다만 분기손익의 변곡점 판단시점은 까지는 다소 시간이 소요될 전망
유지웅 다올투자증권 연구원
◇한국타이어앤테크놀로지
한온시스템 인수 조건 변경
한국타이어앤테크놀로지의 지분인수 거래조건 변경 공시
한국타이어앤테크놀로지는 한온시스템의 인수지분율에 대한 조건 변경을 공시
지난 5월에 공시한 안에 비해 최종 투자금액이 약 1천억원...
유지웅 다올투자증권 연구원은 “최근의 인센티브 흐름 및 고가 차량 믹스는 양사 모두 3분기 실적 서프라이즈가 가능할 것을 시사하고 있다”며 “글로벌 완성차 시장은 EV캐즘이 해소되는 국면에 진입하고 있는 동시에 양사의 EV 해외생산·판매 전략이 본격화되고 있다”고 전망했다.
고금리 상황이 길어지면서 금융업도 실적 호조를 이어갈 것으로...
유지웅 다올투자증권 연구원은 "3분기 실적 호조세(영업이익 4조 원)가 이어지며 주가 반등 견인을 기대하고 있다"며 "빅컷(기준금리 0.5%포인트 인하) 이후 기대되고 있는 할부금리 하락과 인센티브 비용 축소에 따른 금융사업부 실적 호조가 예상된다"고 말했다.
이어 "아이오닉5는 세계적으로 15만 대 이상 생산하는 체제로...
이는 전년 동기 대비 각각 1.4%, 64.8% 증가한 구모다. 영업이익률은 17.8%로 예상했다.
유지웅, 강민정 다올투자증권 연구원은 "현재 주가는 한온시스템 인수 결정 이후 추가적인 주주환원 요구 등의 리스크를 상당부분 기반영하고 있어 호실적은 잠재적인 주가반등의 촉매제로 작용할 것"이라고 전망했다.
키움증권도 현대차의 목표주가를 기존 32만 원에서 35만 원으로 높였다.
유지웅 다올투자증권 연구원은 “현대차의 현시점 최대 투자포인트는 어닝 모멘텀, 주주환원 확대”라며 “인도법인은 약 20배 이상의 주가수익비율(PER) 멀티플 적용이 예상되며, 현지 지배력 확대는 자연스럽게 본주의 멀티플 확대로 전이 가능하다”고 했다.
유지웅 다올투자증권 연구원은 "완성차는 연 환산 시 18만 대 판매증가가 필요하다. 투싼의 경우 미국 대응을 위해 HEV수출량의 월 1만 대 증산이 7월부터 이뤄질 전망"이라며 "오는 4분기부터 양사는 월 1만 대 이상의 EV 판매체제로 진입한다"고 했다.
현재 양사의 월별 EV 판매량은 6~7000대 수준이다. 현대차그룹의 미국 인센티브 비용은 월...
3일 유지웅 다올투자증권 연구원은 “HL만도의 지분가치는 약 3810억 원에 해당돼(40% 할인) HL만도의 현재 주가에 미반영됐다”며 “배당수익률은 6.4%로 배당 매력이 높으며 절대 저평가 상태로 판단한다”고 했다.
유 연구원은 “HL만도의 투자 포인트는 크게 두 가지”라며 “HL만도 기업가치 반등과 자체사업 가치 재평가가 해당된다”고 했다.
그는 “최근...
유지웅 다올투자증권 연구원은 “로이터에 따르면 테슬라는 중국 상하이 공장에서 3월부터 주력 제품인 모델Y의 생산량을 전년 동기보다 최소 20% 감축하는 계획을 실행 중”이라며 “이런 감산 조치가 언제까지 지속될지, 모델3까지의 확대 여부와 미국과 독일에 있는 공장에서도 적용될지 등은 알려지지 않았다”고 했다.
한편 에코프로는 23일에는 0.41...
해외 판매 가격은 94.6% 상승했다.
유지웅 다올투자증권 연구원은 "강력한 2분기 실적 모멘텀이 현 주가를 한 단계 레벨업 시킬 것으로 기대한다"며 "세단 비중 축소와 동시에 싼타페, 팰리세이드가 각각 30만 대, 15만 대 체재 전환되고 있고, 각각 사상 최대 볼륨을 기록하며 수익성 개선의 키 드라이버로 작용할 전망"이라고 내다봤다.
