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  • [펀드를 말하다⑨] 이윤학 BNK운용 대표 “‘엣지워크’로 혁신적 시도...EMPㆍ인프라 펀드 출시 검토”
    [펀드를 말하다⑨] 이윤학 BNK운용 대표 “‘엣지워크’로 혁신적 시도...EMPㆍ인프라 펀드 출시 검토”
    또 “지금처럼 금리가 떨어지는 상황에서 금리를 추구하는 집단이 많지 않다”며 “라임자산운용의 펀드 환매 연기 사태로 메자닌 시장이 힘들어졌기 때문에 당분간 부동산 리츠나 실물 등이 안정적일 것”으로 내다봤다. 그러면서도 “다만 사모펀드 시장 위축은 성장통의 일부”라고 전했다. 한편 올해 EMP(ETF Managed Portfolio) 펀드 신규 출시를 기획하고 있다....
    2020-03-10 14:18
  • “급락장서 대박”…CB 전환 청구 봇물
    “급락장서 대박”…CB 전환 청구 봇물
    한국예탁결제원에 따르면 올해 만기가 도래하는 메자닌 채권 규모는 2조4417억 원이다. 이 중 CB가 1조9035억 원으로 78%를 차지한다. 이 시기 발행된 CB의 경우 코스닥벤처펀드 영향으로 만기이자율이 상당히 낮거나 아예 ‘0’인 경우도 많다. CB 투자자로선 주가가 일정 수준 이상 오른 경우엔 전환권을 행사해 매도차익을 보는 게 최선이고, 기대 이상으로 주가가...
    2020-03-04 15:54
  • 코로나19 발목에 금투협 총회 연기…부회장 공백 이어져
    코로나19 발목에 금투협 총회 연기…부회장 공백 이어져
    앞서 미래에셋대우와 NH투자증권, 삼성증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자는 건전한 기업의 전환사채(CB)ㆍ신주인수권부사채(BW) 등 메자닌에 투자할 예산을 총 6000억 원 확대하기로 했다. 이들 6곳의 회사는 프라임브로커리지서비스(PBS) 사업을 하는 종합금융투자회사(종투사)로, 지난달 중순까지 수차례 금투협에서 사장단 회의를 열어 라임자산운용의 환매...
    2020-03-01 10:20
  • [자본시장 속으로] 자본시장이 투명해야 하는 이유
    [자본시장 속으로] 자본시장이 투명해야 하는 이유
    신용등급이 높은 회사채는 매우 좋은 투자처이고, 전환사채나 신주인수권부사채 등 메자닌 투자도 좋은 상품이며, 그 외에 다양한 포트폴리오로 구성된 수익이 높고 안정적인 펀드상품들도 많다. 이런 좋은 금융투자상품들이 부동산 투자보다도 더 각광을 받기 위해서는 상품 자체의 가치나 수익성이 높아야 하겠지만, 기본적으로는 투자자와 자본상품 제공자(provider)...
    2020-02-26 18:17
  • KB증권, 인천CIB센터 신설···수도권 서부 기업금융 커버리지 강화
    KB증권, 인천CIB센터 신설···수도권 서부 기업금융 커버리지 강화
    지역 기업의 특성에 맞춰 대출과 예금, 외환뿐만 아니라 인수합병(M&A), 기업공개(IPO), 회사채 발행, 메자닌(CB·BW), 구조화금융 등 종합 금융 솔루션을 제공한다. 인천CIB센터는 우수 중소·중견기업이 밀집해 있지만 기업고객 대상의 금융서비스가 부족했던 인천남동산업단지와 인천주안산업단지 인근에 위치해 수도권 서부 기업금융서비스의 거점으로...
    2020-02-18 09:28
  • 정부 지원에 몸 값 오른 스몰캡...“선별 투자하세요”
    정부 지원에 몸 값 오른 스몰캡...“선별 투자하세요”
    “스마트폰이나 통신장비 관련주 등이 성장할 수 있는 환경이 조성됐다”고 말했다. 이어 “다만 스몰캡에는 영화 기생충 관련주, 코로나 관련주, 정치 관련주 등 테마주들이 많기 때문에 변동성에 주의할 필요가 있다”며 “또 상장적격성 심사에 들어간다든지 메자닌 채권 발행으로 파생상품 손실을 반영하는 종목들의 경우 조심해야 한다”고 조언했다.
    2020-02-17 16:11
  • 6개 종합금융투자회사, 메자닌 투자 확대 자율결의
    6개 종합금융투자회사, 메자닌 투자 확대 자율결의
    특히 사모펀드 등이 투자한 건전한 기업의 메자닌 자산의 유동성 확보방안에 대한 사안도 다뤘다. 특히 이들은 사모펀드 시장의 건전한 발전과 투자자 보호를 위한 방안으로 정부의 부동산 익스포져 축소정책과 중소기업 등 기업금융 투자 활성화 정책에 발맞춰 메자닌 등 투자 예산을 신설 및 확대하는 데 뜻을 모았다. 또 건전한 기업의 CB 등 메자닌 투자를...
