한국타이어앤테크놀로지의 한온시스템 인수 작업이 사실상 마무리 단계에 들어간 가운데, 주가가 약세를 보이고 있다. 추가 주주환원 여력에 대한 우려 때문으로 보인다. 대규모 현금 유출과 투자 회수 불확실성도 주가를 끌어내리는 요인이다.
2일 오전 9시 18분 현재 한국타이어는 전 거래일 대비 4.1% 하락한 3만9750원에 거래되고 있다.
앞서...
연구원
◇한국타이어앤테크놀로지
편안한 실적, 불편한 주가
실적은 안정적. 투심 회복 통한 밸류업 기대
3Q24 매출 2.3조(YoY flat, 이하 YoY), 4,105억(+4%), OPM 17.5% 예상
김귀연 대신증권 연구원
◇삼성E&A
주주환원에 대한 회사의 결단이 필요하다
투자의견 Buy, 목표주가 35,500원 (↓)
부진한 유가와 발주시장 불확실성으로 인한 최근 주가 부진. 여기에 더해...
한국타이어앤테크놀로지도 한온시스템 인수 절차가 계획과 달리 순조롭게 진행되지 못하면서 주가가 4만 원 선에서 동력을 잃고 있다.
증권가에서는 코스피 상반기 실적이 수출주 호실적의 영향으로 3회 연속 어닝 서프라이즈를 기록했던 점이 3분기 이익 추정치를 연초 대비 조정할 가능성이 있다고 전망하며, 3분기 실적 발표까지 시간이 필요하다고...
설명
△넥센타이어, 당사 경영 현황에 대한 투자자 이해도 제고
△한국콜마, 2024년 2분기 경영실적 설명을 통한 투자자 이해도 제고
△현대글로비스, 해외지역 기관 IR(Non-Deal Roadshow) 실시
△BGF리테일, 투자자 미팅을 통한 당사 이해증진
△동양생명, FY2024 1H 경영실적 발표
△신성이엔지, 2024년 2분기 경영실적 및 주요경영사항 설명...
PET 타이어코드, Full 생산/판매 중
수지 사업도 회복세 시작
PET필름, JV 설립으로 이익 개선에 기여. 절대 저평가 상태로 Valuation Call 유효
윤재성 하나금투
◇한국가스공사
앞으로 당겨진 2Q24 실적 서프라이즈
2Q24 영업이익 4,657억원(+127.1% YoY)로 컨센서스 상회
2024년 연간 영업이익 전망치는 2.4조원(+53.9% YoY) 유지
현재주가 기준 배당수익률 5.3...
하나증권은 9일 한국타이어앤테크놀로지에 대해 한온시스템 인수에 대한 시너지 효과가 불분명해보인다며 목표가를 5만 원으로 하향조정했다. 투자의견은 중립을 유지했다.
송선재 하나증권 연구원은 "2분기 실적은 낮은 외형 성장에도 주요 비용의 하락으로 시장 기대치에 부합했다"며 "하반기에는 중량 성장이 낮은 가운데, 판가-원가...
본업(광고, 커머스)의 기대 이상의 실적 확인 필요
이지은 대신증권 연구원
◇한국타이어앤테크놀로지
실적만 볼 수 없어 아쉬울뿐
2Q24 매출 2.3조(YoY +2%, 이하 YoY), OP 4,200억(+69%), OPM 18%
실적은 더할 나위 없으나, 한온시스템 인수 노이즈 부담
김귀연 대신증권 연구원
◇넷마블
8월 주가는 안전
신작 2개 흥행 + 비용 효율화로 이익 서프
호실적에 이어...
전년 동기 대비 매출액은 2.4%, 영업익은 69.2% 늘어난 실적이다.
한국타이어는 선제적 연구개발(R&D), 전기차 전용 타이어 시장 선도, 고성능 차량 파트너십 강화 등 글로벌 프리미엄 브랜드 전략이 성과를 거두며 성장세를 지속했다고 설명했다. 또한 판매 채널 확대 등 유통 인프라 강화를 기반으로 각 지역에 최적화된 판매 전략을 전개해 글로벌 톱티어...
강경태 한국투자증권 연구원
◇SOOP
트래픽 따라가는 주가, 리브랜딩 시나리오는 유효
2Q24 Review: 실적은 좋았지만 유저 트래픽이 기대하회
향후 점유율 확대 주목, 다만 선 투자에 따른 수익실현 시차 차이는 고려해야
최승호 상상인증권 연구원
◇넥센타이어
유럽 2공장 초기임에도 영업이익률 8%대로 회복
유럽 2공장의 가동률 상승으로 수익성...
호실적으로 컨센서스 부합
이진명 신한투자증권 연구원
◇한국항공우주
기체 사업 구조적 성장 가능성에 주목
목표주가 상향 조정, 하반기 수리온/FA-50 수출 계약 예상
기체사업 회복을 넘어 구조적 성장 가능성 높다고 보는 이유
2Q24 Review: 전분기에 이어 호실적, 수주잔고는 사상 최고치
이재광 NH투자증권 연구원
◇한미약품
2Q24 Review: 25년이...
개별 실적 이슈에 따라 종목 장세가 진행될 것"으로 예상했다.
코스피 시총 상위 10개 종목에서는 LG에너지솔루션(2.28%), 삼성바이오로직스(0.43%), 기아(0.97%), 현대차·POSCO홀딩스(0%)를 제외하고 빨간불이다. SK하이닉스는 3% 넘게 내려 18만9100원에 거래 중이다.
이밖에 코스피 시총 상위 종목에서는 한국타이어앤테크놀로지(4.44...
및 경영현황에 대한 투자자 이해 증진
△현대모비스, 해외 기관투자자 IR 미팅 실시
△HDC현대산업개발, NDR(Non-Deal Roadshow) IR미팅
△한화시스템 2024년 2분기 기업설명회
△금호타이어 2024년 2분기 경영실적 발표
△ 롯데칠성음료 2024년 2분기 경영실적 발표
△유한양행 2024년 2분기 경영실적 발표
△한미약품 2024년 2분기 경영실적 설명
하회
실적과 수출, 모두 좋다
장남현 한국투자증권 연구원
◇LG전자
기대보다는 다소 약한 하반기 가이던스
일회성 수익 제외한 2Q24 본사 영업이익은 9천억원으로 추정
3Q24 영업이익 연결 0.98조원, 본사 0.68조원 예상, 기대치 미흡
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 14만원 유지
이민희 BNK투자증권 연구원
◇효성첨단소재
올해 타이어코드 판매량 2배...
0% 하향 조정
기술적 경쟁력은 재입증, 고객사 확대 기대감 유효
양승수 메리츠
◇두산밥캣
2Q24 Re 둔화한 업황, 무너진 신뢰
합체로봇 승리 가설의 파괴, 혼돈의 시간
2Q24 Review 업황 피크 아웃으로 어닝 쇼크
이동헌 신한투자증권
◇금호타이어
1분기에 이어 2분기 실적도 베리 굿!
2Q24 연결 매출액 1조900억 원 (+8.4% YoY), 영업이익 1439억...
이르다
실적 개선은 아직 어렵다
신작 라인업 공개, 그러나 성과 확인 후 접근하는 것이 바람직
투자의견 중립 유지
정호윤 한국투자
◇팬오션
2Q24 Preview: 이제는 더 이상 물러날 곳이 없다
앞으로 쭉쭉쭉
Valuation 돌파구 찾기
이재혁 LS증권
◇이수앱지스
수확의 시기
머크 덕분에 ISU104에 대한 관심이 높아지는 중
곳간에 있던 ISU104 ADC 또는...