투자의견 중립, 목표주가 7만원 유지
남성현 IBK
◇키움증권
높은 수익성에 이제는 배당까지
4분기 실적 영풍제지 미수채권 손실액 4,300억원 반영되며 적자 전환
이를 제외한 수수료 및 운용 손익은 양호, 국내 주식 MS 회복세
배당 정책 확대한 몇 안되는 증권사, 이익감소에도 DPS 유지 전망
박혜진 대신증권
◇NHN
4Q23 Review: 안좋은건 2023년에...
이상현 IBK투자증권 연구원은 “코리아에프티는 캐니스터, 필러넥, 의장부품 등을 생산해 완성차에 납품하는 부품업체”라며 “특히 내연기관에 들어가는 캐니스터 대비 하이브리드(HEV)용 캐니스터는 1.4~1.5배, 플러그인하이브리드(PHEV)용 캐니스터는 2.6~3.0배로 부품 단가가 더 높게 형성되어 있다”고 설명했다.
권기중 IBK투자증권 연구원은 “올해 금리 인하 기대감이 커지고 있는 국면에서 7월 금리 인하를 시작할 것으로 전망한다”며 “다만, 미국의 경제 구조 변동·이른 시장의 금리 인하 전망치 반영 등으로 미국 금리는 2분기 즈음 저점을 기록하고 재차 상승 압력을 받을 것”이라고 내다봤다.
재무적 투자자(FI)로는 IBK투자증권과 IBK기업은행, 메테우스자산운용이 참여한 ‘IBK 그린데이터센터 컨소시엄’이 공고에서 최고점을 획득했다. 이에 컨소시엄은 총 5만3600평의 사업대상 부지 중 가장 많은 약 1만6000평에 관한 우선분양대상자로 선정됐다.
컨소시엄 관계사들은 본건 PFV를 설립한 후 초대형 데이터센터 개발에 착수했다. 본 건 데이터센터 개발...
남성현 IBK투자증권 연구원
◇카카오뱅크
예상대로 양호했던 이익. 실적 개선 추세 지속될 전망
4분기 순익 컨센서스 상회. 2023년 연간 순익은 3550억 원으로 34.9% 증가
DPS도 150원으로 예상을 상회. 총주주환원율은 20% 내외로 전년 수준 유지
금융플랫폼 파워를 입증하는 지표 계속 상승 중. 플랫폼 수익도 결국 확대 예상
최정욱 하나증권 연구원...
최근 율촌은 신한투자증권 자금세탁 방지업무 전반을 독립 감사했는데, 증권사에 대해 로펌이 AML 컨설팅을 실시한 국내 최초 사례다.
카카오‧카카오페이‧네이버파이낸셜‧토스‧업비트‧코인원 등 디지털 금융기업은 물론 핀테크, 가상자산 사업자들에게 자금세탁 관련 시스템과 업무 전체를 점검‧감사하는 다양한 자문업을 수행하고 있다.
특히 하나‧우리...
감사원에 따르면 김포도시관리공사는 2019년 6월 한강시네폴리스 조성사업 시행자인 PFV의 신규 민간참여자로 중소기업은행과 IBK투자증권, A사 등이 구성한 컨소시엄을 선정했다. 이 과정에서 중소기업은행 직원 B 씨와 IBK투자증권 직원 C 씨는 평소 알고 지내던 건설업자 D 씨와 공모에 참여하기로 하면서 실제 컨소시엄 대표사는 D 씨가 설립한 A사인데도 선정...
가장 높은 수익률을 거둔 상품은 ‘KB국민은행 디폴트옵션 고위험 포트폴리오1’으로 20.1%의 수익률을 기록했고, ‘하이투자증권 디폴트옵션 고위험 TDF3’(18.00%), ‘신한투자증권 디폴트옵션 고위험 포트폴리오1’(17.55%) 등이 뒤를 이었다.
고용노동부와 금융감독원은 분기마다 디폴트옵션 상품 주요 정보를 공시·안내 중이다. 세부적인 공시자료는...
