신한투자증권은 1분기 은행업종의 예상 지배주주순이익을 4조6000억 원으로 전망하면서, 1~2분기로 예상되던 NIM의 고점이 빨리 찾아옴에 따라 펀더멘털이 악화할 것으로 봤다. 시장금리가 하향 안정화하면서 대출금리가 내려간 데다 가계대출이 3개월 연속 감소하고 있어서다.
은행의 수익성뿐만 아니라 투자심리도 회복될 기미가 없다는 지적이 나온다. 은경완...
BNK투자증권은 이날 IBK투자증권 다음으로 가장 높은 목표주가 9만 원(기존 목표주가 7만7000원)을 제시했다. 이민희 BNK투자증권 연구원은 “업황 바닥에 접근함과 최악의 실적 악화 국면이 지나고 있다는 판단이다”라며 “아직 본격적인 수요 증가나 실적 상향 조짐은 없으나, 주가는 이미 바닥을 지나 반등 추세에 있음을 재확인했다”고 평가했다.
이밖에...
재고 정점 이후 2분기부터 재고 감소 전망
업황 바닥 접근, 최악 실적 악화 국면 지나고 있다는 판단
이민희 BNK투자증권
◇LG전자
매출액 20조4000억 원, 영업이익 1조5000억 원. 영업이익 전망치 크게 상회
가전 매출, 원가절감이 실적 호전 배경
호실적에도 주가 횡보 조정 중이나 향후 소비경기 개선 시 실적 개선 폭 클 것으로 예상
이민희 BNK투자증권
◇KT...
정혜진 신한투자증권 연구원은 저축은행 PF 대주단에 대해 “레고랜드 사태 이후 부동산 PF 부실 가능성이 지속해서 부각하고 있고, 2011년 연쇄 부도의 기폭제가 부동산 PF 부실이었던 만큼 과거 경험을 통해 PF자율협약을 가장 먼저 마련한 점은 긍정적”이라면서도 “다만 사업장 정리 과정에서 발생가능한 수익성과 건전성 악화는 감수해야 할 문제”라고 했다....
"세대교체로 젊고 활력있는 조직으로 쇄신"BNK투자증권, 조직 안정 위해 유임 결정
BNK금융그룹이 부산은행과 경남은행 등 총 6개 자회사에서 임시주주총회를 개최해 각각 신임 대표이사를 선임했다고 24일 밝혔다.
BNK금융에 따르면 자회사 중 BNK투자증권을 제외하고는 모두 새로운 대표이사로 교체 선임했다.
부산은행장에는 방성빈 전 지주 전무가...
이민희 BNK연구원
◇SBS
23년 다시 드라마 공급 확대
투자의견 매수(Buy), 목표주가 55,000원 유지
4Q22 Review. 여전히 스포츠는 트라우마
23년 드라마 편성 확대. 글로벌 OTT에도 컨텐츠 공급. 이익은 현수준 유지
김회재 대신증권 연구원
◇바이오니아
탈모증상 완화 가능성 화장품에 주목한다
영업실적은 축소, 프로바이오틱스 사업은 호조
최대 관심은...
KB증권
◇SK하이닉스
지금은 실적이 나쁠수록 더 좋다
반도체 공급망 내 재고조정이 끝나간다
1Q23 최대 영업손실 기록 후 점차 개선, DDR5 생산전환 후 수혜
지금은 Bottom Fishing 기회, ‘매수’ 의견 및 목표가 128,000원 유지
이민희 BNK
◇피에이치에이
미국 전기차 공장에 대한 대응 시작
2023년 실적 개선과 미국 공장으로 성장성 보강
2023년 영업이익 29% 증가...
장 공급망 경쟁력 강화에 긍정적
김동원 외3 KB증권
◇현대차
실적 개선 지속
1Q23, 양호한 흐름 지속
수요 회복 확인 필요
아직 저평가 구간
김평모 DB금융투자
◇덕산네오룩스
단기 실적 부진 보다는 하반기 수요 확대 호재에 주목
4Q22 실적은 선방, 1Q23 급감 후 점차 회복될 전망
하반기 신규 수요 확대 기회 요인이 많다.
이민희 BNK
◇레이크머티리얼즈...