유지웅 다올투자증권 연구원은 "타이어 3사는 1분기에도 호실적을 지속할 것"이라며 "타이어 업체들 주가는 지난 2월 이후 피크아웃 우려와 정부의 밸류업 프로그램 시각에서 상대적 소외가 이뤄지면서 주가가 박스권에서 유지되고 있었으나 호실적이 주가 반등의 핵심 변수로 발전될 전망"이라고 말했다.
그는 "타이어 업체들은 2023...
유지웅 다올투자증권 연구원은 “롯데렌탈의 중고차 렌털 사업 이익 개선 시점은 2025년이 아닌 올해 2분기부터 시작될 것으로 예상한다”며 “여신전문금융사들이 2018년 전후로 렌터카 시장에 집중적으로 진출했으나 최근 들어 자산효율화에 나서고 있어 국내 렌터카 시장 1위인 롯데렌탈 입장에서는 차량 확보에 있어 유리한 위치가 지속할 것”이라고 전망했다.
유지웅 다올투자증권 연구원은 “전략적으로 중고차 렌털 사업 확대를 위해 작년 3분기부터 중고차 매각 대수가 감소하기 시작했으며 4분기에는 1만1000대 수준으로 줄어든 것으로 추정한다”면서 “작년 상반기 평균 수준의 중고차 매각 대수인 1만5000대 규모가 4분기에도 이어졌을 경우 이익은 약 700억 원 수준에 해당할 것”이라고 예상했다.
이어 “올해는...
9배에서 거래중이며, 대부분의 부정적 시나리오를 반영
유지웅 다올투자증권
◇현대미포조선
내년 2분기 빠른 턴어라운드 기대
3분기 실적 컨센서스에 대체로 부합
저선가 물량 비중 17%에 불과
내년 2분기 빠른 턴어라운드 기대 - 매수
양형모 DS투자
◇우리금융지주
은행권 조달비용 부담 지속, 배당이 가장 중요한 key
금타 환입 등 대손비용...
유지웅 다올투자증권 연구원은 “롯데렌탈은 국내 렌터카 마켓쉐어 1위 사업자로 사업영역은 오토렌탈, 중고차 매각, 일반렌탈 등 3분기 분야로 나눠져 있다”면서 “주력사업인 오토렌탈은 중고차 렌탈 사업 확대와 단기렌탈 마케팅 강화를 통해 구조적 두자릿수 마진 안착을 기대한다”라고 전했다.
이어 유 연구원은 “시세에 영향을 받는 중고차 매각사업 외형은...
유지웅 다올투자증권 연구원은 “18일 조합원 찬반투표가 최종적으로 이뤄질 예정이나, 사실상 임단협에서 최대 고비는 넘어간 것으로 판단된다”며 “이번 합의 도출은 파업손실 소멸 이상의 주가 모멘텀으로 이어질 가능성이 있다”고 분석했다.
김진우 한국투자증권 연구원은 “현대차는 노조 인구 피라미드의 변화와 노조 가입 비율 하락, 인력 내 기술...
기대
유지웅 다올투자증권 연구원
◇더네이쳐홀딩스
오래 기다리셨습니다.
드디어 중국 진출했습니다
신규 라이선스-브롬톤 런던(Brompton London), 마크 곤잘레스(Mark Gonzales)
◇서진시스템
제조업 패권 다툼, 글로벌 ESS의 집결지
ESS 사업 부문의 매출 비중 확대는 확실한 상황
올해 ESS 부문 연간 매출액은 2500억 원에 달할 것으로 예상
글로벌 Top 5 ESS...
13일 유지웅 다올투자증권 연구원은 "임단협 잠정 합의로 주가 상 최대 악재로 작용해왔던 파업손실 우려가 해소됐다. 주가 반등의 촉매제로 작용에 기대된다"며 "합의에 따라 13~14일 이틀간 예정됐던 약 5000대 손실 예상분이 자연스럽게 취소됐다"고 했다.
전날 현대차 노사는 울산공장 본관에서 열린 23차 교섭에서 임금협상 잠정합의안을...