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  • 미 연준 언제 내리나…아시아, 강달러에 통화가치 방어 안간힘
    미 연준 언제 내리나…아시아, 강달러에 통화가치 방어 안간힘
    그러면서 “일본은행이 기준금리를 한꺼번에 50bp(bp=0.01%포인트) 인상하고 단기 채권 매입을 줄이지 않는 한 엔화를 이용한 캐리 트레이드는 여전히 매력적일 것”이라고 설명했다. 미즈호증권에 따르면 투자자들은 일본은행의 금리 인상 가능성을 7월까지 17.5%, 10월까지 25%로 보고 있다. 한국도 원화가 가파른 약세를 띠면서 당국이 개입한 것으로 관측됐다....
    2024-05-13 17:04
  • ‘백약이 무효’ 엔화 약세 장기화에…‘아시아 新통화전쟁’ 우려
    ‘백약이 무효’ 엔화 약세 장기화에…‘아시아 新통화전쟁’ 우려
    박 매니저는 “엔화는 주로 금리가 낮은 곳에서 차입해 금리가 높은 개도국에 투자하는 캐리트레이드의 대표적인 자금 조달 통화”라며 “엔·달러 환율이 170~180엔 수준을 기록하면 신흥국 외환시장에 더 광범위한 역할을 미칠 수 있다”고 내다봤다. 관건은 중국이 슈퍼 엔저 상황에 어떻게 대응하는지다. 시장에서는 중국 당국이 침체하는 경제를 뒷받침하기 위해...
    2024-05-09 16:50
  • [5월 증시전망] 미 ‘피벗 지연’·반도체 ‘쏠림 되돌림’ …힘얻는 ‘셀인메이’ 경고
    [5월 증시전망] 미 ‘피벗 지연’·반도체 ‘쏠림 되돌림’ …힘얻는 ‘셀인메이’ 경고
    최근 14년 코스피 5월 평균 수익률 -0.6%고금리·반도체 쏠림 현상 증시에 부담엔캐리 트레이드 청산 때 코스피 평균 31.6% 하락반도체 상승 가늠, 엔비디아 실적발표 분수령 오래된 증시 격언인 ‘5월엔 (주식을) 팔고 떠나라(Sell in May and Go Away)’가 피부로 다가오고 있다. 올해 꾸준히 상승해 왔던 코스피지수가 4월 들어 꺾이기 시작하면서다. 2010년 이후 국내외...
    2024-05-01 11:15
  • 서서히 나타나는 ‘엔캐리 트레이드’ 청산 시그널…과거 코스피 32% 하락
    서서히 나타나는 ‘엔캐리 트레이드’ 청산 시그널…과거 코스피 32% 하락
    캐리트레이드 청산 구간에는 외국인 매수 자금 유입으로 인한 주가 상승은 쉽지 않으며, 외국인 매도로 인한 주가 하방 압력은 더욱 커질 수 있다. 4년 전 청산 때 코스피 36% 하락 키움증권에 따르면 2013년 4월 이후 엔화로 매수한 국가별 자산(주식+채권) 규모는 미국(71조7000억 엔), 케이먼군도(52조4000억 엔), 프랑스(9조9000억 엔), 호주(4조6000억 엔) 등의 순으로...
    2024-04-24 15:12
  • 2년 버틴 환율, 이젠 심상치 않다...“9월 WGBI 편입 절실” [WGBI, 환율 방파제①]
    2년 버틴 환율, 이젠 심상치 않다...“9월 WGBI 편입 절실” [WGBI, 환율 방파제①]
    장기적으로 달러 약세에 기댄 캐리트레이드 자금도 늘어날 수 있다. 또 한·미 기준금리 격차로 인한 자본 유출 위험도 줄일 수 있다. 조용구 신영증권 연구원은 “이미 채권 쪽에서는 WGBI 편입을 기대하고 상당 수준 자금 흐름이 강화하고 있다”며 “단기 재정거래 유인이 아닌 중장기 포트폴리오 투자성 자금이 유입되면서 외국인 평균 듀레이션도 6년...
    2024-04-21 17:22
  • [뉴욕FX] 美 FOMC 앞두고 달러 소폭↑…금리 올라도 엔화는 약세
    [뉴욕FX] 美 FOMC 앞두고 달러 소폭↑…금리 올라도 엔화는 약세
    日 정책금리 외환시장에 기반영美 FOMC 이후 불확실성 제거‘엔 캐리 트레이드’ 변화 불가피 뉴욕 외환시장에서 미국 달러화 가치가 소폭 상승한 반면, 17년 만에 금리를 올린 일본 엔화는 시장 전망과 달리 약세 전환했다. 외환시장이 일찌감치 일본 중앙은행(BOJ)의 정책금리 변화를 충분히 반영해왔고, 미국 기준금리 인하가 올 하반기부터 시작될 것이라는...