상회, 쿼츠 매출이 분기 최대치 기록한 덕분
올해도 해외 비메모리 고객 향 매출 증가 덕분에 안정된 실적 유지
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 34,000원 유지
이민희 BNK 연구원
◇심텍
실적 대폭 하향. 하반기 회복 기다리자
4Q22 Review: 실적 쇼크
23년 상반기 부진한 가이던스 공유
2023년 가혹한 현실. 그래도 하반기 기회는 상존
김록호 하나증권 연구원
24년부터는 소모품 매출 증가도 기대
현재 주가는 2023년 실적 기준 10배
안주원 DS투자 연구원
◇네패스아크
뚜렷한 상저하고 실적 전망
DDI 수요 감소로 4Q22 실적 기대치 하회
상저하고 실적 전망, 그리고 투자 축소로 현금흐름 개선
단기 실적 부진에도 주가 바닥은 지난 듯, 투자의견 ‘매수’ 유지
이민희 BNK 연구원
BNK투자증권은 28일 아세아시멘트에 대해 개별기업 기준으로 보면 순환연료 대체율이 가장 높다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 1만6000원에서 1만4000원으로 12.5% 하향 조정했다.
이선일 BNK투자증권 연구원은 "2021년 기준으로 아세아시멘트의 연료 대체율은 44.8%이다. 선두주자로 알려진 쌍용C&E(38.8%)와 한일시멘트(34.3%)보다...
김현태 BNK투자증권 연구원은 “시장 우려와 달리 2월 현재까지도 양극재 평균판매단가(ASP)는 크게 하락하지 않은 것으로 추정된다”며 “(올해) 연간으로는 매출 10조4000억 원의 고성장세가 이어질 전망”이라고 관측했다.
한편 이달 가장 크게 오른 ETF는 TIGER미국필라델피아반도체레버리지(21.15%)였다. 반도체 대장주로 구성된 필라델피아 반도체...
이민희 BNK 연구원
◇LG
[NDR 후기] 차별화되는 배당정책. 역량 강화를 위한 AI 개발 투자
주가 하방 경직성 확보 및 NAV 상승. 저평가 매력 부각 전망
자회사 배당금수익 감소에도 오히려 DPS 상향 가능성 상존
Expert AI 개발하는 EXAONE. 계열사 역량 강화를 위한 투자
최정욱 하나증권 연구원
◇크래프톤
사라진 기대 속의 투자전략
다양한 악재가 반영되며...
하이투자증권, BNK투자증권, SK증권, 현대캐피탈과 롯데캐피탈, M캐피탈, 웰컴캐피탈 등은 감시대상에 이름을 올렸다. 한국신용평가에 따르면 신용등급 상·하향 배율(신용등급 하향 조정 기업 수 대비 상향 조정 기업 수)은 지난해 말 기준 0.6배로 2021년 말(1.4배)보다 하락했다. 신용등급 상·하향 비율이 내렸다는 점은 상향 조정 기업보다 하향 조정된 기업이 많다는...
해당 증권사는 미래에셋·NH투자·한국투자·삼성·KB·하나·메리츠·신한투자·키움·대신·한화·유안타·교보·신영·현대차·하이투자·IBK·BNK·유진투자·이베스트·DB금융투자·다올투자·부국·SK·한양증권이다.
“증권업 대출원금 전액 회수 필요대금 112조”
연구팀은 분석 대상 증권사의 부동산PF 익스포져 규모를 28조4000억 원(작년 9월말 기준)으로...
한화투자증권과 이베스트투자증권은 지난달 중국 공기업 계열 국저에너지화공집단(CERCG) 자산유동화증권(ABCP) 부도 관련 부당이득반환 소송 2심에서 패소하면서 현대차증권, BNK투자증권, KEB하나은행 등에 약 560억 원을 물어야 한다는 판결을 받았다.
문제는 증권사별로 실적 저하 상황을 타개할 수 있는 대응력이 차별화되고 있다는 점이다. 중소형 증권사들의...
이민희 BNK투자증권 연구원
◇ 위메이드
지난해 영업적자 244억 원으로 예상치에 부합하는 실적 기록
모바일 게임 매출은 기대치 밑돌았으나 라이선스 매출 성장
미르M 글로벌 포함 신작 출시 효과로 2분기부터 흑자 전환 예상
윤예지 하나증권 연구원
◇ 이노와이어리스
지난해 4분기 연결 영업이익 71억 원으로 예상치 하회
원화 강세에 따른 마진하락, 5G...
이민희 BNK투자증권 연구원
◇네오위즈
작년 4분기 영업이익 3억 원으로 예상치 부합
4분기 적지 않은 게임사들이 게임 시장 축소와 연말 비용집행으로 실적 쇼크 일어난 점 고려하면 오히려 고무적인 성과
‘P의거짓’ 등 콘솔 신작과 모바일 신작 모두 강력. 실질적인 실적 개선은 P의거짓 출시되는 3분기 전망
최승호 상상인증권 연구원
◇LG유플러스
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