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  • [김남현의 채권썰] 커브 스팁 잦아들 듯
    [김남현의 채권썰] 커브 스팁 잦아들 듯
    채권시장에 별다른 모멘텀이 없어 보인다. 외국인은 환율과 재정거래를 노린 매수를 지속하고 있는 반면 장기채에 대한 수급불안감도 여전하기 때문이다. 일단 밤사이 미국채가 강세를 보였다는 점에서 이와 연동하는 분위기를 연출하겠다. 커브 스티프닝도 꽤 진전된 모습이다. 50-10년간 금리차는 15.8bp를 보이며 국고채 50년물이 상장된 지난해 10월 이후...
    2017-03-30 08:32
  • [김남현의 채권썰] 심리도 금리인하를 접고 있다...금통위원의 생각은?
    [김남현의 채권썰] 심리도 금리인하를 접고 있다...금통위원의 생각은?
    채권시장은 29일 분기말 분위기에 정체양상을 지속할 전망이다. 밤사이 미국 소비자신뢰지수가 16년만에 최고치를 경신한데다 스탠리 피셔 미 연준(Fed) 의장이 올해 최소 두 번 금리인상을 언급함에 따라 약세 쪽에 무게를 둘 수밖에 없겠다. 대내적으로도 한국은행이 발표한 2월 기업경기실사지수(BSI)가 1년11개월만에 최고치를 경신하는 등 호조세다. 특히 BSI와...
    2017-03-29 08:09
  • [김남현의 채권썰] 수급불안 속 정체 흐름 지속
    [김남현의 채권썰] 수급불안 속 정체 흐름 지속
    채권시장이 정체양상을 지속할 전망이다. 미국 트럼프케어 불발에 따른 불안감은 채권시장에 호재로 작용할 전망이나 장기채 수급불안과 분기말 효과도 여전할 것이기 때문이다. 당장 금일로 예정된 8400억원 규모의 국고채 20년물 입찰 결과에 따라 이번주 분위기가 좌우될 것으로 보인다. 앞서 지난주 국고10년물과 50년물 입찰은 연거푸 부진한 결과를...
    2017-03-27 07:50
  • [김남현의 채권썰] 외인의 힘...이주열 총재·옐런 의장 발언도 관심
    [김남현의 채권썰] 외인의 힘...이주열 총재·옐런 의장 발언도 관심
    채권시장은 23일 강보합 분위기를 이어가겠다. 밤사이 미국채 시장이 하원 표결을 앞두고 있는 트럼프케어 의료개혁 법안 불확실성에 강세를 보였기 때문이다. 최근 외국인이 국채선물 매수를 본격화하고 있다는 점도 긍정적이다. 전날에는 10년 선물시장에서 8101계약을 순매수하며 2010년말 신국채선물 재상장이후 일별 순매수로는 역대 최대치를 경신하기도 했다....
    2017-03-23 08:15
  • [김남현의 채권썰] 여전한 대치국면 속 50년 입찰 주목
    [김남현의 채권썰] 여전한 대치국면 속 50년 입찰 주목
    채권시장이 대치국면 흐름을 이어가겠다. 다만 분위기는 롱쪽이 우세할 듯 싶다. 우선 연일 미국채 시장이 강세를 보이고 있다는 점, 밤사이 뉴욕증시가 6개월만에 최대 하락폭을 기록했다는 점은 우호적이다. 외국인과 은행도 국채선물시장에서 매수를 본격화하고 있다는 점도 매력적이다. 국채선물 월물교체에 따라 현선물 저평을 노린 선물매수가 이어질...
    2017-03-22 08:22
  • [김남현의 채권썰] 입찰 부담 지속 vs 원·달러와 FX스왑포인트 하락
    [김남현의 채권썰] 입찰 부담 지속 vs 원·달러와 FX스왑포인트 하락
    채권시장이 부진한 흐름을 지속하겠다. 시장 저변에 호재가 확산하는 분위기나 전일 끝난 국고채 10년물 입찰이 부진했던데다 22일 국고50년물, 27일 국고20년물 등 초장기물 입찰이 예정돼 있어 이에 따른 부담감이 이어질 것이기 때문이다. 다만 우호적인 재료는 많다. 우선 지난밤 찰스 에반스 미국 시카고 연은 총재의 비둘기파적 언급에 미국채와 역외 원·달러...
    2017-03-21 08:28
  • [김남현의 채권썰] 롤오버 속 국고10년 입찰 대기..입찰 무난할 듯
    [김남현의 채권썰] 롤오버 속 국고10년 입찰 대기..입찰 무난할 듯
    채권시장이 강보합권 흐름을 보일 전망이다. 주말사이 미국채가 강세를 보임에 따라 심리도 우호적일 것으로 보인다. 근월물 국채선물 마지막 거래일을 하루 앞두고 있다는 점에서 롤오버에 치중하는 장이 되겠다. 아울러 총 1조9900억원(지표물 1조1900억원, 선매출 8000억원) 규모로 실시하는 국고10년물 입찰에 관심이 집중되겠다. 오는 22일 국고50년물...
