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“외국인 장기채 순매수 확대…자금이탈 우려는 기우” - NH투자증권

NH투자증권은 최근 외국인들이 중장기 원화 채권 보유를 늘려가고 있다는 점을 들어 한국과 미국의 기준금리가 역전되더라도 외국인의 자금이탈 우려가 크지 않다고 전했다. 강승원 NH투자증권 연구원은 7일 보고서를 통해 “지난 2주간 외국인은 5년과 10년 지표 채권 위주로 중장기 채권 순매수 규모를 크게 확대했다”면서 이같이 밝혔다. 지난달 19일부터 이달...

2018-03-07 07:57
[전문] 함준호 금통위원 기자간담회 모두발언

주요국의 양적완화에 따른 확장적 글로벌 금융순환이 자본유입과 장기채 금리 동조화 등을 통해 국내 부동산 및 금융시장 여건에 적지 않은 영향을 미쳐 온 것이 사실입니다. 이처럼 확장적 금융순환에 의해 실질중립금리가 금융중립적 실질중립금리보다 낮아지는 경우, 물가목표의 달성을 위한 완화적 통화기조 유지가 금융불균형을 누적시킬 위험이 한층 높아지게...

2017-11-08 15:15
美 금리인상 예고에도 뭉칫돈 몰리는 채권형 펀드…왜?

국내 채권형 펀드가 미국의 12월 금리인상 예고와 수익률 부진에도 불구하고 자금을 꾸준히 빨아들이고 있다. 최근 국공채 펀드에서 외국인의 대규모 순매도가 발생했지만, 국내 기관 투자자들의 장기채 투자 수요가 급격한 자금 이탈을 저지하는 것으로 관측된다. 펀드정보업체 에프앤가이드에 따르면, 국내 채권형 펀드에는 지난 한달 간(11일 기준) 총...

2017-10-12 17:18
기간프리미엄 동조화…선진국 통화정책 정상화시 장기금리 급등 요인

특히 미국(약 30%)과 영국(약 20%)의 영향력이 상당하다. 글로벌 장기채권시장간 전이 결과도 영향을 미쳤다고 봤다. 글로벌 금융위기 당시 10%에 그쳤던 기간프리미엄 전이효과는 최근 50%로 높아졌다. 반면, 단기금리의 전이효과는 40%에서 10% 이하로 축소됐다. 이는 결국 채권시장에서 국제포트폴리오 다변화 전략을 통한 기대수익률이 크지 않다는 것을 의미한다. 또...

2017-10-12 16:23
[국민연금 지배구조②] 국내-채권 위주 포트폴리오 안바꾸나 못바꾸나

국채 10년물, 30년물 등 장기채일수록 이러한 현상은 더욱 심하다. 국민연금의 수익률이 곧 시장 수익률(BM)이어서 사실상 평가가 무의미하다는 분석이 나올 정도다. 거대한 몸집에도 불구하고 국민연금의 ‘노는 물’이 아직 좁은 데는 한국 특유의 단기 성과주의와 보신주의가 자리 잡고 있다. 복지부 산하기관으로서 연금 내부의 보신주의뿐 아니라...

2017-10-08 11:39
[김남현의 채권썰] 외인 대량매도에 매파 옐런, 신인석 위원은?

전날 국고채 30년물 입찰에서 장기채에 대한 수요는 확인한 만큼 단기물의 상대적 약세는 계속될 가능성이 높겠다. 외인은 전날 장외채권시장에서 현물채권을 2조1590억원어치나 순매도한 것으로 나타났다. 이중 국고채 순매도규모는 2조420억원에 달했다. 각각 역대 최대 순매도규모다. 외인은 6월27일에도 1조6690억원어치를 순매도한데 이어 다음날인 28일...

2017-09-27 08:19
[김남현의 채권썰] 커브 스팁 잦아들 듯

외국인은 환율과 재정거래를 노린 매수를 지속하고 있는 반면 장기채에 대한 수급불안감도 여전하기 때문이다. 일단 밤사이 미국채가 강세를 보였다는 점에서 이와 연동하는 분위기를 연출하겠다. 커브 스티프닝도 꽤 진전된 모습이다. 50-10년간 금리차는 15.8bp를 보이며 국고채 50년물이 상장된 지난해 10월 이후 역대 최대치를 기록 중이다. 30년물과 3년물...

