푸르덴셜증권은 22일 SK에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 8만원을 제시했다.
정경희 연구원은 "4분기 정유업종은 동절기 난방유 수요 증가로 인하여 전통적으로 Heating Oil중심의 석유제품 판매량이 증가하는 Seasonality에도 불구하고 단순마진과 Crack마진의 하락으로 전기대비 소폭의 영업실적 하락이 예
상된다"고 전했다.
이어 "주된...
내년 서부텍사스산중질원유(WTI) 기준 국제유가를 올해와 비슷한 배럴당 65달러내외를 가정했을 경우 S-Oil보다는 SK에 대한 접근이 유리하다는 분석이다.
이을수 연구원은 “2분기 이후 S-Oil이 여전히 복합정제 스프레드를 충실히 복사하는 주가 움직임을 보이는 반면 SK는 개별적인 기업 강점을 바탕으로 스프레드와는 다소 괴리된 주가움직임을 보이고...
SK증권은 4일 SK에 대해 기존 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 8만 8700원을 유지했다.
유권일 연구원은 “자사주 매입을 발표한 이후 상승세를 지속하던 SK 주가는 단기 급등, 단순정제마진 약세, SK 인천정유 런던증시 상장 지연, 기관 및 외국인들의 차익실현 물량 증대 등의 영향으로 약보합세를 보이고 있으나 SK는 정유업 중 가장 저평가된 업체로 향후 지속적인...
우리투자증권은 30일 SK에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만4500원을 유지했다.
김재중 연구원은 “석유화학사업과 정유사업의 이익이 정점을 지나 감소기에 접어들었다고 보는 시각이 있으나 석유개발사업과 윤활유사업 확대를 통한 성공적인 이익구조 개선과 중국의 석유제품 수요 강세 등 긍정적인 영업환경에 힘입어 SK의 이익안정성이 검증될...
교보증권은 29일 SK에 대해 견조한 실적 바탕의 주주가치 개선 노력에 주목해야할 것이란 전망과 함께 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만원을 제시했다.
이선근 연구원은 “SK는 내년 수급 분석에 근거했을 때 정제마진이 여전히 견조한 수준을 유지할 것으로 예상되며, E&P 부문의 성장성 및 수익성은 여전히 유효하고, 자산 효율화 작업을 통한 재무적...
연구원은 “SK에 대해 실적 안정성 외에 특별한 투자매력을 느끼지 못했으며, 2006년 석유화학 Cycle- Down 진입에 이어, 2007부터는 석유정제 부문 하락세가 우려되기 때문”이라고 전했다.
이어 “자원개발 부문 성과는 기업가치 상승의 촉매제라기 보다, 기존 제조사업부문 이익모멘텀 약화를 보전하는 보완재로, 2006년 하반기에 진행된 자사주 및 SK인천정...
우리투자증권은 20일 SK에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 8만4500원을 제시했다.
김재중 연구원은 동사의 EPS는 2006년 이후 2008년까지 3년간 1.9% 증가할 전망인데, 이는 석유화학제품의 마진이 축소됨에도 불구하고 수출정제마진이 강세를 보이고 윤활유사업과 석유개발사업의 이익이 빠른 속도로 증가함에 따라 영업이익이 완만한 증가세를 보일 것으로...
키움증권은 10일 SK에 대해 SK인천정유 지분 매각계획은 주가에 긍정적인 뉴스로 작용할 것이란 전망과 함께 기존 투자의견 및 목표주가 ‘매수’와 10만7000원을 유지하고, 정유업종 Top-Pick으로 추천했다.
이정헌 연구원은 “최근 발표된 1300만주의 자사주 매입계획에 따른 수급 개선, SK인천정유 지분 매
각을 통한 차입금 감축 등 재무구조 개선, 4분기...
키움증권은 9일 SK에 대한 투자의견 및 목표주가를 ‘매수’와 10만7000원으로 상향했다.
이정헌 연구원은 “주력사업인 정유/화학 부문 모두 2004년이 영업이익 피크로 향후 이익 증가를 기대하기 어려우나 중장기적 관점에서의 투자는 여전히 유망하다”고 내다봤다.
이어 그 근거로 “SKC 등 계열사별 구조조정의 본격화로 실질적 지주회사인 SK가...
SK에 대한 투자의견 '매수' 유지.
현재 SK는 국내 주식시장 약세 속에서 전일과 동일한 6만9200원에 거래되고 있다.
한편, 이날 월스트리트저널(WSJ)은 SK가 SK인천정유를 런던 주식시장에 상장해 7억 달러 규모의 자금을 조달할 계획이며, 올해 말경 런던증시에서 IPO(기업공개)가 이뤄질 것이라고 보도했다.
