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  • [논현광장] ‘연준 빅컷 효과’ 제한적인 까닭
    [논현광장] ‘연준 빅컷 효과’ 제한적인 까닭
    유럽과 일본의 국가부채, 중국의 기업부채, 한국의 가계부채 등 각국 모두 과도한 부채더미에 눌려 있음을 기억해야 한다. 과거 금리인하 사이클에서 부도율과 연체율이 오르고 금융시장이 얼어붙은 것은 금리인하 전 눈덩이처럼 불어난 부채가 금리인하(경기둔화) 때 본색을 드러냈기 때문인데 지금은 각국 부채가 저마다 신기록을 경신하고 있다. 셋째...
    2024-09-26 18:45
  • 부동산 불황 불똥 막아라…중국, 금융위기 방지 기금 마련
    부동산 불황 불똥 막아라…중국, 금융위기 방지 기금 마련
    일부 은행의 부도가 중국 금융시장 전반의 불안감을 키우고, 다른 은행의 줄도산을 초래할 수 있기 때문이다. 이에 금융안정기금은 경영난에 빠진 금융기관에 당장 자금을 공급하거나 자본을 투입하는 것을 상정한다. 자금은 주로 은행과 금융 인프라 기업들이 출자하는데, 현재까지 약 650억 위안(약 12조3800억 원)을 조달했다. 이와 관련해 한 중국 정부 관계자는...
    2024-06-24 14:47
  • [논현광장] 금리인하의 디테일
    [논현광장] 금리인하의 디테일
    보통 이때가 금리와 주가, 원자재, 기타 위험자산이 모두 오르는 총체적 랠리(everything rally) 기간인데 1998~1999년, 2004~2007년, 2015~2019년, 그리고 지금이 바로 그런 국면에 해당된다. 둘째는 반대로 금리인하 기간에 벌어진 일들에 대해 복기할 필요가 있다. 통상 이때는 경기와 기업실적, 주가 모두 약했다. 금리 인하와 시장금리 안정에도 불구하고, 경기와 기업실적이...
    2024-06-13 05:00
  • “중국 부동산 부양 방식 수요 중심으로 전환…7월 3중전회 기대”[차이나 마켓뷰]
    “중국 부동산 부양 방식 수요 중심으로 전환…7월 3중전회 기대”[차이나 마켓뷰]
    방케도 부도 위기에 내몰리는 등 산업 전반이 어려움에 부닥쳐있는 등 이런 상황이 지속하면 금융 리스크로 전이될 가능성이 커졌다”고 설명했다. 중국 정부는 재고 소진을 위해 구매제한 전면 폐지와 주택 ‘이구환신’ 정책을 도입했다. 최 연구원은 “주택 구매제한 전면폐지는 2022년부터 시작됐으나 올해 핵심은 1선 도시의 폐지 여부다. 전면 폐지까지는 아직...
    2024-05-09 08:36
  • 피치, 중국 신용등급 전망 ‘부정적’ 하향…“부채 증가로 공공 재정 압박”
    피치, 중국 신용등급 전망 ‘부정적’ 하향…“부채 증가로 공공 재정 압박”
    프랑스 투자은행 소시에테제네랄의 미셸 램 중화권 이코노미스트는 “(피치의 결정이) 시장에 큰 영향을 미치지는 않을 것 같다”며 “중국 정부의 부채 증가는 국가 부도 위험을 높이는 것이 아닌 성장 둔화로 이어질 것”으로 내다봤다. 그러면서 “중국 부채 문제와 부동산 위기는 시장 참여자들이 잘 이해하고 있다”고 말했다. 실제로 피치의 발표 이후에도 중국...
    2024-04-10 16:16
  • 1g당 10만 원 뚫은 금값…"어디까지 올라가는 거예요"
    1g당 10만 원 뚫은 금값…"어디까지 올라가는 거예요"
    황병진 NH투자증권 연구원은 "트럼프에 이어 바이든 행정부 정책에서도 부각되는 '미국 우선주의' 속 달러 지수가 독주했고 부도 위험이 없는 금이 달러에 대한 의존도를 낮추는 대안으로 인식됐다"면서 "통화정책 상 '완화' 전망이 유지되는 한 귀금속 섹터 강세도 유효하다"고 분석했다. 다만 박상현 하이투자증권 연구원은 "인플레이션과...
    2024-04-03 15:35
  • [논현로] ‘빚더미‘ 한국 경제에 대한 경고
    [논현로] ‘빚더미‘ 한국 경제에 대한 경고
    대부분 변동으로 되어 있는 담보대출 이자율이 높은 수준을 지속할 때 그리고 주택가격의 급격한 하락이 있을 때 발생할 가계 부도는 엄청난 파장을 불러일으킬 것이다. 1997년의 외환위기 상황에서 우리 기업과 금융기관의 위기는 높은 저축률을 가진 가계가 버텨 이겨낼 수 있었고, 2008년의 글로벌 금융위기는 기업이 급등한 환율을 활용하여 중국시장을...
