박신애 KB증권 연구원은 "코웨이는 넷마블에 피인수된 이후 적극적인 연구개발(R&D) 투자를 통해 히트제품 '아이콘 정수기' 등을 탄생시켰고, 그 결과 국내 정수기 시장에서 시장점유율이 다시 상승하고 있다"며 "또한 새로운 성장동력인 '비렉스' 브랜드를 통해 매트리스, 안마의자, 에어컨 등의 신규 카테고리 매출을 확대하고 있다"고 말했다.
9일 박신애 KB증권 연구원은 “백화점 부문의 견고한 성장세, 까사미아‧홈쇼핑‧센트럴시티 등 자회사들의 실적 개선 흐름 등을 감안할 때, 저가 매수 접근이 유효하다”며 “주가 안정화와 주주가치 제고를 위한 1050억 원 규모의 자사주 매입 결정도 긍정적”이라고 했다.
다만 박 연구원은 “추세적인 주가 상승이 나타나기 위해서는 면세 부문의 의미 있는...
백화점 및 면세점 이익은 기대치를 하회했으나, 그 외 자회사들 실적은 호조
박신애 KB증권 연구원
◇신세계
가장 안전하고 편안한 선택
국내 소비 경기와 면세점 업황 부진에도 전 사업부 무난한 실적
구조적 수요 감소와 상관 없는 프레스티지 백화점 사업 모델
타 유통기업과 달리 손익 안정성 매우 뚜렷한 점이 강점
유정현 대신증권 연구원...
박신애 KB증권 연구원은 "코웨이는 해외 매출 성장률이 올해부터는 8~10% 상승 회복할 것으로 예상하며 국내시장에서 '비렉스' 라인업 시장점유율 상승세도 기대된다"고 말했다.
특히 단가가 높은 '비렉스' 제품 매출이 가파른 성장세를 나타내면서 국내 부문의 성장을 견인할 것으로 봤다.
최근 코웨이는 비렉스 브랜드를 내걸은 12번째 직영매장을 경기도...
22일 박신애 KB증권 연구원은 “오프라인 유통업의 부진한 영업환경이 계속되고 있다”면서도 “롯데쇼핑은 수익성 중심의 경영 전략에 힘입어 올해에도 영업이익의 두 자릿수 성장이 가능할 전망”이라고 했다.
박 연구원은 “올해 롯데쇼핑은 모든 사업 부문 손익이 전년 대비 개선되는 흐름을 보일 것으로 기대된다”며 “백화점 부문은 업계 전반의 견조한...
박신애 KB증권 연구원은 "다각화된 사업 포트폴리오, 브랜드 파워, 트렌드를 선도하는 우수한 상품 개발력에 힘입어 연결 매출액이 향후 3년간 연평균 16%씩 성장할 전망"이라며 "해외 매출 비중은 지난해 36%에서 2026년에는 42%로 확대될 것으로 기대된다"고 밝혔다.
클리오는 일본 화장품 판매업체 '두원'과 수입대행업체 '키와미' 지분...
15일 박신애 KB증권 연구원은 “1분기 실적이 시장 기대치를 다소 밑돌 것으로 추정되는 점은 아쉬운 부분”이라면서도 “전 사업부문의 실적 개선 흐름을 감안할 때 현재 주가는 저평가 상태”라고 했다.
박 연구원은 “올해 연결 매출은 2조4531억 원, 영업이익은 1931억 원을 나타낼 것”이라며 “영업이익 증가분(569억 원)의 52%는 HK이노엔 증익, 26%는 국내...
박신애 KB증권 연구원은 “GS리테일의 2024년 연결 영업이익 추정치를 종전 대비 9% 하향 조정한다”며 “편의점 영업이익을 9% 하향한 영향이 가장 크며, 그 외에 개발 부문과 기타 부문 영업이익도 하향 조정했다”고 밝혔다.
박 연구원은 “1분기 편의점 기존점 성장률이 당초 기대 대비 부진한 점을 반영해 연간 편의점 기존점 성장률 추정치를 기존 1.5%에서 0.8...
박신애 KB증권 연구원은 “밸류업 프로그램 도입 기대감으로 신세계 주가는 지난 3주간 17% 상승했다”며 “올해 사상 최대 영업이익 경신 기대 등 안정적 실적 흐름과 밸류에이션 매력을 고려할 때 주가 상승은 타당하다”고 분석했다.
다만 “펀더멘털 요소보다 주주환원 기대감에 따라 최근 주가가 움직이고 있다”며 “향후 발표된 정부의 세부 시행안에...
