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[오늘의 투자전략] “FOMC 관망 속 종목장세 가능성…경기민감주 주목”

그러나 장기채(bond) 금리에 대해선 시장의 컨센서스가 형성된 상태가 아니다. 만약 연준이 1940년대 2차 세계대전 전후 장기채 금리를 2.5%로 고정한 것과 같은 정책을 언급한다면, 바로 서프라이즈가 발생할 수 있다. 따라서 이번 FOMC 회의에선 수익률곡선제어 정책의 발표 여부와 강도에 관심을 기울일 필요가 있다. 수익률곡선제어가 공개된다는 가정에서 연준의...

2020-06-09 08:35
[채권마감] 위기공포에 패닉장..10-3년 스플 1년7개월최대·BEI 역대최저

시장 분위기를 쉽게 돌리긴 어려워 보인다”며 “한은 금리인하로 단기쪽은 안정세를 유지할 것으로 보이나, 추경물량 증가에 따른 장기채 수급 악화, 기존 기관들의 포지션 정리 가능성으로 큰 변동성장세는 지속될 것 같다. 커브스팁도 강화되겠다”고 예측했다. 또다른 증권사 채권딜러와 자산운용사 채권딜러는 “장초반부터 역대급으로...

2020-03-13 19:53
국공채 ETF 수익률 '뚝'…안전자산 저무나

10년 만기 미국채 금리는 9월 말 1.66%에서 8일 1.94%로 0.28%포인트 오르며 상승세를 이어갔다. 특히 장기 채권에 투자하는 종목의 손실폭이 컸다. 국내 채권에 투자하는 ETF 중에서는 ‘KOSEF 국고채10년레버리지’ ETF가 –8.53%로 수익률이 가장 낮았다. 이 밖에 ‘KODEX 국채선물10년(-4.50%)’, ‘KBSTAR 국채선물10년(-4.40%)’, ‘ARIRANG 국채선물10년(-4.36%)’ 순이다....

2019-11-13 15:26
‘안전’ 찾는 투자자…미 국채 ETF로 돈 몰린다

시장에 출시된 미 국채 ETF가 대부분 장기채권을 추종하는 만큼 수익률도 좋다. 장기채일수록 금리 하락에 따라 채권 가격이 상승하는 폭이 높기 때문이다. KODEX 미국채울트라30년선물 ETF는 6개월간 21.52%에 달하는 수익을 올렸다. 10년물을 따르는 KODEX 미국채10년선물(17.83%), TIGER 미국채10년선물(16.37%)도 높은 수익률을 기록했다. 증권가는 통화 완화...

2019-08-27 17:32
[투자유망상품] NH투자증권 ‘NH-Amundi Allset 국채10년인덱스 펀드’

더욱이 한국과 미국을 비롯한 주요국들의 금리 인하와 추가 금리 인하에 대한 가능성 언급으로, 시장의 안전자산 선호 성향은 한층 더 강해졌으며 대한민국 국고채 금리는 연저점을 갱신하고 있다. 이러한 시장환경 속에서 금리 하락 시 높은 수익률을 기대할 수 있는 장기채의 특징에 힘입어 해당 펀드는 6월 설정액 2000억 원을 돌파한 이후 한 달여 만인...

2019-08-21 18:34
[오늘의 투자전략] “‘R의 공포’ 우려에도 적극적 투자 고려”

단 최근 금리역전이 본질적으론 실물경기 침체보단 주요국 중앙은행의 비전통적 통화완화에 기인한 장기채 금리의 기조적 하락, 정치ㆍ정책 불확실성에 기인한 글로벌 안전자산 선호심리 확산, 여타 선진국 대비 미국 경기 모멘텀 및 금리 메리트 우위에 근거한 수급 쏠림현상의 산물이란 점은 분명 가려서 볼 대목이다. 궁금한 점은 장단기 금리역전이 갖는...

2019-08-20 08:55
글로벌 경기침체 불안에 100년 만기 국채 인기 급등…버블 우려 고조

미국 프랭클린템플턴은 자사 유명 펀드 포트폴리오의 약 10%가 아르헨티나 채권이어서 최근 현지 금융시장 혼란에 하루 총 18억 달러의 손실이 일어나기도 했다. 경기침체에 가속도가 붙으면 아르헨티나와 같은 사례가 또 나올 수 있다. 한편 선진국 장기채라도 100년 앞을 내다보는 것은 어렵다. 예를 들어 100년 전 오스트리아는 제1차 세계대전 후 오스트리아...