2017-03-30 08:32
[김남현의 채권썰] 수급불안 속 정체 흐름 지속

미국 트럼프케어 불발에 따른 불안감은 채권시장에 호재로 작용할 전망이나 장기채 수급불안과 분기말 효과도 여전할 것이기 때문이다. 당장 금일로 예정된 8400억원 규모의 국고채 20년물 입찰 결과에 따라 이번주 분위기가 좌우될 것으로 보인다. 앞서 지난주 국고10년물과 50년물 입찰은 연거푸 부진한 결과를 내놓은 바 있다. 4월 국고채 발행계획도 당장은...

2017-03-27 07:50
[채권마감] 외인 선물매도+50년입찰 여진, 베어스팁..30-5년 스플 1년2개월만 최대

외국인이 국채선물 시장에서 매도에 나선데다 이번주 실시된 국고10년물과 50년물 입찰이 연이어 부진하면서 장기채에 대한 심리가 위축됐기 때문이다. 다음주 27일엔 국고채 20년물 입찰도 예정돼 있다. 장막판에는 기획재정부가 발표할 4월 국고채 발행계획에서 장기물 물량이 늘어날 것이라는 루머도 영향을 미쳤다. 반면 외국인과 보험사 및 연기금...

2017-03-24 17:07
미국, 100년만기 초장기 국채 발행 강행할 듯

지난해 11월 미국 대선 이후 미 국채 금리는 계속 올랐는데, 이날도 30년물 국채 금리는 2.5%에서 3.01%로 뛰었다. 전문가들은 현재 낮은 금리를 장기 국채 발행에 활용할 수 있을 것으로 전망하면서도 장기채 발행이 정기적으로 이뤄질 것으로는 보지 않고 있다. 제프리스의 탐 시먼스 자금시장 담당 이코노미스트는 CNBC에 “전 세계적으로 초장기채는 정기적으로...

2017-02-24 09:07
외국인, 1월 국내 주식·채권에 3.5조 순투자

잔존만기별로는 1년 미만 단기채에서는 8000억원이 순유출된 반면 만기 1~5년과 5년 이상 중·장기채에는 각각 1조8000억원, 7000억원이 순투자됐다. 현재 외국인은 국채 73조9000억원(전체의 81.3%), 통안채 16조1000억원(17.7%)어치를 보유하고 있다. 잔존만기별로는 1~5년 채권 보유 규모가 48조3000억원(53.1%)으로 가장 많다. 이어 5년 이상(23조8000억원, 26.2...

2017-02-06 06:00
[미국 금리인상] 선진국 돈줄 죄기 신호탄…신흥국 자본유출 속도 더 빨라진다

또 미국 등 선진국의 채권 금리가 오르면서 신흥국 장기채 투자자들이 투매에 나설 수 있다는 불안도 고조되고 있다. 이날 미국 장기금리 기준인 10년물 국채 금리는 전일 대비 10bp(bp=0.01%포인트) 오른 2.57%로 2년 만에 최고치를 찍었다. 금리인상이 가속화하면 달러화 강세를 뒷받침하면서 수익률을 추구하는 투자자들이 신흥국에서 발을 빼고 달러화 자산으로...

2016-12-15 08:50
농협생명 김희석 CIO “내년 해외채권 비중 29%까지 확대… 美 장기채 위주 투자”

채권 재구성, 새로운 대체투자가 과제입니다.” 김희석 농협생명 자산운용총괄 부사장(CIO)은 29일 서울 서대문구 KT&G서대문타워에 위치한 자신의 집무실에서 이투데이와의 인터뷰를 갖고 “올해부터 미국채 30년물을 사들이고 있다”며 “단기채권은 국내, 장기채권은 미국 중심으로 채권을 운영할 계획”이라고 말했다. 농협생명은 자산규모 60조 원으로...