키움증권 연구원
◇신세계
4Q23 Review: 양호한 실적, 여전히 저평가 구간
목표주가 25만 원으로 7% 하향. 밸류업 프로그램 기대감으로 주가 3주간 17% 상승
2024년 총매출 +8%, 영업이익 +8% 예상. 또다시 사상 최대 실적을 경신할 전망
4Q23 Review: 영업이익이 컨센서스를 13% 상회. 백화점 및 홈쇼핑 부문 이익이 당초 기대치 대비 선방
박신애 KB증권 연구원
해외 매출 기여도 확대 기대
지난해 4분기 영업이익이 컨센서스를 10% 상회, 모든 사업 부문의 고른 성장 돋보여
박신애 KB증권
◇휴온스
2024년은 안정 성장 수준 전망
지난해 4분기 매출은 예상 범위, 영업이익은 미흡한 수준
북미향 리도카인 수출은 올해 안정적 증가, 내년 큰 폭 성장 기대
하태기 상상인
◇서울반도체
올해 1분기도 수익성 개선 지연...
백화점과 하이마트의 손익 개선 덕분
박신애 KB증권
◇CJ제일제당
4Q23 Review: 편안해진 기저
5개 분기 만의 성장 전환
투자의견 BUY, 목표주가 420,000원 유지
오지우 이베스트
◇HK이노엔
2024년 최상의 주목을 받을 제약사
2023년 영업실적은 예상범위
2024년에는 영업이익 1천억원에 근접할 전망
빠르면 2024년말, 늦으면 2025년 상반기에 미국 FDA에...
낮아진 시장 기대치에는 부합
박신애 KB증권
◇KT
아직도 PBR이 0.5배이네?
2024년 실적 성장 및 배당과 자사주 매입 여력 충분
일회성을 제외하면 양호한 4분기 실적 기록
안재민 NH투자
◇한국항공우주
올해 수출 수주 2.6배 증가 목표 제시
올해 실적은 전년 수준 예상되나
2.6배 증가 기대되는 해외 수주가 주가 드라이버 될 것
4Q23 Review: 폴란드 FA-50...
편의점 부문 이익이 기대치를 상회한 덕분
박신애 KB증권 연구원
◇PI첨단소재
1Q24 바닥 통과 중
4Q23 영업이익 11억 원, 예상치 하회
1Q24 영업이익 28억 원, 바닥 통과 중
속도는 아쉽지만, 점진적인 실적 및 주가 모멘텀 기대
김소원 키움증권 연구원
◇미래에셋증권
시선은 주주환원으로
4Q23 분기 당기순이익 적자 전환
실적 리스크는 숫자로 확인...
컨센서스 17% 상회 전망, 백화점 부문 이익 개선 덕분으로 추정
박신애 KB증권 연구원
◇현대글로비스
매출액과 영업익 각각 전년 대비 9.8%, 15.8% 감소해 기대치 소폭 하회 전망
운항 거리 증가에 따른 비용 부담과 매출 인식 지연에 따른 해운 부문 수익성 저하
해운 섹터 관심 고조되는 구간에서 밸류에이션 메리트 부각 전망
김영호 삼성증권 연구원
중국 법인 영업적자 245억원 추정
박신애 KB증권
◇SK하이닉스
저점에서는 굳이 안판다
4Q23 영업손실 2,420억원. 당장의 실적보다 더 나은 내년을 위한 선택
2Q24 메모리 판가 상승 가속화 구간까지 최선호주 유지
김선우 메리츠
◇삼성전자
불리한 카운트에서의 전력투구
4Q23 영업이익 4.4조원 전망. 메모리 최대 출하 속 실리주의 전략 추구
메모리...
브랜드력 회복에 대한 확신 필요
2024년: 외형 확대보다는 브랜드 가치 향상과 수익성 개선에 중점을 두고 운영될 전망
4Q23 Preview: 부진한 실적 예상되나, 연간 가이던스에 부합하는 수준으로 추정
박신애 KB증권 연구원
◇ 액트로
2024년 폴디드줌 向 액츄에이터로 최대 실적 예상
2012년도 설립. 2018년 코스닥 상장
모바일용(OIS,AF,폴디드줌) 액츄에이터 및...
1일 박신애 KB증권 연구원은 “중국과 면세 실적은 올해를 바닥으로, 내년부터는 외형과 수익성 모두 개선 흐름을 나타낼 것”이라며 “국내 사업도 수년간의 구조조정 노력 끝에 향후 매출만 안정적으로 성장한다면 마진이 개선될 수 있는 준비를 갖췄다”고 했다.
박 연구원은 “코스알엑스 지분 인수에 따른 실적 모멘텀도 기대된다”면서도 “폭발적인 매출...
비용 절감 노력으로 할인점 영업이익이 당초 기대치를 상회할 전망
박신애 KB증권
◇엘앤에프
유럽 소재 고객사향 양극재 출하 기대감
엘앤에프의 유럽 Northvolt향 양극재 공급계약 가시화
유럽 EV 시장은 여전히 긍정적 가정이 필요: (1) EV 수요, (2) 후발 배터리 생산기업들의 On-Schedule 양산능력→ 배터리 소재 기업들의 협상력 우위
엘앤에프...