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  • “부진한 실적시즌 ROE 쇼크비율 낮은 종목 유리”-IBK투자증권
    ESBR은 실제 주당순이익(EPS)에서 예상 EPS를 뺀 값을 주당순가치(BPS)로 나눈 값으로 ROE 서프라이즈 비율이라는 의미다. ESBR이 마이너스(-)일 경우 EPS 발표치가 컨센서스를 하회하게 되고 ROE도 하락하게 된다는 설명이다. 이 연구원은 “현재 기업들의 실적시즌이 진행되는 가운데 ESBR이 낮은 종목군 중 컨센서스가 올라오고 있는 종목들에 집중해야...
    2019-02-12 09:00
  • [특징주]현대중공업, 대우조선해양 인수 부담 '동반 하락'
    3% 증가할 전망“이라며 “이에 현대중공업지주가 보유하게 될 지분 가치가 감소한다“고 분석했다. 황어연 신한금융투자 연구원은 “인수 이후 현대중공업 주주들의 지분 가치는 22.2% 희석되지만, 대우조선해양 지분가치 추가를 감안하면 실제 주당순자산가치(BPS)는 5.0% 감소하는 수준“이라고 덧붙였다.
    2019-02-01 14:47
  • [개장전] 증권사 추천주(12/27)
    1조원으로 하향’19년 BPS 81,272원, P/B 0.7배 적용하면 락바텀은 57,000원경쟁사의 DRAM 출하정책 혼조. 실적 가시성은 한 템포 뒤로투자의견 : 매수 / 목표주가 5만7000원하나금융투자 김경민 대우조선해양드릴십 인도(1.1조원)=충당금 환입(1,887억)+잔금(9,000억)소난골 드릴십 인도(1.1조원)=충당금 환입(1,887억)+잔금(9,000억)내년 수주는 이미 70억달러...
    2018-12-27 08:04
  • SK하이닉스, 4분기 실적 추정치 하향 ‘목표가↓’-하나금융투자
    김 연구원은 “투자자들은 실적 컨센서스의 하향 조정에 놀라기보다 락바텀 주가 수준에 관심이 많다”며 “하향 조정된 2019년 BPS(주당순자산가치)에 2010~18년의 역사적 P/B 하단인 0.7배를 적용하면 락바텀 주가는 5만7000원”이라고 평가했다. 그는 “경쟁사의 다음 분기 DRAM 출하정책이 엇갈리고 있는데 이런 환경에서 DRAM 가격이 얼마나 하락할지...
    2018-12-27 07:42
  • 반도체 위기론… 삼성전자·SK하이닉스 ‘공매도 몸살’
    반도체 위기론… 삼성전자·SK하이닉스 ‘공매도 몸살’
    일각에서는 삼성전자의 주가가 3만 원대로 떨어질 수 있다는 전망도 내놨다.송명섭 하이투자증권 연구원은 “수요 부진 및 실적 둔화에 따라 당분간 삼성전자 주가에 적용될 밸류에이션 배수는 평균값 미만에 머물 가능성이 크다”며 “이번 다운사이클에서 주가의 저점은 내년 예상 주당순자산가치(BPS)에 0.94~1.02의 주가순자산비율(PBR)을 적용해 나오는 3만 원대...
    2018-12-17 18:33
  • 삼성전자, 내년 영업익 전망치 49.4조로 하향 ‘목표가↓’-하이투자
    이에 1분기와 내년 영업이익 전망치를 기존의 13조6000억 원과 54조9000억 원에서 각각 11조7000억 원과 49조4000억 원으로 하향 조정했다. 송 연구원은 “2019년 실적 전망이 정확하다는 가정 하라면 이번 다운싸이클에서 삼성전자 주가의 저점은 내년 예상 BPS에 0.94~1.02배의 P/B 배수를 적용해 도출되는 3만 원대 중후반 수준에서 형성될 것”이라고 내다봤다.
    2018-12-14 08:21
  • [개장전] 증권사 추천주(12/13)
    2019년 BPS 45,676원에 Target PBR 1.67배 적용한 76,000원으로 하향지난 12월 10일 한국산업은행은 ‘2018년 하반기 설비투자계획조사’를 발표투자의견 : 매수 / 목표주가 7만6000원KTB투자증권 김효식 SK케미칼차세대 폐렴구균 백신 글로벌 임상 1상 진입!사노피와 공동 개발중인 폐렴구균 백신 글로벌 임상 1상 진입폐렴구균 백신은 글로벌 5조의 큰...
