투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 5,600원으로 하향
드릴십 한 척 매각 성공, 재무구조도 안정
실적 개선은 더디지만 멀리 보면 지금이 바닥
이동헌 대신증권
◇SK텔레콤
분할 후 12개월 목표가 8만 원으로 제시
매출액 전망 낙관적, 2022년 높은 영업이익 성장 예상
당분간 총 배당금 7,200억 원으로 유지될 것, 주가 상승 전망
김홍식 하나금융투자
박준호 한화투자증권 연구원은 “원자재 가격 및 운임 강세에도 견조한 실적과 수익성이 유지되고 있다”며 “올해 4분기 부터 내년까지 추가 가격인상과 고인치 이상 비중을 늘리는 믹스 개선을 통해 10%대의 영업이익률(OPM)이 가능해 보인다”고 전망했다.
이상현 IBK투자증권 연구원은 “국내 타이어 3사 중 가장 수익성 방어능력이 뛰어나고 전기차(EV)...
이 사장은 사태 수습을 도맡아 오면서도 견조한 실적을 거둬 사실상 연임될 것으로 전망된다. 신한금융투자는 3분기 연결 기준 누적 당기순이익이 전년 대비 두 배 가까이 상승한 3675억 원을 기록했다. 사모펀드 사태에 대한 고객 보상금 829억 원이 나간 점을 고려해도 상당한 실적으로 평가받는다.
김경규 하이투자증권 사장의 임기도 올해 말 결정된다. 김...
사측은 실적 개선 이유로 코로나19 영향 감소로 소비심리가 살아났고, 차별화 역량을 기반으로 한 키즈ㆍ시니어 경로 확대 및 제조 등 성장성 높은 분야 위주로 사업 포트폴리오를 재편한 것이 주효했다고 봤다.
부문별로 살펴보면 식자재 유통은 사업구조 재편에 따라 1차 상품 매출이 17.8% 감소를 했지만 외식 및 급식 매출의 증가, 경기회복에 따른 판가 인상과...
재편의 한 해가 될 것
3Q21 Review - 전사 영업이익률 25% 달성
◇CJ제일제당 – 박상준 키움증권
Another Challenge
3분기 영업이익 4332억 원으로 시장 컨센서스 부합
견조한 4Q 실적 예상되나, 중기적으로 투자 규모 확대 계획
◇덕산네오룩스 – 장정훈 삼성증권
모멘텀을 기다리는 시점
매출액 586억 원에 영업이익 163억 원 달성
4분기 소폭 하향하나 연간 전망...
바탕으로 한 중증 수술환자의 증가로 전년동기 대비 1.6% 소폭 성장했다. 건강기능식품 브랜드 ‘모비타’는 온라인 판매채널 다변화를 통한 적극적인 마케팅이 여성전용 제품 등의 판매 증가로 이어져 전년 동기 대비 32.5% 늘었다.
회사 관계자는 “4분기는 카티스템 시술이 증가하는 시기와 맞물려 시행된 위드코로나의 영향으로 카티스템의 견조한 성장이...
플랫폼과 지식재산권(IP) 유통 거래액이 견조하게 성장한 가운데, 타파스와 래디쉬를 편입하며 스토리 매출이 전년 동기 대비 47% 늘었다.
게임 매출은 전년 동기 대비 208% 늘어난 4631억 원으로 나타났다. 양대 마켓에서 1위를 달성한 모바일 게임 ‘오딘’이 실적을 견인했다는 분석이다. 또한 미디어(102%), 뮤직(8%) 등도 성장세를 보였다.
3분기 영업비용은 전...
삼성전자 관계자는 "4분기는 부품 부족에 따른 일부 고객사의 수요에 영향이 있을 것으로 예상된다"며 "부품 사업에서 메모리와 시스템 반도체 수요에 적극적으로 대응하고, 세트 사업에서 프리미엄 제품 리더십과 라인업 강화를 통한 견조한 수익성 유지에 주력할 방침"이라고 밝혔다.
같은 날 실적발표를 한 LG전자는 3분기 연결 기준...
이어 "ASP(평균판매가격)도 고용량품 확대 등으로 전분기 대비 상승했다"며 "4분기는 IT를 중심으로 한 세트 업체 재고 조정 영향으로 일시적 출하량 감소가 전망되지만, 고용량 네트워크 및 전장 수요는 여전히 견조할 것"이라고 했다. 또 "4분기 혼합 MLCC ASP는 3분기 대비 상승할 것"이라고 설명했다.
이러한 추세의 배경에는 견조한 경기회복에 대한 기대감이 깔려있다는 분석이 나온다. 미국의 기준금리 상승이나 중국의 부동산 시장 침체 등 우려 요인이 많지만, 안정적인 경기회복에 대한 기대감이 여전히 커서 ETF로 자금이 모이고 있다고 닛케이는 풀이했다. 실제로 세계 경제는 공급망 혼란으로 인한 반도체 품귀 현상이나 중국 부동산 개발업체...
김재우 삼성증권 연구원은 “4분기 계절적 요인으로 인해 표면적인 당기순이익은 감소가 불가피하지만 은행 실적의 핵심인 이자이익은 견조한 성장세를 이어갈 전망”이라고 말했다.
이어 “정부 고강도 가계부채 우려 높지만, 은행주 실적에는 긍정적 요인으로 작용 여지가 더 큰 것으로 판단한다”며 “대출 가산금리 상승에 따른 순이자마진(NIM) 확대...
가능케 한 것으로 보인다.
또한 전일 중국의 수출입 개선에 이어 생산자물가지수 급등으로 중국발 경기 둔화 우려가 일부 완화된 점도 긍정적이다.
이런 가운데 미국 증시가 최근 하락을 뒤로하고 실적 호전 등 호재성 재료에 민감한 반응을 보이며 강세를 나타낸 점은 국내 증시에 우호적인 영향을 줄 전망이다.
특히 대만 파운드리업체 TSMC의 양호한 실적에 힘입어...
바탕으로 견조한 실적 예상
높은 재고에 따른 셀트리온-셀트리온헬스케어간 실적 괴리 불가피
◇GS건설 – 김세련 이베스트투자증권
3Q21 Preview: 한 방이 필요해
주택 부문 볼륨 성장이 필요
내년 실적 점프 감안, 12M Forward PBR 0.6X로 다시금 저평가
◇DL이앤씨 – 김세련 이베스트투자증권
3Q21Preview: 실적 주인공
추세적 성장성 회복을 확인하는 3분기
섹터...
수요예측 시장에서도 견조한 수요가 나타나고 있다. 발행금리가 높아지면서 크레딧채권의 매력이 높아져서다. 9월 채권금리는 8월 말 대비 20bp 이상 상승했다. 이달 들어 AA급 우량 기업조차 발행금리를 높게 제시해야 투자 수요 확보가 가능한 것으로 알려졌다. 신세계 회사채는 오버금리로 발행됐다. 수요예측에선 신용등급(AA)과 비교해 10bp 높은 수준에서...