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신세계, 3분기 실적 시장기대치 하회…4분기 본격 실적 개선

이 연구원은 "밸류에이션은 백화점사 중 가장 낮은 2024년 5.6배를 기록하고 있으며, 면세점 실적 개선 부문은 주가에 반영되지 못하고 있다"며 "면세점 실적이 성장하던 2017년, 2018년 PER 평균은 각각 12배, 14배, 최고 PER은 16.2배, 19.2배까지 적용받았다"고 언급했다. 그러면서 "면세점 실적 개선 부분이 주가에 반영되려면 단체관광객...

2023-10-05 07:47
33조 몰린 두산로보틱스, 첫 ‘따따블’ 주인공 되나요 [이슈크래커]

로봇주가 강세를 보이면서 밸류에이션이 상승한 상태라는 점을 고려해야 한다는 건데요. 서재호 DB금융투자 연구원은 “두산로보틱스의 경우 희망 공모가 밴드 기준으로 경쟁사 대비 밸류에이션 매력이 부각될 수 있지만, 상장 이후 로봇 섹터에 대한 투자 심리에 따라 주가 변동성이 확대될 수 있음을 염두에 둬야 한다”고 진단했습니다. 적정 주가가...

2023-10-04 16:24
“넷마블, 신작 흥행 지속 가능성…목표가 하향”

그는 “신작들의 흥행 성과가 반영되는 4분기와 내년 상반기 영업이익 흑자 전환이 가능할 것으로 예상한다”면서도 “하반기에 흥행을 이어갈 신작이 부재하면 다시 적자 전환의 가능성이 있다”고 했다. 그러면서 “밸류에이션 부담이 지속하고 있다”며 “현재 주가 대비 상승 여력이 크지 않아 시장 수익률 의견을 유지한다”고 덧붙였다.

2023-10-04 08:14
[오늘의 투자전략] 코스피 0.5~0.8% 하락 출발 전망…당분간 국내외 장기채 금리 동향 주목

결론적으로 4일 국내 증시는 연휴 마지막 날 미국발 악재로 하락 출발할 것으로 예상되나 최근 조정을 통해 밸류에이션 상 진입 매력이 높아졌으며, 실적시즌 기대감도 되살아나고 있다는 점에 주목해야 한다. 변동성 확대 시 수출 지표상 실적 기대감이 높아지고 있는 반도체, 자동차, 기계 등을 중심으로 대응하는 것이 적절하다.

2023-10-04 08:11
[오늘의 증시 리포트] “에코프로비엠, 과도한 비관론은 경계”

타그리소와의 대결, 높아진 승률 잘 키운 신약으로 선순환 구조 돌입 ‘2024년 국내 실적 개선, ‘2025년 해외 진출 허혜민 키움증권 연구원 ◇F&F 호재가 많아지는 시기 내수 저조, 중국 강세 지속 중국 신규 브랜드 출점 시작, 엔터 사업 본격화 과하게 빠진 주가, 저점 매수 기회 박현진 신한투자증권 연구원 ◇넷마블 신작 흥행에도 밸류에이션 부담...

2023-10-04 08:03
“자동차 산업 저평가”…3분기 어닝 시즌 맞아 매력 부각

이에 시장에서 우려하는 바와 달리 이익 추세가 개선되는 방향으로 가시성을 높이며 낮은 밸류에이션의 매력이 나타나고 있다는 분석이다. 지난달 27일 현대차와 기아는 각각 19만1100원, 8만1400원에 거래를 마쳤다. 코스피는 9월 2556.27에서 2465.07까지 91.20포인트(3.57%) 하락했지만, 오히려 같은기간 현대차와 기아는 각각 1.06%, 1.50% 오르면서 지수 하락 대비 탄탄한...

2023-10-03 08:00
“삼성바이오로직스, 경쟁사 속 부각되는 성장성…목표가 상향”

위 연구원은 “올해 상반기 실적으로는 글로벌 CDMO 3사 중 유일하게 37% 성장을 기록했다”며 “경쟁사의 밸류에이션 하락은 코로나19와 바이오텍 프로젝트 축소 때문”이라고 했다. 그러면서 “삼성바이오로직스는 바이오텍 프로젝트 축소 우려가 불필요한 사업 모델이므로 경쟁사와 동일한 우려로부터 자유롭다”고 덧붙였다. 그는 “삼성바이오로직스는...