    2024-03-20 08:57
  • 저무는 일본 마이너스 금리…국내 증시는 반사이익 기대
    저무는 일본 마이너스 금리…국내 증시는 반사이익 기대
    ‘엔화강세’ 자동차ㆍ철강ㆍ조선 수혜…국내증시서 외국인 매수 우위영향 제한적 전망도…시장 선반영·엔캐리 트레이드 청산 유인 작아 일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이 17년 만에 금리 인상에 나서면서 국내 증시가 반사이익을 기대하고 있다. 주춤한 미국 반도체주 질주, 한풀 꺾인 밸류업 프로그램 기대, 연방공개시장위원회(FOMC)의 비둘기적 스탠스 등 증시...
    2024-03-19 15:06
  • 美 기준금리 인하, 한국ㆍ인도 통화에 긍정적
    美 기준금리 인하, 한국ㆍ인도 통화에 긍정적
    18일(현지시간) 미국 CNBC는 "기준 금리가 인하할 경우 인도 루피화는 '캐리 트레이드(carry trade)'의 효과를 바탕으로 강세를 보일 가능성이 크다"고 보도했다. 캐리 트레이드는 저금리로 조달된 자금으로 다른 국가의 특정 유가증권 혹은 상품에 투자하는 환차익 거래다. 미국 연방준비제도(Fed)는 올해 금리 인하를 준비 중이다. 이를 기점으로 약달러 기조가...
    2024-02-20 09:44
  • 엔화 33년만 최저치 근접에 ‘일학개미’들 눈물
    엔화 33년만 최저치 근접에 ‘일학개미’들 눈물
    저금리 통화인 엔화를 빌려 고금리 통화에 투자하는 엔 캐리 트레이드가 이어지고 있다는 점도 엔저 현상을 지지하는 요인이다. 김성환 신한투자증권 연구원은 “BOJ의 통화정책 변화가 엔화 강세 국면을 만들 수 있다는 시각이 있지만 금리 상승(엔화 강세) 속도는 매우 완만하게 진행될 것”이라고 전망했다. 김유미 키움증권 연구원도 “연말까지 870~900원...
    2023-11-15 15:50
  • 위안화 가치 급락의 역설...캐리트레이드 시장서 ‘일본 엔’ 대안으로 급부상
    위안화 가치 급락의 역설...캐리트레이드 시장서 ‘일본 엔’ 대안으로 급부상
    엔 캐리트레이드 수요를 곧바로 위안화가 대체하는 일은 없을 것으로 보인다. 엔화로 자금을 조달해 기준금리가 두 자릿수대인 남미 시장에 투자하는 엔 캐리 트레이드 성과가 여전히 짭짤하기 때문이다. 블룸버그에 따르면 브라질 헤알과 멕시코·콜롬비아 페소 자산 대비 엔 캐리 트레이드 수익률은 올해 들어 42%(15일 기준)에 달했다. 이는 같은 기간 미국증시...
    2023-09-18 16:33
  • ‘9개월만 최고’ 킹달러에 엇갈린 달러 vs 금 ETF…“하반기에도 지속”
    ‘9개월만 최고’ 킹달러에 엇갈린 달러 vs 금 ETF…“하반기에도 지속”
    이어 “장기화된 신흥국 통화가치 절하와 맞물렸고, 이에 신흥국 투자 매력도 자체가 낮아지고 있다. 올해 들어 달러인덱스의 하향 추세가 멈추고 금리인상이 중단되자 신흥국 투자의 캐리트레이드 수익률이 하향하고 있다”며 “선진국 내 금리가 가장 높은 편에 속하는 미국 통화가치가 높아질 수밖에 없다”고 강조했다.
    2023-08-23 14:54
  • [사설] 中 먹구름, ‘제2 리먼’ 피해 없도록 경계와 대비를
    중진국 함정, 부동산 경기 부진 장기화, 그림자금융, 누증된 기업부채, 가계부채 급증, 위안화 캐리 트레이드 청산, 지방정부 재정 부실 등 7가지 그림자를 경고의 이유로 제시했다. 국제금융센터도 중국 민간기업들의 디폴트(채무불이행) 위험을 경계했다. 물증은 곳곳에 널려 있다. 중국 부동산 매출 1위 개발업체인 비구이위안이 디폴트 위기에 빠진 데 이어, 또...
    2023-08-18 05:00
  • 커지는 주요국 통화가치 변동성...달러·엔 어디로
    커지는 주요국 통화가치 변동성...달러·엔 어디로
    이렇게 되면 미국과 일본의 통화정책 괴리만큼 금리차이도 더 커지게 되고, 저금리에 엔화를 빌려 고금리 통화에 투자하는 이른바 ‘엔 캐리 트레이드’도 급격히 늘어날 가능성이 높다. 닛케이는 엔 캐리 트레이드가 늘어날 경우 엔화 가치 하락을 부채질할 수 있다고 지적했다. 일각에서는 엔·달러 환율이 달러당 140엔까지 오를 것으로 전망하고 있다.
