케이프투자증권은 19일 현대중공업에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 13만2000원을 제시했다.
김용민 케이프투자증권 연구원은 “2022년 BPS(주당순자산가치) 6만9467원에 삼성중공업, 대우조선해양 등 대형 조선 건설업체의 2004년 3분기~2005년 4분기의 평균 PBR(주가순자산비율) 1.6배를 20% 할증해 목표주가를 제시했다”고 설명했다.
김 연구원은...
김혜미 케이프투자증권 연구원은 “영업이익이 추정치 평균(720억 원)을 크게 밑도는 ‘어닝쇼크’를 기록했다”며 “중국 등 해외사업 수익성이 떨어지는 현상이 재현됐다”라고 분석했다. 그는 이어 “예상보다 중국 구조조정 작업의 여파가 길어지고 있다”고 덧붙였다.
카카오게임즈는 대체불가능토큰(NFT) 기대와 다중접속역할수행게임(MMORPG)...
박성순 케이프투자증권 연구원은 “공급망 차질이 이어지고 있으나 파운드리 생산 차질, 중국의 전력난 영향은 최악의 순간을 지나고 있다”면서 “연말에 다가갈수록 반도체 업종의 주가 상승이 시작될 것”으로 예상했다.
이 같은 전망에 SK하이닉스는 지난 15일 전 거래일보다 4.23%(4500원) 상승한 11만1000원에 장을 마감했다. 이 회사 주가가 11만 원선을...
박형민 케이프증권 연구원은 국내 미디어주에 대해 “단기 주가는 개별 작품의 흥행 여부에 따라 움직일 수 있으나, 우호적인 업황 지속으로 산업에 대한 비중확대 의견은 유효하다”고 분석했다.
박다겸 하이투자증권 연구원은 “디즈니플러스는 아태지역에서 2023년까지 50편 이상의 오리지널 계획을 밝혔는데, 그간 넷플릭스에서 한국 드라마들의 선전과 최근...
케이프투자증권은 오는 2023년 시장규모를 1조5000억 원으로 전망했다.
박형민 케이프투자증권 연구원은 “드라마 제작사향 전반적인 투자금액의 증가가 전망된다. 제작사는 외형성장과 마진 개선 효과를 누릴 것으로 기대된다”며 “높은 제작비를 감당할 여력이 있고 충분한 의지가 있는 수요자의 증가는 판권가격을 높이는 효과와 신작 및 구작 콘텐츠...
케이프투자증권은 SK하이닉스의 낸드(NAND)와 8인치 파운더리의 경쟁력 강화를 기대했다.
박성순 케이프투자증권 연구원은 “SK하이닉스가 인텔(Intel)의 낸드 사업부를 인수 시 관련 사업의 경쟁력은 더욱 강화될 것으로 기대된다”며 “최근 비메모리 캐파(CAPA) 확대의 일환으로 키파운더리 인수를 결정한 가운데 8인치 파운더리의 가격 인상이 지속되고 있고...
박성순 케이프투자증권 연구원은 “반도체 공급 부족으로 파운드리 업체들이 지속적으로 가격을 인상한 반면, 메모리 가격은 4분기부터 하락세에 진입했다”며 “당초 하반기에는 상반기 대비 비메모리의 수급이 숨통이 트일 것으로 보았으나 상반기 자연재해, 하반기 코로나19 재확산 및 중국 전력난으로 개선 속도가 시장의 예상보다 더디다”라고 진단했다....
케이프투자증권은 2일 아모레G에 대해 “화장품 매출액은 전년 동기 대비 0.6% 오르고, 영업이익은 7.7% 내려 주요 사업회사인 아모레퍼시픽의 해외 부문 감익 및 원브랜드 자회사 매출 악화가 전사 실적 부진의 원인으로 작용했다”고 밝혔다.
이에 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 6만 원으로 하향했다.
김혜미 케이프투자증권 연구원은 “비화장품 매출액이 지난해...
케이프투자증권은 1일 아모레퍼시픽에 대해 투자의견 '보유'를 유지하고, 목표주가를 기존 27만 원에서 20만 원으로 하향 조정한다고 밝혔다.
김혜미 케이프투자증권 연구원은 "아모레퍼시픽의 3분기 연결 영업이익은 503억 원으로 컨센서스 720억 원을 대폭 하회하는 '어닝 쇼크'를 기록했다"며 "전 분기부터 우려로 부각된 해외 사업 수익성...
이에 대해 박성순 케이프투자증권 연구원은 “단기적으로 IT 수급난과 원재료 비용 증가 등 삼성전자 셋(Set) 부문의 출하와 수익성에 대한 우려는 상존한다”며 “하지만 결국 주가의 방향성을 결정하는 요소는 반도체라고 봤을 때 공급망 이슈는 이미 최악을 지나고 있고 주가 역시 이를 충분히 반영했다고 판단한다”고 말했다.
도현우 NH투자증권 연구원은 “현재...
오승택 케이프투자증권 연구원은 “코로나19 팬대믹 이후 글로벌 CMO 수요 증가로 고객사의 요청이 이어지고 있는 상황”이라며 “장기적으로 현재 인천시와 협의 중인 제2바이오캠버스에 5공장, 6공장 증설이 예상되며 고성장이 예상되는 mRNA 벡신 등의 세포유전자치료제(CGT) 시장 진출 또한 기대한다”고 말했다.
김미송 케이프증권
실적 부진보다 기업의 체질 개선 과정에 주목
21년 3분기 연결 영업이익 1523억 원으로 당사와 시장 예상을 각각 32%, 35% 하회
기대 ROE 대비 저평가 상태
◇OCI – 이지연 신영증권
탈탄소정책이 이끄는 체력 강화
3Q21 영업이익 1946억 원 기록
중국 전력난과 메탈실리콘 급등으로 중국 폴리실리콘 업데 대비 경쟁력 확보
◇기아...
케이프투자증권은 27일 LG생활건강에 대해 "시장 환경 개선이 실적 향상과 주가 상승을 위해 절실한 상황"이라며 목표주가를 기존 200만 원에서 170만 원으로 하향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
김혜미 케이프 투자증권 연구원은 "연결 매출액 2조103억 원, 영업이익 3423억 원으로 시장 기대치 충족한 이익을 시현했다"며 "시장에...
박성순 케이프증권
NAND 경쟁력 강화
3Q21 매출액 11조8000억 원(+14.4% QoQ), 영업이익 4조1700억 원(+54.8% QoQ)전망
D램 수익성 전략은 제한적 공급 증가 의미
투자의견 Buy, 목표주가 12만 원 유지
◇현대차 – 송선재 하나금융투자
3Q는 낮아진 기대치 수준. 연간 가이던스 조정
3분기 부진은 주가 선반영. 바닥통과 관점에서 접근
현대차 3Q21 Review...
김혜미 케이프투자증권 연구원은 "화장품 브랜드력 자체는 여전히 견조한 것으로 보여 11월 광군제 등 소매판매 회복 시 매출 성장 폭이 확대될 수 있다"라면서 "면세 채널 매출이 코로나19 발발 이전인 2019년을 상회하는 점도 고무적이다. 중장기적으로 위드 코로나 시기 '후' 비중이 90%에 달하는 면세 채널 중심으로 매출, 영업이익이 성장할 것으로...