수 있는 차익거래유인은 2일 기준 마이너스(-)6bp를 기록 중이다. 연준의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞둔 지난달 25일부터 마이너스(-)로 돌아섰다. 전달 28일엔 -15bp까지 역전폭이 확대되면서 연준이 제로금리를 끝내고 금리인상을 시작(2015년 12월)한...
    2022-11-03 13:27
  • [외국인은 코스피 쇼핑중]①한미 금리 격차에도 ‘바이코리아’…“섣부른 피벗 경계해야”
    [외국인은 코스피 쇼핑중]①한미 금리 격차에도 ‘바이코리아’…“섣부른 피벗 경계해야”
    연준, 3일 기준금리 발표…자이언트스텝 유력금리격차에도 10월 외국인 3조원 순매수“피벗 아닌 스텝 다운…연준에 과도한 기대 삼가야” 한·미 금리 역전에도 외국인들의 ‘바이코리아’ 행렬이 이어지고 있다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준·Fed)가 속도조절에 나설 것이라는 피벗(pivot·정책전환) 기대감 속에 국내 증시는 숨 고르기를 이어가고 있다....
    2022-11-02 16:05
  • [자본시장 속으로] ESG 네거티브 다시 보기
    [자본시장 속으로] ESG 네거티브 다시 보기
    특히, 자산의 해외노출 리스크로 인해 원화로 해지(Hedge)한 해외채권의 손실 폭은 한미 금리 역전과 환율 상승 시 더욱 커지므로, 그야말로 피바다 상황이다. 자연히, 채권에 투자하는 사람들이 적어질 수밖에 없으므로 미(未)매각 채권이 속출하고, 채권 발행 자체를 취소하거나 연기하는 회사들이 늘어나고 있다. 한데, 환경·사회·지배구조(ESG) 자본시장에는...
    2022-10-26 14:16
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