    2017-03-20 08:16
  • [김남현의 채권썰] 외인의 급한 숏커버가 끝난 후..롤오버장도 본격화
    [김남현의 채권썰] 외인의 급한 숏커버가 끝난 후..롤오버장도 본격화
    채권시장이 약보합권에서 정체 양상을 보일 전망이다. 전일 비둘기 연준 결과에 따라 랠리를 펼쳤지만 일부 오버슈팅한 면도 있어서다. 밤사이 미국채도 약세를 보였다. 관건은 외국인의 선물 매매 동향이 되겠다. 하지만 누적순매수 포지션 추정치도 플러스로 돌아선 이상 전일 같은 대량 순매수는 없을 것으로 보인다. 실제 외인은 전일 3년...
    2017-03-17 08:25
  • [김남현의 채권썰] FOMC 서프라이즈는 없었다…‘안도랠리’ 플랫 전강후약
    [김남현의 채권썰] FOMC 서프라이즈는 없었다…‘안도랠리’ 플랫 전강후약
    채권시장이 안도랠리를 펼칠 것으로 보인다. 커브는 플랫하게 움직이겠다. 다만 전반적으로 리스크온 분위기가 연출될 것으로 보여 전강후약장을 예상한다. 관심이 컸던 미 연준(Fed) 3월 연방공개시장위원회(FOMC)가 정책금리를 인상했다. 하지만 더 큰 관심이었던 점도표의 의미있는 상향조정은 없었다. 이로써 연말까지 두 차례, 내년에 세 차례 정도 더...
    2017-03-16 09:00
  • [채권왈가왈부] 한은은 왜 근원인플레 기준을 바꿨을까?
    [채권왈가왈부] 한은은 왜 근원인플레 기준을 바꿨을까?
    한국은행은 왜 근원소비자물가(근원인플레) 기준을 변경했을까? 한은이 관련 기준을 변경한 지 2개월이 지났지만 의문은 여전히 남는다. 앞서 한은은 지난 1월 금융통화위원회 직후 근원인플레 기준을 기존 ‘농산물 및 석유류 제외’ 기준에서 ‘식료품 및 에너지 제외’로 바꾼다고 발표했다. 우선 당시 금리결정 직후 나온 통화정책방향에서 ‘근원인플레이션율...
    2017-03-15 15:23
  • [김남현의 채권썰] FOMC 관망 속 롤오버 본격화
    [김남현의 채권썰] FOMC 관망 속 롤오버 본격화
    채권시장이 관망세 속에 별다른 움직임을 보이지 않을 것으로 보인다. 미 연준(Fed) FOMC 결과를 기다리는 대기모드에 돌입할 것이기 때문이다. 전날에도 방향성은 물론 의미있는 커브 움직임도 없었다. 다만 미국채 시장은 강세, 뉴욕증시는 약세를 보였다는 점은 원화채권시장에 우호적으로 작용할 전망이다. 다음주 국채선물 월물 교체를 앞두고 롤오버가...
    2017-03-15 08:13
  • [김남현의 채권썰] 금통위 의사록+FOMC 대기, 마이너스로 돌아선 외인 선물 포지션
    [김남현의 채권썰] 금통위 의사록+FOMC 대기, 마이너스로 돌아선 외인 선물 포지션
    채권시장이 약보합 흐름을 보이겠다. 밤사이 연준의 매파적 스탠스를 우려하며 미국채 금리가 오른 영향을 받겠다. 미국채 10년물 금리는 전일대비 4.94bp 가량 상승한 2.6251%를 기록했다. 이는 2014년 7월3일 2.6367% 이후 2년8개월만에 최고치다. 다만 큰 방향성이나 변동성을 갖긴 힘들어 보인다. 우선 한국은행 2월 금통위 의사록이 오늘 장마감후 발표되는데다 미...
    2017-03-14 08:08
  • [김남현의 채권썰] 미 3월 인상, 한미 금리 역전폭 확대는 중장기 부담
    [김남현의 채권썰] 미 3월 인상, 한미 금리 역전폭 확대는 중장기 부담
    다만 지난달말부터 연준의 3월 금리인상 가능성이 불거진데다 채권시장도 상당부분 반영했다. 이같은 관측이 현실화하더라도 당장 원화 채권시장에 영향을 미치지는 않을 것으로 보인다. 실제 주말사이 미국채 시장은 고용지표 개선에도 불구하고 오히려 강세를 보이기도 했다. 아울러 근월물 국채선물 만기를 앞둔 상황이란 점도 고려대상이다. 롤오버에 치중할...
