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  • 코앞으로 다가온 외환시장 개방...은행권 준비 ‘분주’
    코앞으로 다가온 외환시장 개방...은행권 준비 ‘분주’
    연장된 개장시간대의 원·달러 현물환거래 및 FX스왑거래를 위해 본점(서울) FX팀과 런던 FX데스크가 협업해 야간데스크 운영할 예정이다. 하나은행은 지난 4월 야간 데스크를 선제적으로 운영했다. 다음달 본격적으로 개장시간 연장을 시행할 경우 영업, 결제 인력 포함해 총 5명의 직원이 시장조성자 역할을 충실히 수행할 예정이다. 특히, 하나은행은 서울 중구...
    2024-06-18 05:00
  • KRX 청산결제본부 출범 3주년…“ATS 도입 대응 청산결제 인프라 개선”
    KRX 청산결제본부 출범 3주년…“ATS 도입 대응 청산결제 인프라 개선”
    기존 단일상품 청산소에서는 금리파생상품인 원화 IRS 거래에 대해서만 CCP청산이 가능했지만, 시장 요구에 따라 한국무위험지표금리(KOFR) OIS(하루짜리 초단기 대출금리)와 외환파생상품인 NDF, FX스왑 청산도 추진한다. 청산결제본부는 앞으로도 "시장과 소통하며 신뢰받는 글로벌 CCP로 성장해나가겠다. 결제불이행 대응훈련을 강화해 CCP리스크 관리에...
    2024-04-19 16:23
  • "환리스크 관리에 유용한 상품은?"…우리은행, 수출입기업 고객 대상 '환율 세미나' 개최
    "환리스크 관리에 유용한 상품은?"…우리은행, 수출입기업 고객 대상 '환율 세미나' 개최
    이어 우리은행 외환·파생 실무 담당자는 환리스크 관리에 유용한 상품으로 지난 1월 오픈한 기업고객 특화 HTS 기반 외환거래 플랫폼 ‘우리WON FX’를 소개했다. 또한, 금리·통화스왑을 활용한 환리스크 관리법을 소개하고 질의응답을 통해 환리스크 관리에 대한 기업의 고충을 듣고 해결책을 제시해 세미나 참가자들로부터 큰 호응을 얻었다. 우리은행 관계자는...
    2024-03-18 11:13
  • 올해 원·달러 시장 선도은행에 국민·산업·신한 등 7개 외국환은행 선정
    올해 원·달러 시장 선도은행에 국민·산업·신한 등 7개 외국환은행 선정
    또한 현물환·FX스왑시장에서의 호가조성 노력을 균형있게 고려하고 거래를 활성화키기 위해 선도은행 선정기준도 개편했다. 그간 선도은행은 현물환 시장에서의 양방향 거래실적만을 고려해 선발했으나, 올해부터는 현물환시장 호가조성 노력 및 FX스왑거래실적도 고려했다. 이번 선도은행 선정 기준은 △재무건전성(BIS 총자본비율 8% 이상) 및 신용도(A- 이상)가...
    2024-01-08 12:00
  • 금감원, 장외파생상품거래 증거금 교환제 가이드라인 연장…16개사 신규적용
    금감원, 장외파생상품거래 증거금 교환제 가이드라인 연장…16개사 신규적용
    다만 실물로 결제되는 외환(FX)선도스왑, 통화스왑(CRS), 실물결제 상품선도거래 등에 대해서는 적용이 제외된다. 대상기관은 매년 3‧4‧5월말 비청산 장외파생거래 명목잔액 평균이 기준금액 이상인 금융회사에 대해 당해 9월 1일부터 1년간 적용된다. 금융그룹에 소속된 금융회사의 경우, 동일 금융그룹 내 모든 금융회사의 비청산 장외파생거래 명목잔액을 합산해...
    2023-08-25 06:00
  • [환율전망] 미 중장기 기대인플레 상승… 원ㆍ달러 환율 1340원대 안착하나
    [환율전망] 미 중장기 기대인플레 상승… 원ㆍ달러 환율 1340원대 안착하나
    민 연구원은 "주말간 달러 지수가 소비자 물가전망 상향에 따른 국채금리 상승을 쫓아 102p 후반 목전까지 치솟으면서 달러/원 NDF 1개월물 종가도 1340원에 도달했다"며 "1개월 FX스왑을 감안하면 개장가 자체가 1340원을 상회할 가능성이 높으며 역외를 중심으로 추가적인 롱플레이가 유입될 경우 장중 추가 상승을 시도할 것으로 보인다"고...