2019-08-16 14:44
“미국 장단기 금리역전, 당장 침체 의미하지 않아”-SK증권

그러면서 “이번 금리 역전에는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 양적완화가 영향을 미쳤다”면서 “연준은 2008년 금융위기 이후 미국채를 2조달러어치나 사들였고, 이것이 시장 금리에 하방 압력으로 작용했다”고 설명했다. 이어 “연준은 최근 ‘오퍼레이션 트위스트’(장기 국채 금리를 내리기 위한 공개 시장조작 수단)를 통해 단기채를 매도하고 장기채를...

2019-08-16 10:18
버핏 “미국 경기둔화는 확실…침체는 아냐”

이어 자금을 오래 빌려 쓰는 장기채 수익률이 단기채를 밑도는 현상은 경기침체의 신호로 여겨진다고 설명했다. 다만 버핏은 미국 경제에 대해 우려하지 않는다고 말했다. 그는 “경제에 빨간불이 켜지거나 희미하게 켜진다고 해도 나는 기존의 방식대로 계속 투자를 이어나갈 것”이라고 강조했다. 특히 “하느님이 미국을 축복한 것”이라며 “지금이야말로 미국에...

2019-03-29 09:18
[환율 전망] "원달러, 소폭 상승 전망…대외 불확실성 여전"

이우중 NH선물 연구원은 "미국의 컨퍼런스보드 소비자기대지수가 예상치를 크게 하회하며 부진한 성 적을 보였음에도 달러는 뉴욕증시의 회복흐름과 장기채 금리(10년물) 상승흐름을 타고 상승했다"고 설명했다. 유로화의 약세환경 속 파운드화는 현지시간 27일 영국의회에서 브렉시트 의향투표를 진행을 통해 브렉시트 해 결책을 제시할 것이라는...

2019-03-27 08:40
"미 금리인상, 코스닥ㆍIT 성장주 유리"-현대차증권

그는 “이번달 금융시장은 미국 장기채 금리가 크게 하락하고 미국 성장주가 큰 폭으로 하락했다”며 “미국 경기 둔화 우려 때문으로 해석되는데 한국도 코스닥 시장과 IT하드웨어, 반도체 등 IT 성장주가 크게 내렸다”고 짚었다. 이어 “FOMC가 위 시나오리처럼 결론이 날 경우 미국 경기둔화 우려가 완화되면서 미국 기술주가 반등할 것”이라며 “동시에...

2018-12-19 08:40
[김남현의 경제왈가왈부] 미국 장단기금리 역전이 뭐길래... R의 공포 “나 떨고 있니?”

기간프리미엄이란 장기채 보유에 따른 금리변동 위험에 대해 투자자들이 요구하는 보상의 정도를 뜻한다. 통상 실업률 상승 등 경기둔화 시 상승하고, 실업률 하락 등 경기회복 시 하락하는 경향이 있다. 한은 뉴욕사무소는 “수익률곡선 역전은 경기침체와 높은 상관성이 있으나 인과관계는 아니다”라. 수익률곡선 해석시 기간프리미엄 하락 등 구조적...

2018-12-16 18:20
국금센터, 미 장단기금리차 축소=경기침체 “아니다”

보고서는 마이너스 프리미엄 원인으로 금융규제 강화와 글로벌 과잉 저축, 고령화에 따른 장기채 수요 증가, 주요국 양적완화 등을 꼽았다. 김윤경 국금센터 부장은 “기간프리미엄이 마이너스인 현재와 과거 제로일 때의 장단기 금리차 축소는 분명히 차이가 존재한다. 투자은행(IB) 절반정도는 내년에 장단기 금리차가 되레 확대된다는 의견도 있다”며...

