자체개발사업 전개 기틀을 마련
자체사업 수주잔고 10조5000억 원. 연내 4조5000억 원 광운대역세권 사업 착공
이태환 대신증권 연구원
◇팬오션
수요 개선을 기다린다
단기 운임 하락 압력 불가피. 장기 벌크선 수급 개선 트렌드는 유효
1분기 시장컨센서스 소폭 상회 예상, 장기 용선 선대 확장은 아직
정연승 NH투자 연구원
이태환 대신증권 연구원은 “전날 포스코인터내셔널은 총 1조1600억 원 규모 비중국산 희토류 기반 영구자석 공급계역 체결 사실을 발표했다”며 “영구자석은 전기 모터에 필수적 품목으로, 전기차나 풍력터빈 등 친환경 산업 투자가 확대되며 높은 중장기 수요 성장이 기대되는 제품”이라고 밝혔다.
이어 “중국의 희토류 영구자석 시장 점유율도 67% 이상으로...
9% YoY)
권태우 KB증권 연구원
◇NH투자증권
주주환원확대 Start
예상치를 상회한 배당
자사주 취득 및 소각은 이제부터 시작
김재철 키움증권 연구원
◇포스코인터내셔널
1조1600억 원 규모 희토류 영구자석 공급계약 발표
모범적인 종합상사 비즈니스 형태
이태환 대신증권 연구원
◇아바코
2차전지 실적 본격 반영되기 시작
꾸준한 수주 덕분에...
39% 오른 177.77달러에 마감했다. 이태환 대신증권 연구원은 "최근 탄산리튬 가격은 상승하며 반등을 실현 중"이라며 "여전히 부진한 수요로 인한 공급과잉 우려가 크나, 점차 감산이 현실화되고 있다는 점에 주목한다. 감산 기업이 늘어날수록 리튬 가격은 후행하여 상승 추세 전개할 수 있다"고 말했다.
흔들림 없을 이차전지 사업 노선
3월 6~8일, InterBattery 2024 참관
이차전지소재 Value Chain 및 기술 경쟁력 재확인
흔들림 없을 이차전지 사업 노선
이태환 대신증권 연구원
◇유아이엘
기대되는 전자담배 매출 성장
투자포인트 1. 필립모리스의 미국 판매로 물량 증가
24년 가이던스 매출액 4000억 원 영업이익률 5% 이상으로 영업이익 200억원 내외 목표...
이태환 대신증권 연구원은 “지난해 4분기 연결 기준 매출액은 1조5748억 원이며, 영업이익은 전년 동기 대비 133.8% 증가한 199억 원)으로 시장 컨센서스와 당사 전망치에 부합했다”며 “승용부품은 기존 판매지역인 중남미와 아프리카·중동, 독립국가연합(CIS) 기반으로 분기 매출은 1분기~3분기 대비 감소한 대신 수익성은 추가 개선됐다”고 분석했다.
이어...
기대
이태환 대신증권 연구원
◇TKG휴켐스
암모니아 가격 하락에 따른 수익성 개선 전망
초안 부문, 호주 리튬 프로젝트 확대 등으로 수혜 발생 전망
올해부터 본격적인 설비투자 회수기 돌입 전망
이동욱 IBK투자증권 연구원
◇원익QnC
부품 실적 반등 시기 도래하면 계단식 성장 전망
2023년에 이어 자회사 실적 개선 효과 본격화
사이클 회복에 따른...
이태환 대신증권 연구원은 “지난해 4분기 연결 기준 매출액은 전년 대비 15.3% 감소한 3조3000억 원, 영업손실은 적자 전환한 1937억 원으로 잠정치는 당사 전망치와 시장 컨센서스를 크게 하회했다”며 “주택 부문은 지난해 3분기에 이어 착공 현장을 제외한 기존 현장의 원가 재점검 과정에서 예정원가율이 대폭 상승하며 적자 전환했다”고 분석했다.
이어 “이 외...
