최선호주 유지
허혜민 키움증권 연구원
◇롯데에너지머티리얼즈
24년 연간 매출 성장 가이던스 유지
2Q24 영업이익 30억원, 시장 컨센서스 소폭 하회
3Q24 영업이익 -53억원(적자전환 YoY) 전망
연초 가이던스 유지, 실적 성장 모멘텀 유효
권준수 키움증권 연구원
◇카카오뱅크
포트폴리오 확장 중
2Q24 순이익 1,202억원(+46.6% YoY)으로 기대치 상회
예상보다...
유지
권준수 키움증권 연구원
◇티씨케이
3D NAND 수요, 티씨케이를 춤추게 한다
반도체 소재 부품 생산 기업
3D NAND의 보완재, SiC Ring
김주형 외2 그로쓰리서치 연구원
◇BNK금융지주
실적 안정화, 기대 이상의 주주환원 강화
부진했던 2023년에서 벗어나는 중
낮은 PBR, 주주환원 강화 중
김은갑 키움증권 연구원
◇티에스이
저렴한 낸드플래시 업황...
변곡점
권준수 키움증권 연구원
◇한국항공우주
확대 및 구체화 중인 FA-50 잠재 수출
FA-50 페루 수출 가능성 상승
구체화되고 있는 미 해군 훈련기 교체사업
2Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상
이재광 NH투자증권 연구원
◇HK이노엔
2Q24Pre: 크지 않았던 의료 파업 영향
2Q24Pre: 크지 않았던 의료 파업 영향
하반기 공개될 케이캡 미국 임상 결과
하현수...
부재
권준수 키움증권 연구원
◇호텔신라
2Q24 Preview: 아쉬운 개선 속도
영업이익이 시장 기대치를 16.9% 하회할 전망
실적 개선의 속도가 더딘 점은 아쉬움
긍정적인 부분은 더 이상 놀라기는 쉽지 않다는 점
김명주 한국투자증권 연구원
◇LG전자
가전은 엘지
2Q24E 잠정 실적, 가전의 선방으로 서프라이즈
여전한 저평가 국면
김광수 LS증권 연구원...
권준수 키움증권 연구원은 “해외 경쟁사의 품질 이슈로 반사 수혜가 일부 나타난 것으로 추정된다”며 “올해는 고객 다변화의 원년이 될 전망으로 기존 전략 고객사의 비중 확대가 고무적이며, 올해 중 신규 유럽 고객사 확보가 가능할 것으로 예상된다”고 설명했다.
반면 SKC의 동박 사업회사 SK넥실리스는 말레이시아 공장 가동률 둔화와 고객사 물량 축소...
유효
권준수 키움증권 연구원
◇HDC현대산업개발
확실히 강해졌다
순차입금 감소로 재무건전성 향상. 자체개발사업 전개 기틀을 마련
자체사업 수주잔고 10조5000억 원. 연내 4조5000억 원 광운대역세권 사업 착공
이태환 대신증권 연구원
◇팬오션
수요 개선을 기다린다
단기 운임 하락 압력 불가피. 장기 벌크선 수급 개선 트렌드는 유효
1분기...
펀더멘털에 유의미한 변화가 부재하다면 경쟁사들 대비 구조적인 주가 저평가 해소 혹은 주주가치 극대화는 다소 어렵다”고 분석했다.
권준수 키움증권 연구원도 “실적 측면에서는, 지난해 4분기가 저점일 것으로 보이나 높은 재고자산, 낮아진 가동률, 리튬 가격 추이 등을 감안 시 올해까지는 뚜렷한 실적 개선이 어려울 것으로 판단한다”고 말했다.
전망
권준수 키움증권 연구원
◇유한양행
4Q23 리뷰: 조금 더 지켜봐야 할 타이밍
4Q23 실적: 불가피한 매출 감소세
2024년 영업이익 +98.7% YoY 전망
김혜민 KB증권 연구원
◇우리금융지주
주주환원 노력 중, 대형 은행주 중 낮은 PBR
대규모 비용으로 실적부진
어려운 여건에서도 주주환원 강화
대형 은행주 중에서도 낮은 PBR
김은갑 키움증권 연구원...
전망
권준수 키움증권 연구원
◇NAVER
신사업 본격화에도 비용은 통제 중
4Q23 Review: 시장 눈높이 부합, 최근 있었던 우려 불식
신사업 순항에 비용도 효율화
최승호 상상인증권 연구원
◇S-Oil
글로벌 정유 PBR 하향추세 속 동사 배당여력 감소 시기
4분기 기대치 다시 하회
’24년 전망 및 정유업 PBR 하향 트렌드, 그리고 밸류업
MARKETPERFORM, 목표주가...
권준수 키움증권 연구원은 “테슬라마저도 보수적인 전망치를 제시함에 따라 전반적인 전기차 성장률 기대치가 하락했다”며 “최근 전방 수요 환경 고려 시 여타 완성차(OEM)업체들도 올해 보수적인 전망치를 제시할 가능성이 높은 만큼 향후 수요 전망치 하향 조정은 불가피할 것”이라고 전망했습니다.
임해인 한화투자증권 연구원은 “전기차 수요 둔화와...
4Q Preview: 매출액 705억원과 영업이익 259억원 전망
2024년 해외지역 확장 통한 성장
안주원 DS투자
◇롯데에너지머티리얼즈
현재 실적의 바닥을 지나가는 구간
4Q23 영업이익 45억원, 시장 컨센서스 하회 전망
2024 영업이익 549억원(+261%YoY) 전망
당초 예상보다 지연되는 회복 시점, 중장기 성장성은 유효
권준수 키움증권
◇롯데관광개발
2024년 하반기로...
판단
권준수 키움증권 연구원
◇SK아이이테크놀로지
24년은 북미 투자 발표 및 고객사 다변화의 원년
4Q23 영업이익 91억원, 시장 컨센서스 소폭 상회
2024년 영업이익 822억원(+480%YoY) 전망
FEOC로 인한 고객 다변화 및 공급계약 확대 모멘텀 유효
권준수 키움증권 연구원
◇한미약품
4Q23 Preview: 믿고 보는 실적
매출액, 영업이익 모두 부합 예상
비만...
4조원의 매출 달성 목표
향후 진행상황을 업데이트 할 수 있는 수단도 필요
양일우 삼성증권
◇대주전자재료
24년 실리콘 음극재 적용 확대 기대감 상승
3Q23 영업이익 15억원(-58%YoY) 기록
4Q23 영업이익 12억원(흑자전환 YoY) 전망
2024년 실적 턴어라운드 기대감 유효
권준수 키움증권
◇제주반도체
온디바이스 AI 시장 개화에 따른 구조적 성장 돌입
글로벌...