    2024-02-15 05:00
  • 홍콩, 헝다에 청산 명령…국내 증시 ‘걱정반 기대반’
    홍콩, 헝다에 청산 명령…국내 증시 ‘걱정반 기대반’
    다만, 아시아 정크본드의 주요 발행자였던 중국 부동산 기업의 연쇄부도로 고위험채권(하이일드) 시장이 위축되고, 중국의 부정적인 경기전망으로 문제는 더욱 악화할 것이라는 우려가 나온다. 헝다 청산을 시작으로 중국 부동산 개발업체의 도미노 리스크가 현실화할 수 있다는 불안감이다. 박상현 하이투자증권 전문위원은 “당장은 큰 영향이 없겠지만, 또 다른...
    2024-01-29 15:50
  • [논현광장] 낙관론자가 돈을 번다
    [논현광장] 낙관론자가 돈을 번다
    GDP 100%가 넘는 우리 가계부채와 중국 부동산기업들의 천문학적인 부채, 1조 달러 규모의 미 상업용 부동산 모기지 만기 도래는 저마다 취약한 신용 고리다. 슬금슬금 올라오는 대출 연체율과 기업부도율, 130조 원이 넘는 한국 PF(프로젝트 파이낸싱) 잔액은 올해 넘어야 할 산이다. 세계경제의 큰 구조 측면에서도 우려되는 게 많다. 각국 국채발행 증가로 인한 금리...
    2024-01-18 05:00
  • 현대차 'AAA 등급' 눈앞
    현대차 'AAA 등급' 눈앞
    기업 신용등급은 기업의 부도 가능성을 평가해 신용위험의 상대적인 수준을 서열화한 지표다. 현행 신용등급 체계에서 'AA+' 등급은 최고 신용등급인 'AAA' 바로 아래로, 민간 기업이 오를 수 있는 최고 수준이다. AA 신용등급은 기업 간 거래를 위한 신용 능력이 우량하며, 산업환경 변화에 적절한 대처가 가능하다는 의미다. 국내에서 AAA 등급을 보유한 기업은...
    2023-12-13 14:38
  • 한국 국가부도위험 영국보다 낮아졌다, 올들어 두 번째
    한국 국가부도위험 영국보다 낮아졌다, 올들어 두 번째
    한국 CDS프리미엄 30.42bp 2개월만 최저중국 부동산 위험+미 연준 통화긴축에 올랐던 부문 해소과정연준 피봇 기대전까지는 현 수준에서 등락...영국돠도 엎치락뒤치락할 듯 한국 국가부도위험이 영국보다 낮아졌다. 올들어 두 번째다. 대내외 금융시장에 따르면 국가부도위험지표로 해석되는 신용부도스왑(CDS) 프리미엄 한국 5년물이 22일 기준 30.42bp를...
    2023-11-22 15:19
  • 중국 비구이위안, 달러 채권 유예기간 종료 임박…디폴트 빠지나
    중국 비구이위안, 달러 채권 유예기간 종료 임박…디폴트 빠지나
    도래하는 모든 역외 채무에 대한 의무를 이행하지 못할 것으로 예상한다고 알렸다. 블룸버그는 “비구이위안의 프로젝트 규모는 2년 전 부도가 중국 시장 전체에 충격파를 일으켰던 중국 헝다그룹보다 몇 배나 많다”면서 “비구이위안의 잠재적 연체 또는 엉망인 구조조정은 중국 부동산 시장을 더욱 깊은 깊은 혼란에 빠뜨릴 위험이 있다”고 말했다.
    2023-10-17 17:19
  • 중국, 일대일로 10년 맞아…"위안화 패권 확대 본격화"
    중국, 일대일로 10년 맞아…"위안화 패권 확대 본격화"
    가령 스리랑카가 지난해 채무불이행(디폴트)을 선언한 것은 2010년 중국에서 대규모 차관을 들여와 ‘함반토타항’을 건설하며 일대일로에 참여한 것이 주요 계기가 됐다는 분석이다. 파키스탄도 일대일로 차관 탓에 국가 부도 위기를 맞았다. 이에 시 주석은 2021년 11월 제3회 일대일로 심포지엄에서 “지속가능한 고품질의 작고 아름다운 프로젝트가 해외...
