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  • 삼성전자, 반도체업황 악화 최고조…주가 하락마다 매수 대응 전략 유효
    삼성전자, 반도체업황 악화 최고조…주가 하락마다 매수 대응 전략 유효
    그러면서 “최근 일부 경기선행지표의 반등에도 불구하고 반도체 업황의 악화는 최고조에 근접 중이고 동사 올해 예상 주당순자산가치(BPS)는 여전히 하향 조정 중이며 이는 최근 동사 주가가 재하락한 원인”이라며 “단, 주가 바닥 형성 후 반등과 재하락이 이어지는 모습은 반도체 주가 장기 업사이클의 초기에 항상 나타나는 현상으로 경기선행지표와...
    2023-03-20 08:21
  • LS, 동 가격 강세…주가 우상향 상승 견인
    LS, 동 가격 강세…주가 우상향 상승 견인
    되는 동 가격의 우상향이 상승을 견인하기 시작해 펀더멘털 개선이 추가 상승 요인으로 작용할 것이다”라고 전망했다. 이어 “2023년 예상 주당순자산가치(BPS)에 목표 주가순자산비율(PBR) 0.7배(LS MnM 연결 편입에 따른 BPS 상승과 자기자본이익률(ROE) 하락을 반영해 목표 PBR을 0.9배에서 0.7배로 하향)를 적용해 목표주가 11만5000원을 유지한다”라고 덧붙였다.
    2023-02-28 07:50
  • 삼성전기, 중국 리오프닝 수요 기대 선반영…올해들어 주가 12% 상승
    삼성전기, 중국 리오프닝 수요 기대 선반영…올해들어 주가 12% 상승
    고의경 하이투자증권 연구원은 “삼성전기는 12MF BPS 10만4885 원에 역사적 평균 P/B 인 1.7 배를 적용했다”라며 “연초 이후 주가는 12% 올랐는데, 중국의 방역 정책 완화 이후 시차를 둔 수요 개선 기대를 선반영하는 구간이다”라고 분석했다. 고 연구원은 “전자 제품 소비, MLCC 수출입 등 주요 지표가 여전히 부진하나, 중국 리오프닝에 따른 수요 회복...
    2023-01-17 09:05
  • “S-Oil, 4분기 ‘국제 유가’ 급락에 실적·주가 모두 바닥...목표가 5% 하향”
    “S-Oil, 4분기 ‘국제 유가’ 급락에 실적·주가 모두 바닥...목표가 5% 하향”
    유진투자증권은 16일 S-Oil에 대해 국제유가의 추가 하락 요인이 크지 않다는 점을 고려할 때 밴드 하단의 현재 주가는 매력적이라 판단하나, 2023년 실적 하향 조정으로 BPS(주당장부가치)가 감소했기 때문에 투자의견 매수를 유지하되, 목표주가를 기존 14만 원에서 13만3000원으로 5%(7000원) 하향 조정한다고 밝혔다. 황성현 유진투자증권 연구원은...
    2023-01-16 08:10
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오, 카카오엔터 1.15조원 유상증자”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오, 카카오엔터 1.15조원 유상증자”
    2조원 전망 BPS 훼손에 따른 목표주가 조정 김록호 하나금투 ◇현대건설 아직 나아지지 않은 환경 4Q22 Preview 아직 나아지지 않은 환경 우려와 기대가 교차하는 시기 이태환 대신증권 ◇NAVER 비용 통제와 글로벌 사업에 주목 4Q22 Preview: 양호한 실적 예상 비용 통제와 글로벌 사업에 주목 투자의견/목표주가 유지 황현준 DB금융투자 ◇카카오 단기...
    2023-01-13 08:51
  • “SK하이닉스, 올해 적자폭 클 것…목표가 조정 불가피”
    “SK하이닉스, 올해 적자폭 클 것…목표가 조정 불가피”
    김 연구원은 “당초 전망했던 추정치보다 2023년 적자 폭이 생각보다 커 주당순자산(BPS)이 축소되며 목표주가 조정이 불가피한 상황”이라며 “업황과 실적을 2~3개 분기 앞서가는 주가의 선행성을 고려했을 때, 현재 시점이 주가의 바닥권일 가능성이 크다”고 했다. 또 “메모리 반도체 업황이 기존 예상보다도 안 좋은 상황들이 전개되고 있어, 공급...
    2023-01-13 07:57
  • “현대제철, 악재 덮친 4분기…실적 크게 악화할 것”
    “현대제철, 악재 덮친 4분기…실적 크게 악화할 것”
    발표한 상황으로 지난 4분기에 이어 올해 1분기에도 에너지 비용 상승 부담이 확대될 것”이라고 전망했다. 아울러 “지난해 하반기의 실적 악화는 부정적이나 파업과 같은 일회성 이슈도 크게 영향을 미쳤다고 판단된다”며 현재 주가는 12개월 선행 주당순자산가치(BPS) 대비 0.2배 수준으로 최근 실적 부진을 감안하더라도 지나치게 저평가되었다“고 분석했다.
