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[기업탐구] ‘리딩’ 되찾을 KB금융…밸류업 타고 고공행진

업계 1, 2위를 다투는 신한금융의 2분기 실적 추정치가 1조2973억 원임을 고려하면 KB금융이 다시 리딩금융 타이틀을 되찾을 것으로 보인다. 악재였던 홍콩 ELS 리스크를 털어낸 덕분이 컸다. KB금융은 1분기에 충당부채를 반영하면서 순이익이 크게 감소해 신한금융에게 리딩금융 자리를 뺏겼다. 당시 홍콩 ELS 손실 관련 충당부채 규모는 KB금융 8620억 원...

2024-06-25 16:05
PF 우려에도 증권사 2분기 실적 전년 대비 성장 전망

회사별로 살펴보면 키움증권은 2분기 순이익 추정치 1789억 원으로 지난해 2분기(1333억 원) 대비 456억 원 성장할 것으로 전망된다. 삼성증권(1674억 원)과 미래에셋증권(1592억 원) 등도 전년 동기 대비 성장 추세를 보일 것으로 추정됐다. 한국금융지주(2070억 원)와 NH투자증권(1631억 원)은 전년 동기 대비 실적이 다소 감소할 것으로 점쳐진다. 지난해까지만 해도...

2024-06-25 15:24
그로쓰리서치 "지앤비에스 에코, 친환경 무폐수 스크러버 수요 증가 기대"

남양주 다산신도시에 1호점을 오픈했고, 올해 연말 2호점을 오픈할 예정"이라고 전했다. 아울러 "2024년 매출액 1000억 원, 영업이익 200억 원 이상을 전망하고, 영업이익률은 연평균 20% 수준 유지할 것으로 판단한다"라며 "탐방 시점 기준으로 시장 추정치 매출액 1300억 원 이상은 달성하기 어렵다고 판단한다"라고 의견을 제시했다.

2024-06-25 08:24
"현대제철, 예상보다 업황 개선 늦어져…목표주가 10%↓"

이재광 NH투자증권 연구원은 "2분기에도 중국 철강 내수 부진으로 인한 수출 증가 이어지고 있는 상황"이라며 "당초 기대한 철강 업황 개선이 늦어지고 있는 점을 반영해 향후 수익 추정치를 하향 조정한다"고 말했다. 그는 "하지만 건축착공면적이 전년비 증가하고 있는 점은 주목할 만하다"며 "5월까지 건축착공면적은...

2024-06-24 08:04
“SK하이닉스, AI 핵심 밸류체인 내 경쟁우위…목표가↑”

이 연구원은 “SK하이닉스의 올해 매출액은 68조 원, 영업이익은 23조9000억 원(흑자전환)으로 전망한다”며 “내년 영업이익 추정치를 32조 원으로 상향 조정함에 따라 목표주가를 상향 조정한다”고 했다. 그는 “내년 HBM 출하량은 올해 대비 2배 이상 증가할 것으로 전망하며 HBM에 투입되는 웨이퍼 증가로 범용 메모리 수급 상황 역시 우호적인 환경이...

2024-06-24 07:57
[특징주] 에이프릴바이오, 6550억 원 규모 'APB-R3' 기술수출...상장 2년만 흑자전환 전망에 강세

위해주 한국투자증권 연구원은 “당사 추정치를 상회한 기술 수출 총규모를 반영해 APB-R3의 순현재가치(rNPV)를 2379억 원으로 44.4% 상향했다”며 “이를 합산한 에이프릴바이오의 적정 기업가치는 7144억 원”이라고 밝혔다. 이어 “올해 매출을 267억 원, 영업이익은 전년 대비 흑자 전환한 66억5000만 원을 전망한다”며 “단기간 차익 실현 물량 부담은...

2024-06-21 09:05
[오늘의 투자전략] 코스피, AI주 차익실현에 따른 매물 출회 가능성…소비재 반등 기대

단기 급등하긴 했으나 연초대비증감(YTD) 수익률 5.74%에 그쳤으며 반도체, 자동차 등 시가총액 상위 업종 2분기 영업이익 추정치 상향 조정 중으로 밸류에이션 부담이 높은 구간은 아니라고 판단하다. 금일에는 중앙은행들의 엇갈린 행보, 연준 위원의 매파 발언, 인공지능(AI) 주 차익실현 등으로 약세를 보인 미증시 영향에 차익실현 매물 출회를 예상한다. 다만...