    2023-10-16 17:31
  • 중국 경기 둔화 우려 등에… 외국인 국내 증권투자 자금 17억 달러 순유출
    중국 경기 둔화 우려 등에… 외국인 국내 증권투자 자금 17억 달러 순유출
    41%로 전달(0.42%) 수준을 유지했다. 한국 국채(외국환평형기금채) 5년물의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 지난달 월평균 31bp(1bp=0.01%포인트)로, 전달과 같은 낮은 수준을 지속했다. CDS는 채권을 발행한 국가나 기업이 부도났을 때 손실을 보상해주는 일종의 보험 성격의 금융파생상품이다. 해당 국가 경제의 위험이 줄면 대체로 프리미엄도 낮아진다.
    2023-09-12 12:00
  • 부동산PF 대출만 130조…연체율 2% 넘어서[강원중도개발공사 회생신청 사건 1년]①
    부동산PF 대출만 130조…연체율 2% 넘어서[강원중도개발공사 회생신청 사건 1년]①
    국내발 ‘9월 위기설’은 지나친 걱정일 수 있지만, 미국과 중국발 부동산시장 불안이 ‘나비효과’를 불러올 수 있다는 경고가 많다. 이들 지역에서의 부동산 위험이 ‘제2의 리먼사태’로 번진다면 국내 투자사들의 부동산금융은 물론 은행 시스템, 더 나아가 나라 경제를 뿌리째 흔들 수 있다. 10일 금융위원회가 공개한 ‘2023년 금융권 부동산 PF 대출...
    2023-09-10 12:00
  • [사설] ‘IFS 구상’, 중국 리스크에 맞설 방책 될 만하다
    그러나 익히 알려진 위험이 실제 위협이 되기는 어렵다는 사실도 명심해야 한다. 중국 리스크도 그렇다. 만반의 대비로 위기를 기회로 바꿔야 한다. 다층적 대응책이 필요하다. 현경연은 ‘차이나 플러스원(China Plus One)’ 등의 전략을 제안했다. 중국 아닌 제3의 지역에 생산 거점을 추가해 의존도를 줄이는 전략이다. 디리스킹의 실천 지침이 될 수 있다. 다만, 보다...
    2023-09-08 05:00
  • 금감원, 장외파생상품거래 증거금 교환제 가이드라인 연장…16개사 신규적용
    금감원, 장외파생상품거래 증거금 교환제 가이드라인 연장…16개사 신규적용
    개시증거금은 거래시점에 거래상대방의 미래의 부도 위험을, 변동증거금은 일일 익스포저를 관리하기 위해 교환하는 담보를 말한다. 금감원은 장외파생거래에 따른 시스템리스크의 체계적 관리를 위해 ‘비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 가이드라인’ 행정지도를 2017년 3월부터 시행 중이다. 오는 9월부터 1년간 개시증거금 적용대상인 금융회사는...
    2023-08-25 06:00
  • 원ㆍ달러 환율 장초반 1330원 돌파… 5월 26일 이후 처음
    원ㆍ달러 환율 장초반 1330원 돌파… 5월 26일 이후 처음
    민경원 우리은행 연구원은 "오늘 달러/원은 글로벌 달러 강세로 인한 롱심리 과열, 위험선호 둔화 등 영향에 1330원 안착을 시도할 것으로 전망된다"고 밝혔다. 그는 "미국 생산자물가 서프라이즈가 국채금리와 달러화 상승 흐름을 떠받치면서 역내외 롱심리 과열을 조장할 가능성이 농후하다"며 "여기에 중국 부동산 개발업체 부도...
    2023-08-14 09:07
  • [환율전망] 글로벌 달러 강세 … 원ㆍ달러 환율 1330원 안착 시도
    [환율전망] 글로벌 달러 강세 … 원ㆍ달러 환율 1330원 안착 시도
    민경원 우리은행 연구원은 "오늘 달러/원은 글로벌 달러 강세로 인한 롱심리 과열, 위험선호 둔화 등 영향에 1330원 회복 시도가 예상된다"고 밝혔다. 그는 "미국 생산자물가 서프라이즈가 국채금리와 달러화 상승 흐름을 떠받치면서 역내외 롱심리 과열을 조장할 가능성이 농후하다"며 "여기에 중국 부동산 개발업체 부도 우려로 인한...
    2023-08-14 08:02
  • 외국인 국내 증권투자 자금 순유입 규모 석 달째 줄어
    외국인 국내 증권투자 자금 순유입 규모 석 달째 줄어
    미국(035%), 유로(0.36%) 등 보다는 변동률이 높았다. 한국 국채(외국환평형기금채) 5년물의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 지난달 월평균 31bp(1bp=0.01%포인트)로, 전월(35bp)보다 내렸다. CDS는 채권을 발행한 국가나 기업이 부도났을 때 손실을 보상해주는 일종의 보험 성격의 금융파생상품이다. 해당 국가 경제의 위험이 줄면 대체로 프리미엄도 낮아진다.
    2023-08-10 12:00
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