2018-12-05 15:39
한화생명, 3분기 순익 1405억 원…"사차익 성장ㆍ변액보증손익 환입"

부채 듀레이션 최장 만기 확대(25년→30년)에 대비하기 위해 해외 장기채를 지속적으로 매입, 해외증권 비중이 27.2%까지 확대됐다. 지급여력비율(RBC)은 220.7%를 기록했다. 한화생명 도만구 전략기획실장은 "한국과 미국 간 금리 차가 확대되고 있지만 중장기 금리상승이 기대되고 있어 이차 역마진의 안정적인 개선이 기대된다"고 말했다.

2018-11-08 15:04
신한BNPP운용, 글로벌 채권·통화 투자하는 ‘H2O 글로벌본드펀드’ 출시

예를 들어 금리가 지속적으로 상승하고 있는 미국 단기채에 대해서는 매도 포지션을, 10년 이상 장기채에 대해서는 매수 포지션을 취하고 있다. 통화 투자전략으로는 크게 5개의 주요 통화 그룹으로 나눠, 미국 달러에 대해서는 매수포지션을, 상대적인 약세를 보이고 있는 이머징 통화에 대해서는 매도포지션을 취하고 있다. 이러한 다양한 전략을 바탕으로...

2018-10-23 09:40
중소형 증권사, 단기채 틈새시장서 두각

국내 금리 동조화가 예상되는 만큼 장기채 투자 시 미래 손실을 피하기 힘들 것이라는 분석이 지배적이다. 교보증권 자산운용실 관계자는 “머니마켓펀드(MMF)나 펀드 등 간접상품을 통해 채권에 투자해왔던 일반 고객들이 직접 채권에 투자해 수수료 비용을 낮추고 자금운용수익을 노리는 모습을 보이고 있다”며 “최근 미국 금리인상 우려는 물론 복합적인...

2018-10-22 18:28
외국인, 9개월 만에 국내 채권 1.9조원 순유출

잔존 만기 별로는 1년 미만 단기채에서 3조5000억 원 순유출이 발생하고, 1~5년 미만 중기채와 5년 이상 장기채는 각각 1조1000억 원, 5000억 원 규모 순투자가 진행됐다. 9월 말 기준 외국인의 상장채권 보유액은 112조1000억 원으로 전체 상장채권의 6.5%로 집계됐다. 8월 말 114조2820억 원으로 사상 최고 보유액을 기록한 후 이번 순유출로 감소했다.

2018-10-15 06:00
문우식 전 금통위원 “금리역전, 자본유출로 이어지지 않아”

그는 이어 “과거 자본유출 경험이 많아 이에 대한 우려가 큰 것 같다”며 “미국이나 일본, 유럽의 관계를 봐도 자본유출은 없었다”고 덧붙였다. 즉 어느 정도의 금리역전은 자본유출로 이어지지 않을 것이며 또 원·달러 환율이 크게 상승하지 않을 것으로 본 것이다. 문 전 위원은 오히려 장기채 금리 상승을 주목할 필요가 있다고 강조했다. 그가 금통위원으로 재직할...

2018-10-04 15:52
[채권마감] 불플랫 30-10년 역전 한달만 최대, 무역분쟁+이주열+50년입찰호조

기대로 장기채 위주로 강세를 이어갔다. 50년물 입찰에 수요가 몰렸고 시장 예상보다 강하게 낙찰되면서 선물이 추가 강세를 보이기도 했다. 오후장에는 외국인이 국고3년물로 대량 매도를 보인데다 증권사 헤지로 추정되는 선물매도로 강세폭을 축소했다”고 전했다. 그는 이어 “최근 미국 물가지표가 안정세를 보이면서 다음주로 예정된 FOMC에...

2018-03-15 20:25
[FOMC와 증시] 美 금리 상승기...단기채권 펀드에 몰리는 ‘뭉칫돈’

우선 채권 중에서는 장기채의 투자 매력이 금리인상 기조로 크게 약화됐다. 금리는 채권 수익률과 반대로 움직이기 때문이다. 하지만 잔존만기가 90일 이내인 초단기채를 비롯해 최대 3년 미만인 단기채권은 금리 상승으로 인한 영향이 제한적인 데다, 안정성이 높은 투자처로 꼽힌다. 증시 역시 트럼프 미국 대통령의 철강수입 규제와 같은 보호무역주의...

2018-03-13 11:04

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