2024-06-21 08:25
"에이프릴바이오, APB-3R 기술 수출 규모 추정치 상회…목표가↑"

위해주 한국투자증권 연구원은 “당사 추정치를 상회한 기술 수출 총규모를 반영해 APB-R3의 순현재가치(rNPV)를 2379억 원으로 44.4% 상향했다”며 “이를 합산한 에이프릴바이오의 적정 기업가치는 7144억 원”이라고 밝혔다. 위 연구원은 “ APB-A1, APB-R3 임상을 모두 성공할 경우, 총 파이프라인 가치는 3조3000억 원에 달할 전망”이라며 “에이프릴바이오는...

2024-06-21 08:14
[오늘의 투자전략] 코스피, 전고점 돌파 차익실현 가능성…반도체 주도 지속

미국 소매판매 지표의 경우 컨센서스를 하회, 경기침체 우려 확대될 소지 있었으나 국내총생산(GDP) Now 추정치 상 올해 2분기 소비는 2.8%에서 2.5%로 집계되며 조정폭은 제한적이다. 전날 국내증시는 미국 소매판매 둔화 및 시장금리 하락에 위험선호심리가 확산된 가운데 반도체 투자심리가 회복되며 강세 마감했다. 오늘은 반도체 투자심리 회복은 이어지겠으나...

2024-06-20 08:30
"현대글로비스, 신사업·주주환원 확대 기대…목표가↑"

양지환 대신증권 연구원은 “올해 2분기부터 내년까지의 실적 추정치 상향과 신사업·주주환원 확대 등에 따른 밸류에이션 확장을 고려해 목표주가를 상향했다”며 “14일부터 단기간에 주가가 크게 오른 것 같지만 현 주가는 주가수익비율(PER) 5~6배, 주가순자산비율(PBR) 0.8~0.9배 수준으로 저평가된 상황”이라고 밝혔다. 양 연구원은 “28일 최고경영자(CEO)...

2024-06-20 08:27
“CJ대한통운, 낮아진 밸류에이션…목표가 8%↓”

20일 정연승 NH투자증권 연구원은 “목표주가를 8% 하향한다”며 “부진한 내수 소비에 따른 택배 물동량 성장률 둔화, 소형 화물 비중 증가에 따른 구조적 택배 단가 하락을 반영해 중장기 타깃 자기자본이익률(ROE)을 8.5%로 기존 추정치 대비 6% 하락한 것에 기인한다”고 했다. 다만 정 연구원은 “물류 아웃소싱, 플랫폼 기업과의 협력 강화를 기반으로 이익...

2024-06-20 08:12
"컴투스, 눈에 보이는 성과를 보여줘야 할 때"

그는 "당사는 최근 미디어/콘텐츠 사업부문의 탑라인 감소를 고려해 2024년 동 부문의 매출이 1333억 원으로 24.9% 감소하는 것으로 추정 반영했으며, 향후 미디어 사업부문은 철저히 가시적 성과 기반 추정치로 조정 예정"이라며 "다만 비용 통제 등을 고려해 동 부문의 2024년 영업적자 추정치가 전년 동기 대비 125억 원 축소될 것으로 전망하는...

2024-06-19 08:51
“SK하이닉스, HBM 시장 경쟁력 입증할 것…목표가↑”

19일 신석환 대신증권 연구원은 “목표주가 상향 배경은 올해 2분기부터 8단 HBM3E 공급 온기 반영에 따른 D램 이익률이 증가하고 eSSD 수요가 증가해 낸드 실적 개선이 나타나며 올해와 내년 실적 추정치 상향 조정한 것”이라며 “내년 하반기부터 12단 HBM3E 공급이 본격적으로 시작되며 HBM 시장에서 경쟁력을 재차 입증할 것”이라고 했다. 신...