2016-11-30 09:48
KEB하나은행, 2000억원 코코본드 발행 불발

미국 국채 금리는 트럼프 대통령 당선이 확정된 지난 9일(현지시각) 이후 장기채를 중심으로 가파르게 오르고 있다. 10년 만기 미 국채 금리는 지난 10일 2.15%에 올라섰고, 30년물 금리도 3%대에 바짝 다가갔다. 트럼프의 재정확대에 경제 성장이 촉진되고, 인플레이션이 가속화될 것이라는 관측이 배경이 됐다. 경기 부양에 따른 물가 상승 전망에 미국 채권 금리...

2016-11-14 09:26
피델리티 “달러화당 엔화 가치 120엔까지 떨어질 수도”

이에 장기채 수익률을 관리해 장기간의 경기부양 기조에 따른 부작용을 억제하겠다는 것이다. 그러나 뱅크오브아메리카메릴린치(BoAML)의 야마다 슈스케 환율 투자전략가는 “BOJ가 펼치는 통화 정책의 안정성에 의문이 든다”고 말했다. BOJ의 시장 개입이 얼마나 효과를 볼지 불투명하다는 의미다. 달러ㆍ엔 환율은 이날 오후 5시 5분 현재 전일 대비 0.27...

2016-10-25 17:07
[객석] 마이너스 금리와 배당

글로벌 중앙은행 중 마이너스 정책금리를 도입한 국가는 5개국으로 이 중 3개 국가의 장기채, 국채 10년물 금리가 마이너스 수준에서 거래되고 있다. 특히, 일본과 독일의 채권 중 마이너스 금리를 기록한 채권은 전체의 70%에 달한다. 마이너스 정책금리는 화폐 수요를 진작하기 위해 중앙은행이 초과지준금에 부과하는 페널티이다. 중앙은행은 마이너스 금리를...

2016-08-18 10:59
외국인, 7월 중 상장증권 4.7조 순투자…“사드 영향 없어”

5%인 49조8000억 원이 투자된 상태다. 이어 1년 미만 단기채에 24조6000억 원(25.4%), 5년 이상 장기채에 22조4000억 원(23.1%) 순으로 투자 중이다. 한편 7월 말 기준 외국인이 보유한 상장주식은 456조2000억 원으로 전체 시가총액의 29.8%를 차지한다. 상장채권은 96조8000억 원(전체의 6%)을 보유해 국내 상장증권에 총 553조 원을 투자하고 있다.

2016-08-07 12:00
채권시장까지 움직인 김영란법

실제 14일 이주열 한국은행 총재는 김영란법이 시행될 경우 민간소비에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 진단한 바 있다. 증권사의 한 채권딜러는 “김영란법이 통과되면서 국내 소비에 대한 비관적 전망이 시장에 반영된 측면이 있다”며 “이에 따라 안전자산 선호도가 높아지며 장기채 중심으로 강세를 보였다”고 설명했다.

2016-07-29 10:48
‘원화 채권시장 큰손’ 런민은행, 자금 빼나

외국인 투자자들은 연초 이후 늘려오던 5년 이상 장기채 비중을 6월 들어 처음으로 줄인 상태다. 지난달 5년 이상 채권투자 규모와 비중은 각각 21조480억 원, 21.9%로 5월(24조1580억 원, 24.4%)에서 감소했다. 지난해 말에는 21조1870억 원으로 전체 18.3%를 차지했었다. 김은혜 KR선물 연구원은 “사드배치 결정은 중국, 북한과의 정치, 외교적 불안감을 부각시키며 외국인의...

2016-07-11 10:33
국고채 장단기 스프레드 3년9개월만 최저…더 축소될까?

채권 매수세가 장기채에 집중되고 모습”이라고 설명했다. 전문가들은 당분간 장단기 금리의 추가 축소가 불가피할 것이라고 내다봤다. 한은이 6월 기준금리를 인하한 가운데. 미국의 기준금리 인상이 지연되며 투자자들의 자금유입이 계속될 것이라는 이유다. 게다가 브렉시트 여진에 따른 안전자산 선호심리가 지속되는 점도 장기물 금리 하락폭을 크게 할...

2016-07-07 13:59

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