LS증권은 DL이앤씨에 대해 당분간 뚜렷한 이익 회복 요인을 찾기 어려울 것으로 전망했다. 투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 4만5000원에서 4만2000원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 3만4650원이다.
2일 김세련 LS증권 연구원은 “DL이앤씨의 2분기 매출액은 2조702억 원으로 전년 동기 대비 5.1% 증가해 컨센서스에 비교적 부합했다”며...
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[실적전망] 24년 상반기 실적은 부진할 전망이나 하반기 반등 기대
[밸류에이션] 주요 자회사 지분가치와 콘텐츠 경쟁력 대비 저평가
장지혜 DS투자증권 연구원
◇세아베스틸지주
저평가는 금물
연결 영업이익 646억원(-21.5% yoy) 기록. 컨센서스 크게 상회
베스틸 비용 절감 및 판매믹스 개선 효과. 창원특수강 스프레드 개선
3분기는 단기...
이 연구원은 “SK이노베이션과 같이 그룹 내 지원이나, 정부의 암묵적 도움이 없는 배터리 신증설 프로젝트들은 존폐의 위기를 겪으며 페이퍼 상의 역외 신증설 프로젝트들의 급격한 철회·지연이 예상된다”며 “다만 향후 주가는 여전히 결국 배터리 부문의 실적 개선 움직임에 좌우될 전망”이라고 내다봤다.
1분기 전체 매출의 63.2%를 책임진 생활가전부문의 실적 전망도 밝다. 팅크웨어가 유통판매를 담당하는 로봇청소기 로보락은 올해 상반기 국내 로봇청소기 시장점유율 선두를 꿰찼다.
글로벌 시장조사기관 집계에 따르면 상반기 로보락 매출액은 총 1420억 원이다. 전체 로봇청소기 시장점유율 46.5%, 가격대 150만 원 이상 로봇청소기 점유율은 65.7%로 집계됐다....
개선될 전망”이라며 “당초 공지된 경영계획에서 목표 영업이익 11조5000억 원을 달성할 경우 OPI 지급률은 0~3%인데 현재 반도체 시황이 회복되고 이익률이 개선되고 있어 모든 임직원이 함께 노력한다면 OPI 지급률은 예상보다 상당히 높을 것”이라고 했다.
삼성전자는 전날 2분기 실적 발표에서 DS 부문 매출 28조5600억 원, 영업이익 6조4500억 원을 각각...
레드캡투어가 견조한 2분기 실적을 바탕으로 주주환원 규모 확대에 나섰다.
레드캡투어는 1일 공시를 통해 2분기 연결기준 매출 903억 원, 영업이익 122억 원의 실적을 기록했다고 밝혔다. 작년 같은 기간보다 매출은 2.7%, 영업이익은 5.4% 증가했다. 경상이익은 79억 원으로 12.8%, 순이익은 62억 원으로 12.1% 증가했다.
회사 관계자는 “수익성에 기반한 신규...
또 부진했던 실적도 개선해 온라인 가구 시장 입지를 공고히 할 구상이다. 지누스의 올해 1분기 연결기준 영업손실액은 191억 원이다. 같은 기간 매출액도 전년보다 33.5% 줄어든 1522억 원을 기록했다. 올 2분기에는 물류 비용 절감 효과와 늘어나는 신규 주문으로 실적이 개선될 것으로 보인다.
세계 가구 시장은 7000억 달러가 넘는다. 시장 조사 전문 기관인 스타티스타...
신작 ‘퍼스트 디센던트’의 흥행으로 실적기대치가 커지면서 매수세가 몰린 것으로 보인다.
1일 오전 9시 55분 기준 넥슨게임즈는 전일 대비 19.96%(4750원) 오른 2만8550원에 거래 중이다.
넥슨게임즈는 ‘퍼스트 디센던트’는 출시 직후 게임 유통 플랫폼 ‘스팀’ 내 최다 동시 접속자 22만 명 등을 기록하며 흥행하고 있다.
증권가 호평도 이어지고 있다....
아이브이리서치는 "2023년 10월 동사는 ‘인플릭시맵'의 피하주사(SC) 제형인 ‘짐펜트라(CT-P13 SC 미국 브랜드명)’의 미국 품목허가를 획득했다"라며 "지난 6월 말 보험 환급이 개시되면서 3분기부터 본격적으로 ‘짐펜트라’ 매출이 실적에 반영될 전망이며, 하반기 중 추가 PBM 등재가 예상된다"라고 전했다.