2023-09-27 08:10
“글로벌텍스프리, 중국인 관광객 증가 수혜…국내 사후면세점 1위 업체”

곽 연구원은 “2024년 중국 외국인 관광객이 2019년 대비 80% 수준으로 회복되고 2024년 파리 올림픽 개막 예정인 프랑스 등 해외 법인 실적을 포함하면, 동사의 연결 실적 성장은 지속될 것”이라며 “다만 현재 동사의 주가 레벨과 밸류에이션이 높은 수준에 형성되어 있어 조정 시 매수 전략을 추천한다”고 전했다, 이어 “중국 현지 매체에 따르면 중국의...

2023-09-26 11:10
[오늘의 투자전략] “코스피, 0.3% 내외 상승 출발 후 종목별 장세…AI 대형주 강세”

◇한지영 키움증권 연구원= 오늘 국내 증시는 최근 주가 조정으로 인한 밸류에이션 매력 부각, 낙폭과대 인식 등에 따른 매수 유인이 상존한 가운데, AI 스타트업에 대한 40억 달러 신규투자로 강세를 보인 아마존 이슈 등을 반영하면서 대형주, AI 관련주를 중심으로 반등에 나설 것으로 전망된다. 9월 FOMC(연방공개시장위원회)를 거치면서 시장은 고금리 장기화라는...

2023-09-26 09:00
“현대백화점, 면세점 드디어 이익 기여 시작”

이어 “단일 지주회사 체제로의 변화에 따른 주주환원 정책 강화와 밸류에이션 매력(12M FWD PER 5.8배)에도 주목할 필요가 있다”고 덧붙였다. 현대백화점의 3분기 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 내다봤다. 3분기 매출과 영업이익은 1조900억 원, 843억 원으로 각각 전년 동기 대비 20.6%, 8.6% 감소하며 컨센서스를 13% 하회할 것으로 예상했다. 상반기와 마찬가지로...

2023-09-26 08:27
“에코프로비엠, 단기간 실적 모멘텀 부재…목표가 15% 하향”

그는 “현 주가는 기존 2분기 실적 리뷰 시점(지난달 3일 종가 39만 원) 대비 33% 조정받은 상황”이라며 “그런데도 ‘중립’ 의견을 유지하는 것은 단기간 실적 모멘텀(동력)을 기대하기 어렵고 실적 하향에 따라 밸류에이션(올해 예상 주가수익비율(PER) 98배, 내년 48배) 역시 편하지 않기 때문”이라고 했다.

2023-09-26 08:13
[종합] 연휴 앞둔 양대 지수, “이차전지 고평가”에 나란히 하락 마감…환율 1336원

김석환 미래에셋증권 연구원은 "추석 연휴를 앞두고 거래대금 축소, 이차전지주 약세에 코스피, 코스닥 양대 지수 낙폭이 확대했다"며 "이차전지주 약세는 테슬라 약세, 실적 대비 밸류에이션 고평가 등이 이끌었고, 에코프로머티리얼즈 상장 예비심사가 통과되면서 긍정적 재료 소멸 등이 영향을 미쳤다"고 했다. 코스닥...

2023-09-25 15:51
[오늘의 투자전략] “코스피, 0.3% 내외 상승 출발…예상 밴드 2460~2550”

연준 인사들 발언, 미국 의회 예산안 통과 이슈, 국내 장기 휴장 등 주가에 제약적인 환경을 제공하는 요인들이 남아 있을 것이다. 하지만 FOMC의 충격 기반영, 주가 밸류에이션 매력 재부각, 단기 충격에 그치는 연휴 전 수급 불안 등을 고려했을 때 이번 주에는 비중 축소보다는 현재 비중을 유지한 채 관망 혹은 추가 조정 시 매수 대응하는 것이 적절할 전망이다.

