원유생산설비(FPS) 공사에 대한 선주사와의 협의는 진행 중이며, 올해 내 인도가 가능할 경우 기 설정한 충당금의 일부 환입도 기대한다”고 했다.
또 그는 “2026년 자기자본이익률(ROE) 18.4%, 주당순자산가치(BPS) 8만7385원을 감안해 적정주가를 상향 조정한다”며 “수주산업이며 리드타임이 긴 특성상 2026년의 실적을 기반으로 적정주가를 산정한다”고 했다.
BNK(9만3000원→10만2000원)와 하나증권(10만6000원→11만7000원)도 적정주가를 높였다. 이달 들어 대신증권(10만 원→11만 원)도 목표가를 높인 바 있다.
이 밖에 KB증권(12만 원), IBK투자증권(11만 원), 한국투자증권(12만 원), 미래에셋증권(11만 원) 등은 목표가를 유지했다.
김록호 하나증권 연구원은 “삼성전자의 HBM도 엔비디아 외의 고객사향으로 원활하게...
그는 "또한, 첨단 화학소재 분야로의 진출을 목적으로 2021년 분리 설립한 씨케이이엠솔루션은 지난해까지 적자가 지속하고 있지만, 최근 SK향 납품을 시작했다는 점 등이 긍정적으로 판단된다"라며 "당 리서치센터는 동사에 대한 ‘긍정적’인 주가전망과 함께 적정주가 1만1500원을 제시하며 커버리지를 개시한다"라고 의견을 제시했다.
목표주가는 1만9000원, 투자의견은 매수를 유지했다.
우리금융지주는 전날 비은행 포트폴리오 강화의 일환으로 동양생명과 ABL생명의 대주주와 비구속적 양해각서(MOU)를 체결하고, 양사 인수에 대하여 협의 중이라고 공시했다.
이홍재 현대차증권 연구원은 "보험사 인수 시 위험가중자산(RWA) 증가나 자본조정 외에도 인수 가격에 따른 염가매수차익...
것보다 적정 멀티플을 부여할 수 있는 기업 인수와 비즈니스 다각화가 기업가치에 유리하다”고 덧붙였다.
임 연구원은 “이상적인 비즈니스 모델에 대한 기대감을 배제할 수 없고, 하반기 금리 인하가 가시화해 성장주에 대한 관심 확대가 예상된다”며 “숏커버 유입 시 단기 반등이 가능하다”고 했다.
다만 그는 “본질적인 기업가치 제고가 없다면 주가...
홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 관련 악재를 털어낸 KB금융이 탄탄한 실적과 자본적정성을 기반으로 리딩금융 자리를 되찾을 것이라는 전망이 나온다.
25일 한국거래소에 따르면 KB금융은 7만9000원에 거래를 마쳤다. 올해 들어 50% 가까이 오른 수치다.
다른 지주사들과 비교하면 확연한 오름세다. 하나금융지주의 이날 종가는 6만500원으로 올해 들어 40...
리서치알음은 24일 세방에 대해 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 상승과 정부의 포항 영일만 개발 정책에 따른 수혜를 볼 수 있다며 투자 의견을 '긍정적', 적정 주가를 2만2150원으로 제시했다.
리서치알음에 따르면 세방은 항만하역 및 화물 운송 기업으로 주력 사업인 ‘컨테이너운송’을 비롯해 ‘벌크하역’, ‘3자 물류’ 등의 사업을 영위한다. 250여...
이창신 다온기술 대표는 “K-OTC 시장에 진입해 회사의 적정 가치를 평가받는 한편, 투자유치 역량을 강화하고 투자자들이 투명하고 편리하게 거래할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
메디칼스탠다드는 의료영상판독시스템인 ‘PACS’를 개발·판매하는 중소기업이다.
이승묵 메디칼스탠다드 대표는 “지금까지 PACS 공급을 통해 의료현장 선진화와 효율화에...
김아람 신한투자증권 연구원은 “유튜브쇼핑 GMV가 얼마나 빠른 속도로 올라올지 예측하기 어렵지만 유튜브가 국내 이커머스 생태계에 미치는 영향력이 계속 커질 것임은 자명하다”면서 “유튜브쇼핑 GMV와 멀티플을 얼마나 긍정적으로 보는지에 따라 적정 기업가치 달라지겠으나 전일 30% 오른 주가에도 여전히 업사이드가 남았다고 본다”고 설명했다.
