IBK투자증권 김은갑 연구원은 “주당순이익(BPS) 감소와 자기자본순이익률(ROE) 하락 효과가 합쳐진 결과, 이번 증자로 보통주 주식 수가 증가하면서 2020년 말 BPS(주당 순자산가치) 전망치는 8만2202원으로 4.8% 감소한다”면서 “이익증가를 고려하지 않고 자본 증가만을 반영하면 연간 ROE 전망치는 약 0.11%포인트 하락하게 된다”고 짚었다.
김 연구원은...
SK하이닉스2가지만 더 확인하자6개월 목표주가 105,000원 (2020년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.5배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함하반기에는 Sony와 Microsoft가 Play Station5와 Xbox X Series 출시를 통해 Graphic DRAM (GDDR6, HBM2E)과 SSD수요에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보임현대차 노근창
블루콤우리고객이 달라졌어요하반기 오더 물량 75 만대 -> 100 만대로 상향LG...
돌아갈 가능성은 낮기 때문에 리테일 관련 수익의 양호한 흐름은 하반기에도 지속될 가능성이 높다”라고 분석했다.
그러면서 “하반기 증권 커버리지 중 가장 양호한 실적이 예상된다”라며 “증권업종 중에서는 가장 접근하기 부담없는 종목”이라고 짚었다.
이어 “목표주가는 2020년 BPS 9만8682원에 적정PBR 1.12배를 적용해 산출했다”라고 덧붙였다.
하준영ㆍ김관효 하이투자증권 연구원은 "증자로 늘어난 자본과 주식 수를 고려하면 올해 예상 BPS는 6700원에서 4587원으로 하락한다"며 "유상증자를 통한 자구안을 시행한다면 향후 기간산업기금을 비롯한 정부 지원 가능성도 커질 것"이라고 전망했다.
이어 "유상증자로 유동성에 급한 불은 끄겠지만 코로나19 사태 안정 시점에...
방민진 연구원은 “유상증자 후 동사의 주식수는 증자 전 대비 46% 증가하게 된다”며 “다만 증자로 인한 자본 유입과 증가하는 주식 수를 감안할 때 유상증자로 인한 BPS 희석은 없다”고 말했다.
방 연구원은 “이번 유상증자는 현재 진행 중인 이스타항공 인수와는 별개의 이슈로 보인다”며 “대주주인 AK홀딩스의 자금 여력은 증자 참여에 무리가 없어 보인다”고...
이어 “증자로 인한 자본 유입과 증가하는 주식 수를 감안할 때 BPS 희석률은 26% 수준”이라며 “전일 같이 공시된 영구채 3000억 원까지 감안할 경우 20.1%”라고 덧붙였다.
방 연구원은 “그동안 유상증자와 관련한 불확실성이 잔존해 왔으나 어제의 공시로 일단 주가의 바닥을 가늠할 수 있게 됐다”며 “또한 이번 유상증자가 정부 지원을 위한 자구 노력 주문에...
다운사이드 요인은 싱가포르 법인보수적 IR 커뮤니케이션 불구, 안정적 실적(매출) 기대하나금투 김경민
디바이스이엔지현재 가장 저평가된 장비 업체2020년 사상 최대 실적 예약장비의 고도화가 만들어내는 사업 기회PER 5배, 현저한 저평가한국투자 김정환
LG이노텍ToF와 5G용 반도체 기판 주목6개월 목표주가 175,000원 (2020년 예상 지배주주 BPS에 P/B...
5%가 될 예정”이라며 “취득금액은 공시일 종가 기준 159억 원으로 30영업일 동안 취득할 것을 가정하면 일 매수량은 일평균 거래량의 13% 수준”이라고 설명했다.
또한 “지분율 15%까지 취득한다는 가정 하에 이후 추가 취득 여력은 306만 주”라며 “자사주 매입에 따라 코리안리의 올해 EPS와 BPS는 각각 +2% 변동할 것으로 추산한다”고 전했다.
총 대출채권 대비 대손충당금 적립액 비율로 추정한 국내 4개 주요 은행의 평균 대손비용률도 2019년 10bps, 2018년 8bps로 2015-2017년 평균 약 30bps 대비 상당히 낮은 수준을 유지하고 있다. 평균 부실채권 비율도 2015년 1.2%에서 2018년 0.5%, 2019년에는 사상 최저수준인 약 0.4%로 하락하는 등 지난 몇 년 동안 꾸준히 개선되어왔다.
S&P는 국내 주요 은행들의 안정적인...
기존 19년, 20년 BPS 50%씩 반영했던 것에서 2020년 BPS 온반영하며 22만원 목표주가는 유지한다삼성증권 이종욱
SK텔레콤4Q 리뷰 - 어닝 쇼크, 주가 내리기 어렵겠지만 오를 일도 없다매수 유지, TP 33만원으로 하향, 주가 오르기까진 시간 걸릴 듯4분기 어닝 쇼크 기록, 3분기는 되어야 이익 증가 반전 예상재료 출현 예상되는 하반기 이후로 매수...
68˝에 탑재 예상6개월 목표주가를 131,000원에서 175,000원 (2020년 예상 BPS에 P/B 1.7배 적용)으로 상향하며 투자의견을 Marketperform에서 BUY로 상향계절적 비수기 매수 전략이 올해에는 더욱 유효할 것으로 예상우한폐렴이 중국 아이폰 판매에는 단기적인 불확실성이 있지만 장기적인 생산 중단을 현재 단계에서 논하는 것은 지나치게...
그는 “2017년 고객사 플래그십 스펙변경으로 매출이 약 1.9조 원, 영업이익 약 1900억 원가량 상승하며 주가 랠리를 경험했다”며 “그에 비해 당장 내년 이러한 고성장이 전망되는 가운데 LG이노텍의 PBR은 2020년 BPS 기준 1.0배 수준이어서 랠리는 이제 시작”이라고 밝혔다.
이어 “업계 전반적인 마진 하락 흐름 속에 4분기 순이자마진(NIM)은 전 분기대비 5bps (업계 평균 7bps) 하락할 것으로 추정한다”며 “이를 분기 중 견조한 자산 성장으로 만회하면서 순이자이익은 전 분기대비 강보합으로 예상한다”고 덧붙였다.
김 연구원은 “내년에는 은행 이익의 정체 속에 증권, 카드, 손해보험 등 비은행 자회사가 이익 증가를 견인할 것”...
수요예측에 참여한 금액은 총 41억 달러(약 4조9000억 원)로 목표 조달 금액인 5억 달러를 웃돌았고, 초기 제시 금리 대비 50bps 낮은 금리로 발행됐다.
미래에셋대우 홍콩법인은 지난 2018년 7월 중국화롱자산운용의 11억 달러 규모 글로벌 본드 발행에 공동주관사로 참여한 데 이어 이번 업무도 성공적으로 마무리함에 따라 해외 채권시장 내 글로벌 IB로서의...
이 외에도 최근 100bps급 멀티클라우드 인프라 업그레이드를 완료한 세종텔레콤의 역량과 아리아카의 글로벌 인프라는 이 시대 클라우드 전략에 대응할 수 있는 가장 앞선 서비스 포트폴리오를 자랑한다.
세종텔레콤 강효상 영업본부장은 “글로벌 SD-WAN선도 기업인 아리아카(Aryaka)와 함께 아태 지역 기업 네트워크 및 클라우드 시장을 공략하게 돼 기쁘다”며...