2024-06-19 08:12
‘크래프톤, 배틀그라운드 수명 하반기에도 지속…다크앤다커 신작 구체화’

'다크앤다커 모바일'은 8월 한국, 미국, 일본, 터키에서 추가 CBT를 진행해 연내 글로벌 출시를 위해 박차를 가하고 있다. 'inZOI'도 작년 지스타 출품 이후 콘텐츠를 강화해 3분기부터 적극적인 마케팅 활동이 전개될 것"이라며 "스튜디오 지분 확보, IP 퍼블리싱 등을 통한 추정치 상향 여력은 열려있어 여전히 매력적"이라고 덧붙였다.

2024-06-18 08:18
[특징주] 아이티엠반도체, "온디바이스AI 진짜 수혜주" 평가에 강세

이창민 KB증권 연구원은 “신규 전자담배 디바이스 출시가 가시화됨에 따라 2025년 영업이익 추정치를 17% 상향 조정했다”며 “보호회로패키지(PMP) 수요의 우상향 흐름이 예상돼 중장기 실적 추정치도 상향했다”고 밝혔다. 이어 “AI 활용 디바이스들이 직면한 가장 큰 문제점이 전력 소모가 크고 발열 관리가 어렵다는 점인데, PMP는 이런 문제점을 해결할...

2024-06-17 14:21
[특징주] 삼성전자, 2분기 실적 앞두고 7.8층 약세…“더 올라도 이상하지 않다”

노근창 현대차증권 연구원은 "2분기 매출액은 갤럭시 S24 판매 감소에도 불구하고 메모리 반도체 가격 상승과 SDC 실적 개선에 힘입어 전 분기 대비 6.9% 증가한 76조8000억 원을 기록할 것으로 예상된다"며 "영업이익은 메모리 반도체 실적 개선에 힘입어 MX의 실적 감소에도 불구하고 기존 추정치를 2.5% 웃돌 것"으로 전망했다.

2024-06-17 13:51
"현대차, 인도법인 IPO 낙관적 전망 가정시 주가 29.9% 상승 가능"

이 연구원은 “또 현재 언급되고 있는 조달 규모 역시 추정치에 불과하기 때문에 시장 가치가 그 이상이 될지 그 이하가 될지 아직은 미지수”라며 “현대차 인도 법인의 시가총액 23조7000억 원 가정 시, 현대차 주가는 현재 주가 대비 약 18.8%(약 10조5000억 원) 추가 상승 효과가 생길 것으로 기대된다”고 분석했다. 그러면서 “시가총액 40조 원 등 낙관적...

2024-06-17 08:14
‘SK하이닉스, 패키징 공법으로 엔비디아 1등 지위 유지…목표가 27만원 상향’

노근창 현대차증권 연구원은 "동사의 2분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 기존 추정치와 유사할 것으로 예상되지만 HBM의 매출액 비중이 1분기 대비 상승하면서 영업이익은 기존 추정치를 17.6% 웃도는 4조9000억 원을 기록할 것"이라고 했다. 영업이익은 전 분기 대비 68.7% 증가한 수준이다. 차별화된 MR-MUF Packaging 공법이 HBM3E에 유효하게...

2024-06-14 08:39
“시프트업, 글로벌 서브컬처 기업으로 성장 준비 완료”

2025년에 중국에 출시하는 ‘승리의 여신: 니케’의 흥행 성과가 추정치를 넘어선다면 밸류에이션 매력도는 더욱 증가할 거란 관측이다. 이 연구원은 “국내 peer 대비 차별화되는 포인트는 글로벌 흥행 IP 2종 보유, 플랫폼 다변화, 높은 hit ratio”라며 “시프트업의 IP 2종은 각각 모바일과 콘솔에서 흥행 중이며 흥행 지역 역시 북미, 일본, 유럽 등...

2024-06-14 08:23
“SK하이닉스, 6년 만에 최대 실적 전망…목표가↑”

기존 추정치 대비 각각 19.1%, 21.5% 상향한 21조9000억 원, 30조4000억 원으로 상향 수정했다”고 덧붙였다. 김 연구원은 “SK하이닉스의 2분기 영업이익은 5조 원으로 2018년 3분기 이후 23개 분기 만에 최대 실적 달성이 예상된다”며 “2분기 D램 영업이익은 4조2000억 원으로 전망되고, 낸드 영업이익은 8000억 원으로 추정된다”고 했다. 그는 “특히...

2024-06-13 07:58

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