CJ투자증권은 27일 SK에 대해 자사주 매입은 주가 안정 차원에서 긍정적 요인으로 작용할 것이란 전망과 함께 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만5000원을 유지했다.
이희철 연구원은 “SK는 자사주 1300만주(보통주기준 10.1%)를 '06년 10/31~ '07년 1/30일 사이에 매입하기로 결정, 이는 지난 2/1~4/1일에 걸쳐서 총 900만주(매입금액 5,384억원)를 취득한 데 이어서...
대우증권은 25일 SK에 대해 목표주가 8만3000원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
임진균 연구원은 “SK의 3분기 영업이익은 3495억원으로 전년대비 4.9%, 전분기 대비 13.8% 증가했으며 이는 석유화학 및 윤활유 부문의 설비증설(Revamping 포함)이 완료되면서 생산물량이 증가했고, 석유화학제품 가격이 초강세를 보였기 때문”이라고 분석했다.
이어 “3분기에...
부국증권은 25일 SK에 대해 기존 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만2000원을 유지했다.
최상도 연구원은 “3분기 실적이 호조를 보인데 이어 4분기에도 호실적이 기대되며 4분기의 계절적 성수기를 맞아 3분기 약세를 보였던 정제마진의 강세가 예상되며, 석유개발사업 등도 호조가 지속 될 것으로 전망되기 때문”이라고 전했다.
한편 “화학사업은 제품가격...
동양종금증권은 25일 SK에 대해 투자의견 ‘시장수익률'과 목표주가 6만원을 유지했다.
황규원 연구원은 “3분기 영업이익(3495억원)은 전년 및 전분기 대비 각각 4.9%와 13.9% 증가했으며 4분기 영업이익(3000억원 수준)은 전분기 대비 15% 감소할 것으로 예상된다”고 전했다.
이어 “중국 및 중동 석유화학 및 석유정제 설비 증설 압박이 지속될 수...
교보증권은 23일 SK에 대해 목표주가 7만3800원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
이선근 연구원은 “4분기 석유부문을 중심으로 한 실적 개선에 따른 단기 모멘텀이 존재하며, E%P 사업의 성장성 및 수익성은 여전히 유효하고, 고도화 투자를 SK인천정유로 양도함으로써 SK인천정유의 독자생존 가능성이 더욱 높아진 점 등 중장기적 모멘텀이 공존하고 있다”고...
아울러 박 연구원은 “SK인천정유는 SK에 피인수된 수 1.65조원 규모의 FCC(Fluid Catalitic Cracking) 투자를 결정함으로써 숙원이던 생산시설의 고도화를 진행하고 있다는 점에서 향후 기업가치가 상승 할 수 있는 계기를 마련하였으며 이는 SK인천정유의 지분 90.6%를 보유하고 있는 SK 주가에 긍정적으로 작용할 것”이라고 덧붙였다.
NH투자증권은 11일 SK에 대해 투자의견 '매수‘와 목표주가 7만2000원을 제시했다.
최지환 연구원은 “SK는 현재 14개국 24개 광구에서 E&P사업을 하고 있는데 이중 9개 광구는 생산, 15개 광구는 개발활동을 진행하고 있으며 4개의 LNG 프로젝트에도 참여하고 있고, ‘07년 하반기에는 브라질 BMC-8광구(20,000b/d), 2008년 4분기 Yemen LNG (11,000b...
NH투자증권은 9일 SK에 대해 목표주가는 기존 8만원에서 7만2000원으로 하향하나 E&P 부문 성장은 여전히 매력적이라며 기존 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
최지환 연구원은 “과거 2년은 이 시기 허리케인 영향에 따른 설비트러블 등으로 제품 가격이 강세를 보였지만 2006년 8 ~ 9월은 정유시설을 위협할 만할 열대성 저기압이 발생하지...
한화증권은 18일 SK에 대해 2007년 하반기부터 해외유전개발 사업의 효과가 기대된다는 의견과 함께 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만1500원을 유지했다.
이광훈 연구원은 “수익원이 석유정제 38%, 석유화학 36%, 유전개발 17%, 윤활유 8.4% 등으로 다변화, 상하류부문의 수직적 통합은 고유가 시대에서 타정유사와 차별화될 수 있는 포인트로서...
우리와 공동경영을 약속한 쓰리엠안전개발의 경우 이미 S-Oil과 SK에 BD5를 공급하고 있다. 올해부터 가시화되는 실적을 보고 판단해달라."
이 같은 이정우 사장의 자신감은 어디서 나오는 것일까.
◆환골탈태...부채비율 7700%→87%
사실 소마시스코리아(옛 오리엔텍)는 PCB생산업체로 지난 2003년말 이정우 대표가 인수할 당시 부채비율 7702%, 자본잠식률 92.8...