    2023-05-15 08:15
  • 원화값 하락에… 외환당국, 국민연금과 350억 달러 외환스왑 거래 [종합]
    원화값 하락에… 외환당국, 국민연금과 350억 달러 외환스왑 거래 [종합]
    한국은행은 국민연금공단과 2023년말까지 350억 달러 한도 내에서 외환스왑(FX Swap) 거래를 실시하기로 합의했다고 13일 밝혔다. 지난해 두 기관은 원·달러 환율이 1400원대로 급등하자 환율 안정을 위해 14년 만에 외환스왑을 추진한 바 있다. 이를 통해 외환시장의 변동성 확대에 효과적으로 대응했고, 이 경험을 토대로 이번에 거래를 재추진하게 됐다. 실제로...
    2023-04-13 11:30
  • 외환당국, 국민연금과 350억 달러 외환스왑 거래 실시
    외환당국, 국민연금과 350억 달러 외환스왑 거래 실시
    한국은행과 기획재정부 등 외환당국은 국민연금공단과 2023년말까지 350억 달러 한도 내에서 외환스왑(FX Swap) 거래를 실시하기로 합의했다고 13일 밝혔다. 지난해 두 기관은 외환스왑 거래를 통해 외환시장의 변동성 확대에 효과적으로 대응한 바 있다. 이러한 경험을 토대로 이번에 거래를 재추진하게 됐다. 국민연금은 이번 거래를 통해 해외투자에 수반되는 환율...
    2023-04-13 11:06
  • [신외환법]②‘외국환은행 중심주의’, 시스템 흔드는 구시대적 인식
    결국 현물시장에서 외화를 사들이거나 외환스왑(FX swap), 통화스왑(CRS) 등을 통해 외화를 조달하는 방법에 의존하는 경우가 대다수다. 그러나 이 방법 역시 조달 규모가 제한적이고, 스왑레이트가 하락하면 조달비용이 늘어나는 등의 취약점을 안고 있다. ◇증권사 외환 경쟁력 약화, 금융시스템 전체로 = 문제는 이러한 자금 조달 구조가 증권사뿐만 아니라 금융 시스템...
    2023-02-06 12:54
  • ‘국민연금 스왑 반영’ 작년 11월 한은 FX포워드 순매수포지션 4억달러가량 증가
    ‘국민연금 스왑 반영’ 작년 11월 한은 FX포워드 순매수포지션 4억달러가량 증가
    만기연장(롤오버)은 없으며, 작년 연말 12개월물로 거래를 체결할 경우 최대 올해말까지 외환스왑거래가 유효하다. 이를 감안하면 FX포워드 순매수포지션 중 잔존 3개월에서 1년 구간 증가의 상당부문은 국민연금과의 외환스왑으로 추정된다. 관련 구간에서는 작년 10월 2억3000만달러 늘어 7개월만에 증가세로 돌아선 바 있다.
    2023-01-16 14:50
  • 작년 4분기 기업 선물환 매입 역대최고, 에너지수입 증가+환헤지
    작년 4분기 기업 선물환 매입 역대최고, 에너지수입 증가+환헤지
    외환스왑(FX스왑)이 135억8000만달러로 22억6000만달러 줄었고, 통화스왑(CRS) 등 기타파생상품도 26억5000만달러로 3억2000만달러 감소했다. 현물환 역시 97억달러로 2억1000만달러 줄어든 가운데 원·달러 현물환이 75억4000만달러로 9억9000만달러 감소했다. 반면, 선물환은 직전분기 8억5000만달러에서 9억1000만달러로 증가했다. 이는 2008년 4분기(10억5000만달러)...
    2023-01-12 14:02
  • FX스왑 포인트 급락, 1개월물 ‘2년만 최저’
    FX스왑 포인트 급락, 1개월물 ‘2년만 최저’
    연말 요인+글로벌 달러화 약세에 선물환매도, 에셋스왑 롤오버 등 영향 달러화와 원화의 수급사정을 엿볼 수 있는 외환스왑(FX스왑)이 급락했다. 연말요인에 글로벌 달러화 약세가 맞물리는 등 수급적 요인이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 12일 서울 외환시장과 외환자금시장에 따르면 1개월물 FX스왑 포인트는 전장대비 50전 급락한 마이너스(-)1원45전을...
    2022-12-12 21:56
  • 외환·장파상품 시장가치 670억달러 돌파·세계비중 0.37% ‘역대최대’
    외환·장파상품 시장가치 670억달러 돌파·세계비중 0.37% ‘역대최대’
    상품별로 보면 선물환과 외환스왑(FX스왑), 통화스왑(CRS) 등을 포함하는 외환파생상품은 616억달러로 직전조사보다 136.1% 늘었다. 반면, 선도금리계약과 금리스왑(IRS) 등을 포함하는 금리파생상품은 60억달러로 36.3% 감소했다. 이는 원·달러 환율과 금리 상승으로 파생상품 투자 주체별 손익 변동성이 커진데 따른 것으로 풀이된다. 전세계 시장가치는...