    2023-03-03 14:02
  • 국제금융센터 “日 엔 캐리 청산 가능성 주장은 ‘시기상조’”
    국제금융센터 “日 엔 캐리 청산 가능성 주장은 ‘시기상조’”
    이어 “주요통화 단기금리 수준들과 비교할 때도 여전히 엔화 금리가 상대적으로 낮아 엔화는 캐리트레이드 조달 통화로서의 매력도를 유지하고 있다”고 분석했다. 운용 측면에 대해서는 “최근 엔화 국채금리가 종전의 상한선을 상회했으나 캐리트레이드 운용 대상과는 여전히 거리가 있어 종전 엔 캐리 트레이드 청산 가능성은 제한적”이라면서 “다만 최근 엔화...
    2022-12-27 14:50
  • '슬슬 중국 투자 해볼까'...시장 재진입 엿보는 글로벌 큰손들
    '슬슬 중국 투자 해볼까'...시장 재진입 엿보는 글로벌 큰손들
    달러 표시 중국 회사채 수익률이 8%에 달하고, 여기에 위안화 표시 회사채에 투자할 경우 캐리트레이드를 통한 2% 추가 수익률을 노릴 수 있다는 게 회사측의 설명이다. 2200억 달러의 자금을 운용하는 빌 말도나 싱가포르 이스트스프링 인베스트먼트 최고투자책임자(CIO)도 지금을 저점 매수 시기로 보고 있다. 피델리티 인터내셔널의 캐서린 응 투자 이사는 "이미...
    2022-11-25 14:37
  • 역대급 엔저에 日 몰려간 일학개미…엔화 약세 계속될까
    역대급 엔저에 日 몰려간 일학개미…엔화 약세 계속될까
    엔화 약세와 초저금리를 통해 엔화를 빌려 다른 국가의 자산에 투자하는 ‘엔 캐리 트레이드’가 활성화되는 분위기도 증시 선방의 비결로 풀이된다. 류진이 하이투자증권 연구원은 “엔화 약세 현상이 일본만의 두드러진 현상은 아니지만 일본 경제 및 산업이 엔화 약세의 효과를 톡톡히 누리고 있는 것으로 판단된다”며 “역사적으로 엔·달러와...
    2022-09-30 19:27
  • 다급한 일본, '엔ㆍ달러 환매' 긴급 처방...시장 개입 효과와 전망은
    다급한 일본, '엔ㆍ달러 환매' 긴급 처방...시장 개입 효과와 전망은
    당시 엔저는 ‘캐리트레이드’ 영향으로 촉발됐다. 캐리트레이드란 저금리 통화를 빌려 고금리 통화에 투자해 이익을 얻는 금융기법이다. 그러나 지금 엔화 약세 원인은 통화 정책 차이와 급증하는 무역적자다. 일본은 저성장을 극복하기 위해 전 세계적인 긴축 행보 속에서도 나홀로 저금리 기조를 유지하고 있다. 연준도 연말까지 125bp 정도의 금리 인상이 있을...
    2022-09-23 10:57
  • 갈팡질팡 국내 증시…‘엔저’에 다시 박스권 갇힐라
    갈팡질팡 국내 증시…‘엔저’에 다시 박스권 갇힐라
    또 외국인이 엔화 약세와 저금리의 일본 통화를 차입해 고금리 기조에 놓인 우리나라 자산에 투자하는 ‘엔 캐리 트레이드(Yen carry trade)’가 확산할 수도 있다. 엔화 장기화시 국내 증시 박스권 다시 갇힐 수도 엔화 가치 하락은 우리나라 수출품의 가격 경쟁력을 약화하는 요인으로 작용해 왔다. 이는 일본과 수출 경합도가 높은 업종을 중심으로 국내 기업들의...
    2022-06-08 14:32
  • 신흥시장으로 번진 ‘셀차이나’ 후폭풍...2년 만의 최악 급락세 직면
    신흥시장으로 번진 ‘셀차이나’ 후폭풍...2년 만의 최악 급락세 직면
    신흥국 통화 관련 ‘캐리 트레이드(금리가 낮은 국가에서 자금을 조달해 금리가 높은 국가의 자산에 투자하고 수익을 내는 투자 기법)’ 손실은 지난해 11월 이후 가장 크다고 블룸버그는 분석했다. HSBC는 중국 경제 둔화를 이유로 9개 아시아 통화 전망치를 낮췄다. TD증권은 한국 원화와 대만 달러가 가장 큰 압박을 받을 것으로 내다봤다. 중국발(發) 신흥국의...
    2022-05-02 16:09
  • [이슈크래커] 이상 엔저에 ‘엔 캐리’ 빨간불...연준이 긴장해야 하는 이유
    [이슈크래커] 이상 엔저에 ‘엔 캐리’ 빨간불...연준이 긴장해야 하는 이유
    일각에선 이러한 엔저 현상에 ‘엔 캐리트레이드(엔 캐리)’ 시대가 오는 것 아니냐는 기대도 나옵니다. 엔 캐리란 ‘엔(yen·일본의 화폐단위)’과 ‘캐리(carry·운반하다)’, 그리고 ‘트레이드(trade·거래)’의 합성어로, 저금리 기조의 일본에서 엔화를 빌려 고금리 기조라 높은 수익이 기대되는 다른 국가의 금융상품에 투자해 차익을 얻는 거래를 뜻합니다. 즉 역대...
    2022-04-18 10:06
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