    2020-02-16 12:36
  • 사모펀드 대책, 리스크 관리 초점…업계는 시장 위축 우려
    사모펀드 대책, 리스크 관리 초점…업계는 시장 위축 우려
    이에 사모사채ㆍ메자닌 등 비유동성 자산 투자비중이 높은 경우 개방형 펀드로 설정하는 것이 금지된다. 또 개방형 펀드는 주기적으로 유동성 스트레스 테스트를 받아야 한다. 폐쇄형이더라도 펀드자산의 가중평균 만기 대비 펀드 만기가 현저히 짧은 펀드 설정은 제한된다. 여기에 특정 펀드 손실이 다른 펀드로 확산ㆍ전이될 수 있는 복층ㆍ순환 투자구조 펀드에...
    2020-02-14 17:45
  • 메자닌의 역습(?)...당기순익 적자 기업 속출
    메자닌의 역습(?)...당기순익 적자 기업 속출
    이 같은 손실은 CB, BW 등을 비롯한 메자닌 채권의 특성 때문에 발생한다. 메자닌 채권은 주식과 채권 중간 성격을 지닌 상품으로, 투자자는 발행 기업의 주가 상승 시 채권을 주식으로 전환해 이득을 취할 수 있다. 다만 전환요구의 주체가 투자자라는 점에서 메자닌에 포함된 전환권은 기업에겐 ‘금융부채’로 인식된다. 기업들이 기존 전환가액과 주가 차이를...
    2020-02-13 15:31
  • 아울자산운용, 코스닥벤처ㆍ하이일드 펀드 출시
    아울자산운용, 코스닥벤처ㆍ하이일드 펀드 출시
    특히, 코스닥벤처펀드는 벤처기업육성을 목적으로 하여 창립 7년 이내 회사의 메자닌(CB, BW 등) 및 주식에 투자한다. 따라서 어느 정도의 리스크는 존재할 수 있지만, 심층적인 기업분석 및 헤지로 가격 변동성을 최대한 제거한다는 전략이다. 코스닥벤처펀드의 경우 소득공제 혜택도 받을 수 있다. 신규 설정하는 하이일드펀드는 기존의 아울 공모주 1호 펀드와...
    2020-02-12 10:58
  • 라임자산운용 펀드 자산 3.8조로 '뚝'…44% 환매 중단 가능성
    라임자산운용 펀드 자산 3.8조로 '뚝'…44% 환매 중단 가능성
    라임자산운용은 지난해 국내 사모채권에 주로 투자하는 ‘플루토 FI D-1호’, 전환사채(CB)ㆍ신주인수권부사채(BW) 같은 국내 메자닌에 주로 투자하는 ‘테티스 2호’, 해외 무역금융 관련 자산에 투자한 ‘플루토 TF 1호(무역금융펀드)’에 대해 환매 중단 결정을 내렸다. 또 플루토ㆍ테티스 펀드에 투자해 추가로 환매 중단 우려가 제기된 ‘크레디트인슈어런스...
    2020-02-09 09:30
  • 국민연금, 첫 VC 섹터펀드에 1000억원 투자한다
    국민연금, 첫 VC 섹터펀드에 1000억원 투자한다
    국내외 비상장 벤처기업에 대한 초기부터 기업공개(IPO)는 물론 상장기업의 메자닌 투자 등 다양한 방식으로 바이오기업에 투자한다는 방침이다. 바이오 기업 투자를 주목적으로 하는 펀드이지만 수익률 극대화를 위해 4차 산업혁명 관련 종목도 편입할 계획이다. 운용 기간은 총 8년이다.
    2020-02-07 16:53
  • 금융당국, 14일 라임 실사 결과 공개…제도 개선안도 발표
    금융당국, 14일 라임 실사 결과 공개…제도 개선안도 발표
    이번에 실사 결과를 공개하는 대상은 국내에서 발행된 메자닌(주식으로 전환 가능한 채권)에 주로 투자한 ‘테티스 2호’, 사모채권에 주로 투자한 ‘플루토 FI D-1’ 등 2개 모(母)펀드와 이를 편입한 자(子)펀드들이다. 해외 무역 금융 관련 자산에 주로 투자하는 또 다른 모펀드인 ‘플루토 TF’의 경우 아직 삼일회계법인의 실사가 진행 중이다. 금융위 관계자는...