    2017-03-13 07:55
  • [김남현의 채권썰] 박근혜, ECB 그리고 박스권을 돌파한 미국채 10년
    [김남현의 채권썰] 박근혜, ECB 그리고 박스권을 돌파한 미국채 10년
    다만 시장에서 조차 박 대통령 탄핵 관측이 우세하다는 점, 박 대통령 탄핵보다는 미 연준(Fed) 금리결정 등에 더 영향을 받았다는 점에서 헌재가 예상수준의 결정을 내린다면 채권시장에 미치는 파급효과는 크지 않을 것으로 보인다. 이 경우 관심은 주말과 다음주로 각각 예정된 미국 고용지표와 FOMC 금리결정으로 빠르게 돌려질 전망이다. 어떤 결정이...
    2017-03-10 08:51
  • [채권왈가왈부] 9월 금통위 의사록, 신중한 비둘기도 비둘기
    [채권왈가왈부] 9월 금통위 의사록, 신중한 비둘기도 비둘기
    한국은행 9월 금융통화위원회가 신중모드에 들어선 것으로 나타났다. 액면 그대로 해석한다면 당장 추가 금리인하에 나선다는 시그널(신호)은 없었다고 볼 수 있겠다. 다만 이번 금통위가 미 연준(Fed) 등 주요국의 금리결정 직전인 지난 9일 열렸었다는 점에서 이같은 스탠스를 액면 그대로 받아드리기 힘든 부문도 있다. 미 연준의 금리인상이 12월로 미뤄진 지금 한은...
    2016-09-28 14:55
  • [채권왈가왈부] 한은 10월 금리인하 여전히 유효
    [채권왈가왈부] 한은 10월 금리인하 여전히 유효
    그는 또 “최근 우리나라 경제의 신용등급이 상향조정되고 국내 채권에 대한 외국 투자가들의 투자수요가 견조한 점은 자본유출 위험을 낮추는 효과가 있다”고 덧붙였다. 앞서 이 총재는 직전달인 8월 금통위에서도 영란은행의 정책금리(0.25%)를 예로 들며 기준금리 실효하한은 이 보다는 높아야 한다고 밝힌바 있다. 현 1.25%인 기준금리 수준을 감안하면 결국 추가...
    2016-09-25 12:36
  • [채권왈가왈부] 한은 국고채 단순매입 미 금리인상 대비용
    [채권왈가왈부] 한은 국고채 단순매입 미 금리인상 대비용
    실제 7월말까지만 해도 주요 채권금리가 사상 최저치까지 떨어졌기 때문이다. 또 최근 들어서는 기획재정부의 국고채 50년물 발행 이슈와 관련해 초장기물인 20년과 30년물 등이 상대적 강세를 이어가고 있다. 이에 따라 13일 현재 30-10년간 금리차(스프레드)는 0.3bp까지 좁혀지며 2012년 9월28일 -1bp 이후 4년만에 최저치를 기록 중이다. 반면 유동성 조절 필요...
    2016-09-19 14:49
  • [채권왈가왈부] 결국은 기승전인하
    [채권왈가왈부] 결국은 기승전인하
    한국은행 9월 금융통화정책회의가 사흘 앞인 9일로 다가온 가운데 이달 금통위에서는 기준금리를 현행 1.25%로 동결할 것으로 예상한다. 무엇보다 대내외 불확실성이 여전하다는 점에서 당장 행동에 나서기 어렵기 때문이다. 대내적으로는 경기부진과 소비자물가 하락이 지속되고 있다. 최근 이슈가 되고 있는 한진해운 사태도 그 파장을 가늠키 어렵다. 다만 정부의...
    2016-09-06 10:06
  • [채권왈가왈부] 이주열 기준금리 0.5%까지 내릴 여지 있다?!③
    [채권왈가왈부] 이주열 기준금리 0.5%까지 내릴 여지 있다?!③
    실제 지난달 14일 금통위에서 기준금리가 만장일치로 동결된 후 채권 애널리스트들로부터 나온 보고서를 보면 제목에서까지 “추가 금리인하, 이번에도 먼저 가서 기다리겠습니다.”, “무늬만 만장일치 동결이었을 가능성” 등이 나왔기 때문이다. 이는 이달(8월) 금통위가 다소 중립적이었다고 판단하면서도 연내 추가 인하 기대가 꺾이지 않는 요인으로도 작용하고...
    2016-08-16 06:05
  • [채권왈가왈부] 이주열 기준금리 0.5%까지 내릴 여지 있다?!②
    [채권왈가왈부] 이주열 기준금리 0.5%까지 내릴 여지 있다?!②
    한국은행이 이달(8월) 기준금리를 1.25%로 동결했음에도 불구하고 추가 인하 기대감이 높다. 대외적으로는 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(브렉시트) 등이, 대내적으로도 기업 구조조정 등이 우리 경제의 발목을 잡을 가능성이 높은 데다 불확실성도 높기 때문이다. 민간연구소를 비롯한 시장 전문가들은 올 경제성장률이 기껏해야 2%대 중반이 될 것으로 보고 있다. 한은...
    2016-08-16 06:05
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