    2022-12-12 12:00
  • 외환보유액 넉달만에 늘었다…글로벌 달러화 급락 불구 증가폭은 찔끔
    외환보유액 넉달만에 늘었다…글로벌 달러화 급락 불구 증가폭은 찔끔
    9월말 국민연금공단과 체결한 외환스왑(FX스왑)이 집행되고 있는데다, 외화 예수금 감소에 따른 외화 지준 축소 영향이 작용했기 때문이다. 외환보유액 규모는 두달 연속 세계 9위 수준을 유지했다. 5일 한국은행에 따르면 11월말 외환보유액은 전월말보다 20억9000만달러(0.5%) 증가한 4161억달러를 기록했다. 이는 7월(+3억3000만달러, +0.1%) 이후 처음으로 증가한...
    2022-12-05 06:00
  • 환시개입·국민연금 스왑…외환보유액 석달째 감소 ‘2년4개월만 최저’
    환시개입·국민연금 스왑…외환보유액 석달째 감소 ‘2년4개월만 최저’
    또, 9월말 국민연금공단과 체결한 외환스왑(FX스왑) 영향도 작용했다. 9월말 기준 외환보유액은 세계 9위로 한단계 떨어졌다. 8위 탈환 한달만에 수성에 실패한 셈이다. 3일 한국은행에 따르면 10월말 외환보유액은 전월말보다 27억6000만달러(0.7%) 감소한 4140억1000만달러를 기록했다. 이는 2020년 6월(4107억5000만달러) 이후 최저치다. 외환보유액은 지난해 10월...
    2022-11-03 06:00
  • 환율급등에도…한은 FX포워드 순매수포지션 5개월째 200억달러대 횡보
    환율급등에도…한은 FX포워드 순매수포지션 5개월째 200억달러대 횡보
    통상 FX포워드 순매수 포지션이 늘었다는 것은 선물환 매수를 했다는 의미로 스왑시장에서 셀앤바이(sell & buy), 현물환시장에서 바이 포지션을 취한 것이다. 이를 달리 해석하면 현물환시장에서 달러 매수개입을 하고 이를 스왑을 통해 헤지한 것이다. 줄었다는 것은 그 반대 의미다. 한은 관계자는 “외환시장은 흔들렸으나(원·달러환율 급등)...
    2022-11-02 13:53
  • 3분기 중 외환거래 코로나19 발발 이후 최저 ‘불안감에 거래 뚝’
    3분기 중 외환거래 코로나19 발발 이후 최저 ‘불안감에 거래 뚝’
    상품별로 보면 현물환은 32억5000만달러(13.0%) 감소한 218억1000만달러를, 선물환과 외환스왑(FX스왑), 통화스왑(CRS) 등을 포함한 외환파생상품은 11억4000만달러(2.8%) 축소된 294억달러를 기록했다. 신재혁 한은 자본이동분석팀장은 “변동성이 늘면 외환거래가 늘어나는게 보통이나 오히려 줄었다”며 “연준의 연이은 금리인상이 영향을 미쳤다. 국내...
    2022-10-26 12:00
  • 국내기업 3분기 선물환 순매입 역대최고, 에너지값 고공행진+환율 변동성 확대
    국내기업 3분기 선물환 순매입 역대최고, 에너지값 고공행진+환율 변동성 확대
    1년이내 거래인 외환스왑(FX스왑)도 4억5000만달러 감소한 158억4000만달러를 보였다. 통화스왑(CRS)과 옵션 등 기타파생상품 역시 2억9000만달러 줄어든 29억7000만달러를 나타냈다. 반면, 선물환 거래는 5억3000만달러 증가한 8억5000만달러를 기록했다. 이는 2008년 4분기(10억5000만달러) 이후 최고치다.
    2022-10-13 13:46
  • 대외비교 해보라더니…9월중 원화 약세 주요국대비 가장 컸다
    대외비교 해보라더니…9월중 원화 약세 주요국대비 가장 컸다
    시장에서 달러를 찾는 수요가 많아지면서 대표적 달러수급 지표인 외환스왑(FX스왑)레이트는 하락했고, 통화스왑(CRS)금리는 급등했다. 9월말 원·달러 환율 3개월물 스왑레이트는 마이너스(-)1.66%를 3년물 CRS금리는 3.45%를 기록했다. 이재영 한은 외환시장팀 과장은 “9월중 원·달러 환율이 큰 폭 상승했다. 원화가 유독 약세를 보인 것은 달러화 강세에 엔화와...
    2022-10-13 12:00
  • 4분기 원·달러 환율 어디로?
    4분기 원·달러 환율 어디로?
    실제, 외화자금시장에서 달러화 수급요인을 가늠해볼 수 있는 1년물 외환(FX)스왑포인트는 지난달 30일 현재 마이너스(-)25원30전을 기록 중이다. 28일엔 –25원80전까지 떨어져 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 발발직후인 2020년 3월19일(-28원) 이후 2년6개월만에 최저치를 경신한 바 있다. 이 값이 마이너스라는 것은 외화자금시장에서 원화를 맡기고 달러화를...
    2022-10-02 13:26
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