    2020-02-06 18:32
  • 금투협, ‘사모펀드(PEF)’ 과정 개설
    금투협, ‘사모펀드(PEF)’ 과정 개설
    ‘사모펀드(PEF)’ 과정은 국내ㆍ외 사모펀드 시장의 동향 및 이슈 △PEF 투자전략 △메자닌 펀드 및 헤지펀드 등 최신 운용기법 등을 체계적으로 학습할 수 있는 단기교육과정이다. 교육과정은 사모펀드 관련 업무 종사자 등을 대상으로 유형별 사모펀드 간 비교분석, 다양한 PEF 투자 실무 습득이 가능하도록 구성됐다. PEF 실무 전문가의 PEF 성공 및 실패 사례...
    2020-02-05 13:08
  • “제2의 라임 나올까”...금감원, 사모펀드 전수조사 완료
    “제2의 라임 나올까”...금감원, 사모펀드 전수조사 완료
    이번 조사에서 사모 전문 운용사의 총수익스와프(TRS) 계약과 메자닌 자산 투자, 개방형 펀드 운용 등이 펀드 유동성 위기를 촉발할 수 있는 요인으로 꼽힌 것으로 전해졌다. 증권가는 금감원이 조사 결과를 토대로 라임자산운용 외 다른 사모 운용사를 상대로 검사에 착수할지 촉각을 곤두세우고 있다. 사모펀드 시장 전반에 대한 불신이 쌓여 있는 상황에서 또다시...
    2020-02-02 12:17
  • 알펜루트운용 “우린 라임과 달라…최대 1817억 펀드 환매 연기”
    알펜루트운용 “우린 라임과 달라…최대 1817억 펀드 환매 연기”
    회사 측은 “당사는 메자닌 위주의 포트폴리오를 구성하거나 무역금융에 투자하는 것이 아닌 벤처기업과 상장기업 등에 주로 투자하는 회사”라며 “개방형 펀드에 사모사채나 메자닌 자산을 보유하고 있지 않고(전체 AUM대비 최대 7.0%수준) 부동산이나 무역금융 등의 상품은 전혀 다루고 있지 않다”고 밝혔다. 그러면서 “또 라임자산운용처럼 ‘모자형펀드’...
    2020-01-28 11:13
  • 라임운용 “환매 연기, 1.7조 원 이상 늘어날 가능성 없어”
    라임운용 “환매 연기, 1.7조 원 이상 늘어날 가능성 없어”
    회사 측은 “각 펀드별 상환스케줄은 1개월 이내에 밝힐 것이며 회계법인에 실사를 의뢰한 목적은 운용사와 판매사가 투자자들을 대신해 자산의 실체성과 손상징후를 파악하는 것”이라며 “CB, BW 등의 메자닌 뿐만 아니라 사모채권, 부동산 PF, 타 운용사의 펀드, 벤처투자 펀드, PE 출자 등 다양한 자산이 편입돼 일률적인 적용은 어렵다”고 말했다. 특히 “이종필...
    2020-01-22 20:37
  • 라임 펀드 ‘60% 개방형’…과도한 비중이 부른 ‘화’
    대표적으로 '플루토 FI D-1호'는 국내 사모채권에 주로 투자하는 상품이고 '테티스 2호'는 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW) 같은 국내 메자닌에 주로 투자됐다. 사모채권은 채권 만기가 있어 장기투자가 필요하고 코스닥시장 CB·BW 등 메자닌 상품도 단기 유동화가 어렵다. 최소 2~3년 동안의 투자 기간이 일반적인 상품들이다. 투자자들의 환매 수요가 해당...
    2020-01-19 09:45
  • 금투협이 직접 나선 소부장 펀드 판매 개시...“30% 우선 부담”
    금투협이 직접 나선 소부장 펀드 판매 개시...“30% 우선 부담”
    사모펀드는 소재ㆍ부품ㆍ장비 기업(상장 및 비상장 포함)의 주식 및 메자닌 등에 펀드재산의 50% 이상을 분산투자할 예정이다. 각 사모펀드에서 손실이 발생하는 경우 사모운용사와 한국 성장금융이 사모펀드별로 약 32.4%의 손실(제비용포함)을 우선 부담하게 되는 구조로 설계돼 있다. 이에 공모 투자자의 투자 안정성을 크게 높인 것이 특징이다. 설정 후에는...
    2020-01-15 13:53
  • 지난해 등록발행 채권ㆍCD 390.9조 원…전년비 7.2%↑
    지난해 등록발행 채권ㆍCD 390.9조 원…전년비 7.2%↑
    5 증가한 4593억 원 규모로 발행됐으나 비중은 0.1% 수준이다. 한편 지난해 메자닌 증권(주식연계채권)의 경우 전환사채가 4조2793억 원 발행돼 전년(2조9813억 원) 대비 43.5% 증가했다. 교환사채는 3569억 원으로 전년(3055억 원)보다 16.8% 늘었고, 신주인수권부사채는 4504억 원으로 전년(9437억 원)보다 52.3% 감소했다.
    2020-01-14 09:41
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