    2018-12-13 08:14
  • [개장전] 증권사 추천주 (11/15)
    Forward BPS 103,264원에 Target PBR 0.8배 적용한 83,000원으로 하향동가 하락에도 불구하고 LS전선의 실적은 당사 기존 추정치를 상회. 반면 엠트론이 적자전환했고, 아이앤디의 미국 통신선 부문은 경쟁 심화로 부진투자의견 : 매수 / 목표주가 8만3000원KTB투자증권 김효식 농심내수라면의 시장지배력 회복에 대한 기대3Q18 Review: 영업일수 감소에 따른 가동률...
    2018-11-15 08:46
  • 미래에셋대우, 국내 증권사 최초 해외채권 3억 달러 발행 성공
    미래에셋대우, 국내 증권사 최초 해외채권 3억 달러 발행 성공
    회사 관계자는 “이번 해외채권은 3년 만기 미 국채 3년물 대비 135bps(1.25%) 가산금리를 지급했다”며 “수요예측에 모집액 대비 약 3배 많은 유효수요가 몰리며 흥행에 성공함으로써 향후 다양한 자금조달원을 확보할 수 있게 됐다”고 설명했다. 발행에 참여한 IB 관계자는 “어려운 시장환경 속에서 국내 증권사 최초발행이라는 점을 고려했을 때, 국내외 유사등급...
    2018-11-01 11:04
  • DGB금융지주, 내년 실적 전망치 하향 ‘목표가↓’-IBK투자증권
    이어 김 연구원은 “2019년 연결순이익 전망치는 이자이익 증가세 둔화와 일반관리비 증가를 반영해 내년도 실적 전망치를 4.7% 하향 조정한다”며 “이는 하이투자증권 인수에 의한 2019년 이익증가 반영 전 수치로 4분기 이후에 염가매수차익에 의한 BPS 변화와 하이투자증권 인수에 의한 이익증가분을 반영할 계획”이라고 말했다.
    2018-11-01 08:36
  • 터키, 기준금리 24% 동결
    앞서 지난달 중앙은행이 정책금리를 625bps(6.25%)나 한꺼번에 올린 것은 물론, 미국과 터키 사이 최대 갈등 현안인 미국인 목사 장기 구금사태가 해소되는 등 터키의 지정학적 입지가 강화된 효과로 터키리라가 지난 한달간 강세를 나타낸 것이다. 올해 8월 중 한때 1달러당 7.2리라까지 치솟은 리라달러환율은 이날 오후 3시 현재 5.6리라 수준으로 회복됐다....
    2018-10-25 21:55
  • 상장사 목표주가 줄줄이 하락...‘증시 암흑기’
    상장사 목표주가 줄줄이 하락...‘증시 암흑기’
    토러스투자증권 연구원은 “올해 말 미국 중간선거와 무역전쟁 협상, 금리 인상 문제 등 대외적 변수가 증시를 좌우하기 때문에 매수보다는 보유, 주식보다는 현금 보유를 추천한다”고 조언했다. 이어 “4분기 코스피 하단 밴드 역시 12개월 후행 주당순자산가치(BPS)의 0.85배 수준인 2000포인트로 상단 밴드를 2300포인트로 하향 조정한다”라고 덧붙였다.
    2018-10-19 18:31
  • CJ CGV, 견조한 성장세 지속 '저가매수'-이베스트투자증권
    다만 목표주가는 내년 예상 주당 순자산가치(BPS) 1만7915원에 타겟 주가순자산비율(PBR) 3.5배를 적용해 8만5000원에서 6만2000원으로 내려잡았다. 올해 3분기 실적은 터키 관련 우려에 다소 부진하지만 '어닝쇼크' 수준은 아닐 것으로 전망했다. 김 연구원은 "3분기 연결실적은 매출액이 전년 동기대비 9.1% 증가한 5125억 원, 영업이익은 5.6% 늘어난 340억...