김아람 신한투자증권 연구원은 “유튜브쇼핑 GMV가 얼마나 빠른 속도로 올라올지 예측하기 어렵지만 유튜브가 국내 이커머스 생태계에 미치는 영향력이 계속 커질 것임은 자명하다”면서 “유튜브쇼핑 GMV와 멀티플을 얼마나 긍정적으로 보는지에 따라 적정 기업가치 달라지겠으나 전일 30% 오른 주가에도 여전히 업사이드가 남았다고 본다”고 설명했다.
이어 김...
각 종목의 적정 가치가 하향 조정되거나 주가가 적정가치보다 높은 경우, 리스크 프리미엄이 축소되는 경우 포트폴리오에서 편출한다.
양원택 투자상품본부장은 “연초 이후 글로벌 경제의 불확실성이 커지면서 우수한 기업 선별과 변동성 관리가 더욱 중요해지고 있다”며 “미국 빅테크의 가파른 상승세 이후 마땅한 투자처를 찾지 못한 투자자에게 새로운 대안...
그는 "기존 주력사업의 안정적인 실적을 갖추면서 수소에너지를 중심으로 한 반도체, 2차전지 등 신사업 부문에서 매출 발생이 본격화되고 있다는 점에 주목해야 한다"라며 "동사에 대한 ‘긍정적’인 주가전망과 함께 적정주가 1만4000원을 제시하며 커버리지를 개시한다"라고 의견을 제시했다.
있으나, 적정 시장가치 대비 할인해 IPO를 진행하는 게 드문 일은 아니다”라고 평가했다.
이 연구원은 “또 현재 언급되고 있는 조달 규모 역시 추정치에 불과하기 때문에 시장 가치가 그 이상이 될지 그 이하가 될지 아직은 미지수”라며 “현대차 인도 법인의 시가총액 23조7000억 원 가정 시, 현대차 주가는 현재 주가 대비 약 18.8%(약 10조5000억 원) 추가...
밸류에이션이 적정하다고 보기에는 애매하다”고 했다.
실제 업계에서는 신한글로벌액티브리츠의 주가순자산배율(P/NAV)은 0.7~0.8배로, 국내 상장리츠 평균(0.67배)보다 높아 상대적으로 밸류에이션이 저렴하다고 보기 어렵다는 의견도 있었다.
투자 중인 펀드 분배금만으로는 배당수익률을 충족할 수 없어 예상 배당수익률이 고평가됐다는 분석도 나온다....
그러면서 "본업인 엔지니어링 플라스틱 사업이 원재료-판가 간 스프레드 확대로 수익개선 구간에 진입함과 동시에 무수불산 대규모 증설을 통한 재평가 모멘텀까지 확보해 우상향의 주가 흐름이 예상된다"라며 "동사 주가를 ‘긍정적’으로 전망하고, 적정 주가를 1만 원으로 상향한다"라고 의견을 제시했다.
허혜민 키움증권 연구원은 "지난주 자사 콥데이에서 이 회사의 세션은 관심이 높았다"며 "지난주 주가는 33% 오르며 단기 주가 급등에 대한 부담은 있지만 적정 시가총액은 8000억 원 수준으로 여전히 상승여력이 있다고 본다"고 밝혔다.
권해순 유진투자증권 연구원은 "글로벌 톱 체외진단업체 로슈로부터 인정받은 기업"이라며...
리서치알음은 10일 엠게임에 대해 주가수익비율(PER)이 저평가되고 있으며 국내외 매출이 견조하고 게임 섹터 재평가 또한 기대된다며 동사에 대해 ‘긍정적’인 주가전망과 함께 적정주가 9000원을 제시하며 커버리지를 개시했다.
리서치알음에 따르면 엠게임은 개인용 컴퓨터(PC), 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 사업을 영위하는 1세대 게임사다....
투자의견은 ‘매수’ 유지, 목표주가는 기존 8만5000원에서 6만 원으로 하향 조정했다. 전 거래일 기준 종가는 4만2900원이다.
5일 주민우 NH투자증권 연구원은 “실적과 멀티플을 모두 하향 조정했다”며 “전방 수요 둔화에 따른 실적 부진 외에 SK온 재무구조 개선을 위한 매각 불확실성까지 더해지며 SK아이이테크놀로지 주가는 연초 대비 -47%로 쉼 없이 빠졌다”...