2023-09-25 08:05
[오늘의 증시 리포트] "에코프로비엠, 미국 전기차 판매 성장 속도에 내년 실적 가시성 여부 달려"

7% 하향, 28만 원 여전히 높은 밸류에이션 부담, 3분기 실적 시즌 이후 12월 신작 관련, 트레이딩 전략 추천 이지은 대신증권 연구원 ◇ 제이엘케이 JBS-01K(뇌경색 진단) 실증 단계 완료로 추석 이후 과금 전환 가능할 것으로 추정 보수적으로 추정된 JBS-01K 매출액은 2024년 543억 원, 2025년 692억 원 추가 솔루션 국내 비급여 수가 적용과 510(k)을 통한 미국 진출...

2023-09-25 08:00
[투자전략] “10월 투자, 올해 세번째 기회…코스닥 보단 코스피”

그는 “10월 주식시장 상승을 예상한다”며 “금리의 하방 경직성을 감안하면 밸류에이션이 단기간에 더 높아지기는 어려워 보인다. 주식시장이 상승하기 위한 조건이 한가지 더 추가됐다”고 말했다. 이어 “지금부턴 이익이 늘어나야 주식시장이 오를 수 있다. 10월 상승을 기대하는 것도 3분기 영업이익이 전년대비 증가로 돌아설 수 있다고 기대하기 때문”...

2023-09-24 07:16
[오늘의 증시 리포트] “POSCO홀딩스, 부진한 업황에도 견조한 실적 기대”

3배로 과거 메모리 업황 반등기의 동사 멀티플을 고려했을 때 밸류에이션 매력도 충분하다고 판단 박준영 현대차 연구원 ◇SK이노베이션 3Q23 preview-정제마진 강세 vs 아쉬운 배터리 실적 3Q23 preview, 컨센서스 상회 View, 배터리 수율 개선이 긍정적 조현렬 삼성증권 연구원 ◇현대제철 Cost push로 제품가격 인상 가능할 것 3Q23 Preview: 컨센서스 하회...

2023-09-22 08:07
“현대제철, 향후 원가 상승에 따른 제품가격 인상 가능…목표가 상향”

중국 고로 가 동률 상승, 재고 감소 그리고 유가 상승 등이 주요 원인으로 지목되고 있다"고 짚었다. 그러면서 "원가수준의 롤마진을 감안했을 때 높아진 원재료 가격이 유지된다면 비용 상승에 의한 제품가격 인상이 가능할 것으로 보인다"며 "최근 주가 상승에도 불구 밸류에이션 PBR은 0.3배로 크게 부담스럽지 않은 수준"이라고 했다.

2023-09-22 08:05
매파 연준 충격…국고10년 금리 4% 돌파 연중최고, 커브스팁

다만, 한은 유동성공급 소식에 추가 약세는 제한됐다”고 밝혔다. 이어 “국고10년물이 4%를 훌쩍 넘기면서 밸류에이션 메리트가 부각될 수 있겠다. 다만 타이트한 자금 여건과 은행채 공급 확대 등 답답한 수급상황을 타개시키지 못하면서 월말까지는 쉽지 않은 장세가 지속될 것으로 보인다”고 전망했다.

2023-09-21 17:18
[풍성한 노후 곳간]한국투자증권, 저평가 우량주 투자 ‘한국투자웰링턴글로벌퀄리티’ 추천

잉여현금흐름에 기반해 기업 이익, 밸류에이션, 주주 이익 환원, 성장성 등을 따지는 가치투자 철학에 기반을 두고 있다. 전 세계 3000여개 기업 중 이 기준으로 가장 우수한 평가를 받은 60~90개 종목에 분산 투자한다. 업종별 비중은 IT, 금융, 헬스케어 등에 주로 투자하며 이외 커뮤니케이션서비스, 소비재, 산업재 등에도 고르게 분산 투자하며 균형잡힌 포트폴리오를...

2023-09-21 09:00
“엔씨소프트, 단기 실적과 신작 모두 우려…목표가 11% 하향”

2분기 말부터 모바일 신작 3종(배틀 크러쉬, 블소S, 프로젝트G)이 연말까지 출시될 예정”이라면서도 “대작 라인업은 2025년 아이온 2까지 기다려야 할 것으로 보여진다”고 했다. 그러면서 “실적 감소로 밸류에이션 메리트도 부각되기 힘든 상황이라 투자 매력도는 크지 않다”며 “12월 예정대로 TL 출시 일자가 잡히면 주가 반등의 단초가 될 수 있다”고 했다.

2023-09-21 08:26

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