◇DL이앤씨
2024년 포인트: 돋보인 주주환원정책
4Q23 Review: 아쉬운 원가율
3개년 주주환원정책 발표
투자의견 매수, 목표주가 5만 원 유지
조정현 IBK 연구원
◇에스티팜
옳은 방향성에 비해 아쉬운 속도
4Q23Re: 개선되고 있는 영업이익율
RNA 치료제 시장 성장이 관건
투자 의견 Buy, 목표 주가 10만 원 유지
하현수 유안타증권 연구원...
코스콤이 IBK투자증권과 토큰증권 사업 추진을 위해 손을 맞잡았다. 대신증권에 이어 올해 들어 두 번째 업무협약(MOU)이다.
코스콤은 IBK투자증권과 ‘토큰증권 플랫폼 이용 관련 업무협약’을 체결했다고 31일 밝혔다.
이번 협약으로 양사는 토큰증권 관련 사업에 박차를 가할 전망이다. 무엇보다 코스콤의 토큰증권발행(STO) 공동플랫폼을 토대로 금융과...
이동욱 IBK 연구원
◇현대제철
“이익 정상화 + α”를 기대해보자
4Q 연결 영업이익 -2201억 원(적자전환 QoQ)으로 기대치 하회
1Q에는 흑자전환 가능. 본격적인 이익 회복은 하반기부터
투자의견 매수, 목표주가 4만 원 유지
박광래 신한투자증권 연구원
◇금호타이어
순식간에 역대 최대 실적
4Q23 OP 1495억 원(+711% YoY, +55% QoQ)으로 크게 개선...
신한투자증권 연구원
◇아이디스
만만치 않은 CCTV 시장에서 충분히 잘한다
M&A에 적극적인 CCTV 보안 솔루션(하드웨어, 소프트웨어) 기업
미중 무역 분쟁과 러시아-우크라이나 전쟁 이후 물리적 보안 수요 증가
2023년 실적은 아쉬운 점이 있지만 2024년 실적은 주목 필요
김경민 한국IR협의회(리서치) 연구원
◇한국전자금융
국내 No.1...
IBK투자증권이 현대차에 대해 글로벌 판매가 둔화하고 불확실성 리스크가 있지만, 반등 모멘텀도 존재할 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 29만 원에서 25만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 18만7300원이다.
29일 이상현 IBK투자증권 연구원은 “현대차의 지난해 4분기 연결실적은 매출액 41조7000억 원, 영업이익...
IBK투자증권은 29일 LG에너지솔루션에 대해 글로벌 전기차 수요 둔화 반영과 이익 추정치 하향조정으로 목표주가를 기존 75만 원에서 50만 원으로 하향한다고 29일 밝혔다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
이현욱 IBK투자증권 연구원은 “LG에너지솔루션의 1분기 매출액은 6조4640억 원, 영업이익 390억 원, OPM 0.6%로 예상한다”며 “유럽 전기차...
우지연 IBK투자증권 연구원은 “중국 정부의 유동성 공급 선언에 따른 기대감으로 홍콩 증시가 리바운드됐지만, 이런 추세가 계속 갈지는 불안한 국면”이라며 “부동산 채무불이행(디폴트) 문제가 해결되지 않은 데다, 중국이 금리 인하를 단행하면 홍콩 은행들 마진이 떨어져 전체 홍콩 기업 이익에 영향을 줄 수 있다”고 내다봤다.
IBK금융그룹(기업은행 500억 원, IBK캐피탈 100억 원, IBK투자증권 100억 원)이 700억 원, 유암코가 800억 원을 출자했다.
펀드운용을 맡는 유암코는 글로벌 금융위기로 인한 PF 부실사태 당시, PF 정상화뱅크를 통해 부실 사업장 29개를 인수해 정상화 시킨 경험이 있는 부실채권 투자 및 관리 전문회사다.
이번에 조성되는 펀드는 금융위원회가 추진하고 있는 'PF...