    2023-01-05 07:57
  • “F&F, 12월 한파 및 중국 경기 호전 고려 매수전략 유효”
    “F&F, 12월 한파 및 중국 경기 호전 고려 매수전략 유효”
    4분기 F&F의 매출액은은 6356억 원, 영업이익은 2056억 원으로 각각 전년 동기 대비 13%, 12% 증가할 것으로 내다봤다. 유 연구원은 “4분기 국내 양호한 매출 성장세와 유통 수수료가 없는 중국 매출 비중 확대로 전사 영업이익률은 전년 동기 대비 40bps 개선되며 32.4%를 기록할 것으로 예상한다”고 강조했다.
    2022-12-16 08:28
  • 증권가 “메리츠금융지주, 기업가치 8조…대주주 지분 희석까지 감내”
    증권가 “메리츠금융지주, 기업가치 8조…대주주 지분 희석까지 감내”
    임희연 신한투자증권 연구원은 “신주모집총액은 2조3000억 원으로 자본은 75% 증가한다”며 “주당순이익가치(BPS)는 2만5018원으로 5.8% 상승하고, 주가순자산비율(PBR)은 1.13배에서 1.07배로 하락한다. 부채비율은 91.6%(-2.3%p)로 개선된다”라고 설명했다. 그러면서 “내년 연결 지배주주 순이익은 전년 대비 54.6% 늘어난 1조6000억 원이 전망된다”며 “현금 배당은...
    2022-11-22 09:36
  • “SK하이닉스, 업황 최악…저점 분할 매수 시기”
    “SK하이닉스, 업황 최악…저점 분할 매수 시기”
    그는 “SK하이닉스의 전저점 주가 8만800원(주가순자산비율(PBR) 0.86배)은 과거 최저점 배수들의 평균치인 0.95배를 하회했고, 현 주가는 올해와 내년 예상 주당순이익가치(BPS) 대비 0.95배, 0.97배 수준”이라고 했다. 이어 “내년 1분기부터의 경기선행지표 반등에 따른 밸류에이션 배수 상향과 내년 3분기부터의 주당 가치 상승을 감안하면, 내년 말 동사 주가는...
    2022-11-21 07:58
  • “삼성전자, 경쟁력 격차 복구 여부 주목…목표가 8만 원으로 상향”
    “삼성전자, 경쟁력 격차 복구 여부 주목…목표가 8만 원으로 상향”
    송 연구원은 “현주가는 올해와 내년 예상 주당 순자산가치(BPS) 대비 1.26배, 1.16배”라며 “내년 1분기부터의 경기선행지표 반등에 따른 밸류에이션 배수 상향과 내년 3분기부터의 주당 가치 상승을 감안 시, 삼성전자의 주가 하락 시에는 저점 분할 매수로 대응하는 것이 적절하다”고 강조했다.
    2022-11-21 07:53
  • BGF리테일, 인플레이션 수혜 지속…물가 상승으로 매출 증가
    BGF리테일, 인플레이션 수혜 지속…물가 상승으로 매출 증가
    유 연구원은 “ 매출총이익률(GPM)은 전년 동기 대비 140bps 상승했다”며 “인플레이션으로 판관비율이 지난해 같은 기간보다 70bps 상승했으나 GPM이 더 큰 폭으로 상승하며 영업이익률(OPM)이 전년 동기 대비 70bps 개선돼 결과적으로 인플레이션이 동사 실적에 플러스 요인으로 작용했다”라고 평가했다. 또 유 연구원은 “올해 4분기와 내년에도 인플레이션...
    2022-11-04 07:28
  • [오늘의 증시 리포트] “비에이치, 실적 모멘텀 분기 최대 달성...4분기 높은 실적 가시성”
    [오늘의 증시 리포트] “비에이치, 실적 모멘텀 분기 최대 달성...4분기 높은 실적 가시성”
    22E BPS에 적정 PBR 0.49x 김한이 다올투자증권 연구원 ◇신한지주 견고한 이익 체력 보유 중 3Q22 순이익 1조5900억 원 (+42.9% YoY)로 기대치 상회 내년 상반기까지 NIM 상승 추세 지속 예상 안정적인 자본 비율에 기반한 주주환원 지속 나민욱 DS투자 연구원 ◇오스템임플란트 여전히 핵심은 중국 영업이익 컨센서스 소폭 상회 3Q22P 영업이익 당사...