3%)
4Q23 Review 빅 배스(Big Bath)
이태환 대신증권 연구원
◇삼성전자
2nm, 삼성 파운드리 개선 전환점
삼성 파운드리, 역대 최대 규모 수주 전망
올 하반기부터 실적 개선 추세 진입, 2025년부터 큰 폭 개선
일본 AI 1위 프리퍼드 네트웍스, 2nm부터 삼성으로 변경
2nm, TSMC와 대등한 경쟁 가능: ① 3세대 GAA 공정 P.P.A 효율 우수 ② DSP와 수주 시너지 극대화...
높음
이태환 대신증권
◇자화전자
지난해 4분기 영업이익 호조, 2024년 최대 실적 예상
지난해 4분기 매출은 최고, 영업이익은 흑자전환
2024년 매출과 영업이익은 역사적 최고 예상
올해 폴디드줌 카메라 성장의 수혜, 글로벌 고객을 다수 확보
박강호 대신증권
◇펨트론
반도체 장비 신규 고객사 확보 완료
올해 상반기 반도체 신규 고객사 납품 개시...
단, 이는 신작 부재에 따른 비용 감소 영향으로 1Q24 적자 전망
흑전/신작 모멘텀에 상승한 주가는 기대감 대부분 반영, 모멘텀 소강 국면 전망
이지은 대신증권 연구원
◇풍산
탄탄한 탄약 수요 성장 기대
4Q23 Review 방산 매출 1조 원 달성은 다음 기회에
탄탄한 탄약 수요 성장 기대
이태환 대신증권 연구원
◇에스엠
현실적인 목표로 수정
레이블 확장...
이태환 대신증권 연구원은 “친환경 사업으로의 융합과 확장을 기치로 하는 대규모 투자가 예고된 한 해”라며 “에너지사업 투자비로 전년보다 91% 증가한 1조293억을 배정해 미얀마 가스전 3·4단계 개발과 호주 세넥스 증산, 액화천연가스(LNG)터미널 등 에너지 밸류체인 확장을 추진한다”고 분석했다.
이어 “회계연도 기준 2023년~2025년에 걸친 중기 3개년 주주...
11일 이태환 대신증권 연구원은 “지난해 4분기 연결 기준 매출액은 2조4100억 원, 영업이익은 1204억 원, 영업이익률은 5.0%를 전망한다”며 “전망치는 시장 컨센서스 대비 11% 상회한다”고 했다.
이 연구원은 “연초 대형 수주(S-Oil 샤힌) 확보 대비 매출 진행이 더뎠던 플랜트 부문이 이번 분기부터 매출이 크게 성장했다”며 “플랜트는 최근 주택, 토목...
0%)
4Q23 Preview 이제 몸 좀 풀어볼까
굉장히 안정적이야
이태환 대신증권 연구원
◇고려아연
성장을 위한 여정은 지금부터
투자의견 매수, 목표주가 630,000원 유지
4Q23 Preview 깔끔한 마무리
이태환 대신증권 연구원
◇SK텔레콤
24년에도 두 손 가득히
투자의견 매수(Buy), 목표주가 77,000원 유지
4Q23 Preview: 무선의 성장과 마케팅비/감가비의...
9%)으로 하향
4분기, 신작 TL의 흥행 부진으로 실적 컨센 하회 전망
이지은 대신증권 연구원
◇POSCO홀딩스
기다림의 시간
투자의견 매수, 목표주가 570,000원 유지
4Q23 Preview 실적 환경 악화 동시 발생
기다림의 시간
이태환 대신증권 연구원
◇크래프톤
4분기부터
신작, 인도 지역 확장 준비
투자의견 매수, 목표주가 230,000원 유지
4분기....
이태환 대신증권 연구원은 "4분기 연결 실적은 매출액 6조2000억 원, 영업적자 423억 원을 전망한다"며 "시장 컨센서스 대비 큰 폭으로 하회하는 수준"이라고 밝혔다.
그러면서 "4분기 판매량은 469만 톤이 될 것으로 전망한다"며 "전기로 제품 수요가 성수기 기대치를 크게 하회하고 판매량 부진으로 고정비 부담이 상승했다...