    2018-10-19 08:54
  • CJ헬로, 핵심사업 성장 둔화에 역신장 지속-이베스트투자증권
    “디지털케이블, 초고속 인터넷 매출액이 줄고 핵심 사업 영역의 경쟁력 회복지연이 수익성 감소로 이어질 것”이라고 내다봤다. 다만, 목표가는 연간 실적을 고려해 기존 대비 29% 상향 조정한 9000원을 제시했다. 김 연구원은 “2019년 예상 주당순자산가치(BPS) 1만4081원에 타겟 주가순자산비율(Target PBR) 0.65배를 적용해 산정했다”고 설명했다.
    2018-09-28 08:12
  • 씨티은행, 지난해 당기순익 2437억원…배당 939억 결정
    이는 순이자마진이 2.68%로 전년대비 20bps 개선되었음에도 불구하고, 자산부채 최적화 노력으로 이자부자산이 7.1% 감소한데 따른 것이다. 비이자수익은 전년대비 191.6% 증가한 1605억원이다. 이는 외환파생관련 이익의 증가, 투자 및 보험상품 판매 수수료의 증가와 신탁보수의 증가 및 신용카드관련 지급수수료의 감소가 주요 원인이다. 타영업이익은...
    2018-03-30 16:38
  • 암니스, 폴루스바이오팜으로 사명 변경...남승헌 대표이사 선임
    이와 함께 미국 화이자(Pfizer) 출신의 김브라이언 부회장이 사외이사로, 미국 박스터 바이오파마 솔루션(BPS, Baxter BioPharma Solutions) 출신의 김용직 부회장이 고문 역할을 맞는다. 다년 간 글로벌 제약사에서 쌓은 경험과 노하우를 폴루스바이오팜 바이오시밀러 제품 연구개발과 생산 등에 활용한다는 전략이다. 암니스 관계자는 “사명 변경 및 신규 경영진 선임을...
    2018-01-26 14:54
  • 미래에셋대우, 유상증자 구체안 발표로 불확실성 축소…목표가↑- 케이프
    그는 또 “주식수 증가에 따른 2018년 예상 BPS(주당순자산가치)는 13% 내외 감소가 불가하나, 우선주 배당금을 차감한 보통주 EPS(주당순이익)의 경우 2.7% 하락에 그칠 것”이라며 “현재 PER(주가수익비율)은 증자직전 수준과 유사해, 증자와 관련한 희석요인은 주가에 모두 반영된 것으로 판단된다”고 설명했다. 이어 “자본규모는 올해 말 8조5000억 원...
    2018-01-05 09:42
  • 삼성중공업, 대규모 영업적자ㆍ유상증자 ‘악재’…목표가 1만원↓-NH투자증권
    유 연구원은 “유상증자 이후 내년 말 동사의 주당순자산가치(BPS)는 1만1000원 수준으로, 유상증자에 따른 희석효과와 단기 수익성 우려는 주가에 이미 반영했다고 판단한다”면서 “2018년 말 기준 주가순자산비율(PBR) 0.66배에서 거래 중으로, 목표 PBR 0.9배를 적용해 목표가를 1만 원으로 제시한다”고 설명했다. 다만, 조선업황 회복세가 뚜렷하다는...
    2017-12-19 08:31
  • LG디스플레이, 中 광저우 OLED 공장 가동시 주가상승 전망-하나금융투자
    9배를 터치했다. 그는 “주요 고객사의 투자 발표 지연 및 정부의 광저우 Fab 투자 불허 리스크로 현 주가는 2018년 주당순자산(BPS) 가치 대비 0.7배에 머물러 있다”며 “투자 계획 중 일단 광저우 대형 OLED Fab에 대한 리스크가 먼저 해결되면서 멀티플도 반등할 것으로 전망된다”고 설명했다.
    2017-12-08 08:08
  • 삼성중공업, 4분기 적자 고민 현실화…내년 영업손실 확대 가능-SK증권
    회사채 만기 일정에 발맞춰 1조5000억 원 규모의 유상증자도 단행한다고 밝히면서 주가도 폭락한 상태다. 전날 삼성중공업은 종가 기준 가격제한폭(-28.89%)까지 내린 채 거래를 마쳤다. 그는 “시가총액 1조4000억 원 가량이 증발했다”며 “어닝쇼크에 따른 순자산가치(BPS) 하락으로 투자의견 중립을 유지하고 목표주가는 1만 원으로 하향 조정한다”고 밝혔다.
    2017-12-07 08:13
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