    2022-10-26 08:08
  • “신한지주, 3분기 지배주주 순이익 컨센서스 상회”
    “신한지주, 3분기 지배주주 순이익 컨센서스 상회”
    정 연구원은 “예금 금리 상승으로 전 분기 대비 순이자마진 개선 폭은 감소했으나 대손 비용률이 1분기(26bps)보다도 낮은 25bps를 기록하며 우량한 자산 건전성을 유지했다”고 덧붙였다. 그러면서 “시장에서는 경기 불확실성으로 인한 자산 건전성과 자본 적정성에 대한 막연한 우려를 제기하고 있으나 선제적인 리스크 관리 체계에 힘입어 실제로 문제가...
    2022-10-26 07:46
  • "신한금융지주, 자사주 매입·소각…규모보다 매입에 큰 의미"
    "신한금융지주, 자사주 매입·소각…규모보다 매입에 큰 의미"
    정 연구원은 목표주가 유지 이유에 대해 "자사주 소각에 따라 발행주식수가 감소하고 주당순자산가치(BPS) 적용 연도가 2022년에서 2023년으로 변경됐다는 상향요인과 무위험이자율이 2.5%에서 3.5%로 상향됐다는 하향 요인이 서로 상쇄됐기 때문"이라고 했다. 이어 "신한지주의 3분기 지배순이익은 1조5751억 원으로 시장 컨센서스를 8.7% 상회할...
    2022-10-07 08:23
  • [홍춘욱의 머니무브] 한국의 고령화, 주식시장에 미칠 영향은?
    [홍춘욱의 머니무브] 한국의 고령화, 주식시장에 미칠 영향은?
    생산의 효율이 꾸준히 개선된 덕분에 매년 주당 순자산가치(BPS, Book-value per shares)가 9%씩 높아지는 나라, 한국의 사례를 살펴보자. 주당 순자산가치란 기업이 보유한 순자산을 주식 수로 나눈 것으로 사업의 밑천이라 볼 수 있다. 만약 이 나라의 역사적인 평균 주가 순자산배율(PBR, Price to BPS Ratio)이 1.0배 전후라면 어떤 일이 벌어질까? 매년 9%씩 주당 순자산 가치가...
    2022-10-06 05:00
  • 카카오뱅크, 올해만 '-64%' 급락에... 케이뱅크 걱정
    금융주는 기본적으로 상장 과정에서 자기자본(BPS) 대비 현 주가순자산비율(PBR) 몇 배를 받을지로 결정된다. 자기자본이 빈약한 케이뱅크가 금리 인상이라는 현시점에 금리싸움을 하기는 쉽지 않을 것이라는 점이다. 증권가 관계자는 "카카오뱅크는 한국금융지주가 적절한 시기에 자본확충을 해줬지만, 케이뱅크는 KT 자체가 정보통신기술(ICT)에 문제가...
    2022-09-29 16:01
  • [머니있슈] 대우조선해양, 2023년 실적 회복 첫해…러시아 제재 등 불확실성은 여전
    [머니있슈] 대우조선해양, 2023년 실적 회복 첫해…러시아 제재 등 불확실성은 여전
    1도크 진수가 5주 지연됐다”며 “캐치업 플랜(고강도 비용 절감 계획)을 가동 중이지만 연간 매출도 일부 지연될 것으로 보인다”고 덧붙였다. 그러면서 그는 “조선사들의 적자 기조로 BPS는 지난 6년 동안 하향됐다. 2023년은 실적 회복 첫해로 보수적으로 목표주가를 산정했다”며 “매각과 러시아 잔고에 대한 불확실성을 반영해 할인을 적용했다”고 말했다.
    2022-08-17 08:45
  • [머니있슈] 한국전력, 연간 적자 26조 전망…비용 불확실성 높아
    [머니있슈] 한국전력, 연간 적자 26조 전망…비용 불확실성 높아
    강 연구원은 "대규모 적자 지속으로 BPS(주당순자산가치)가 낮아지고 있어 밸류에이션 매력이 무색하다"며 "주가 부진은 당분간 이어질 전망"이라고 덧붙였다. 또 "내년 실적 전망은 대규모 요금 인상을 반영하겠지만, 요금 인상이 기대에 미치지 못할 경우 실적 전망치는 더욱 낮아질 것"이라고 했다.
    2022-08-16 08:03
  • 철광석 가격 하락에 철강업계 하반기 실적 ‘부진 전망’
    철광석 가격 하락에 철강업계 하반기 실적 ‘부진 전망’
    포스코 관계자는 “러시아, 우크라이나 사태로 인한 경기둔화, 철강 수요 감소 우려 등 높은 불확실성에도 불구하고 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 수요를 기반으로, 3년 만기 7억 달러는 미국 국채 대비 +160bps, 5년 만기 3억 달러는 +185bps의 유리한 가산금리로 발행됐다”고 설명했다.
    2022-07-31 15:08
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