이어 "이에 따른 수익성...
SK이노베이션은 “견조한 석유개발 사업 광구 생산 실적에도 불구하고, 석유 사업의 정제마진 약세 및 배터리 사업 가동률 하락에 따른 고정비 부담 등으로 2분기 영업이익이 전 분기 대비 감소했다”며 “하반기에는 정제마진이 회복세를 보이고, 배터리 사업 역시 전기차 신차 확대로 전방 수요 증가가 예상돼 실적이 개선될 것으로 전망된다”고...
이를 반영한 올해 연간 매출액은 24.6% 증가한 4333억 원, 영업이익은 34.3% 늘어난 1213억 원"이라고 전망했다.
그는 "MUV 하락에 대한 시장 우려를 반영해 목표 주가수익비율(PER)을 보수적인 15배로 변경 적용했다"며 "과거에도 MUV 하락이 있을 때마다 주가도 단기 조정을 받았지만, 이후 별풍선 실적 성장과 트래픽 회복으로 주가는...
정원석 하이투자증권 연구원은 “북미·유럽 전기차 수요 부진, 양극재 판가 하락, 전기차 배터리 시장 내 국내 업체의 점유율 하락 등으로 인해 조정된 중장기 실적 전망치를 고려할 때 2026년, 2027년 예상 실적 기준 주가수익비율(P/E) 66.6배, 31.3배에 달하는 밸류에이션을 합리적으로 설명할 방법을 찾기 어렵다”고 밝혔다.
정 연구원은 “국내 이차전지 산업은 전...
양 연구원은 “내년 영업이익은 올해 대비 대폭 성장할 것으로 전망한다”며 “실적과 밸류에이션 모두 편안한 구간에 진입했다”고 했다.
그는 “그동안 순연돼왔던 수주 파이프라인들의 수주 성공 여부가 주가 기울기를 결정지을 것”이라며 “하반기 중동 회전익, 중앙아 고정익 등 다수 사업에 주목해야 한다”고 했다.
1일 주민우 NH투자증권 연구원은 “캡티브 고객 SK온의 출하 부진 및 신규 고객사향 공급 지연을 반영해 실적을 하향했다”며 “피어(Peer‧비교그룹) 주가 하락에 따른 멀티플 하락을 반영했다”고 했다.
주 연구원은 “캡티브 고객의 단기적인 가동률 회복을 기대하기 어려운 상황에서 SK아이이테크놀로지의 실적 회복에 있어 가장 중요한 점은 신규 고객 확보”...
아직 충당금비용의 변동성은 남아 있지만, 비이자이익 개선으로 지난해 부진했던 실적에서 벗어나고 있다. 2분기 연결 순이익은 2428억 원으로 전망치를 2.4%, 시장 컨센서스를 7.4% 웃돌았다. 이는 전년 대비 19.4% 증가한 수치로 이에 상반기 누적 연결순이익은 2023년 대비 7.0% 증가했다.
김은갑 키움증권 연구원은 연간 연결순이익을 8356억 원으로 기존...
그러나 3분기 실적 전망이 다소 실망스러웠다. 핀터레스트는 3분기 매출이 8억8500만~9억 달러를 기록할 것으로 제시했다. 이는 증가율로 따지면 16~18% 수준이다. 또 주요 분석가 전망치인 9억700만 달러에 못 미친다. 2분기 호실적을 내고도 3분기 낮은 전망을 제시하자 주가가 하락했다고 CNBC는 짚었다.
전력 업체 비스트라는 미국 원자력규제위원회로부터...
향후 사업다각화, 인수합병이 관전 포인트
백종석 한국IR협의회 연구원
◇SAMG엔터
캐치티니핑 IP를 보유한 애니메이션 전문 기업
3D 키즈 애니메이션 전문 제작사
하반기 국내에서 4개 이상의 IP 출시 예정
2024년 실적 전망
채윤석 한국IR협의회 연구원
◇그린리소스
5nm 이하 선단 공정 수혜주
독보적인 초고밀도 특수코팅 기술 보유 업체
5nm 이하...
전날까지 약세를 보인 반도체의 강세 이유는 AMD·마이크로소프트 등의 견조한 실적과 강력한 전방 수요 대응을 위한 인공지능(AI)에 대한 자본지출 증가 및 대중국 반도체 수출 규제 완화에 대한 기대가 유입됐기 때문이다.
미국 국채 수익률은 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감과 경기 우려가 유입되며 곡선 전반의 하방 압력이 커지는 모습을 보였다....