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  • [채권마감] 불플랫, 코로나19에 실물경제 위축 우려
    [채권마감] 불플랫, 코로나19에 실물경제 위축 우려
    외인의 10선 누적순매수 포지션 추정치도 4만1625계약으로 역시 지난해 10월16일 4만6286계약 이후 4개월만에 최대치를 보였다. 반면 금융투자는 7809계약 순매도로 대응했다. 이는 신국채선물 재상장 이후 역대 최대 순매도 규모다. 직전 최대 규모는 2017년 6월19일 기록한 7062계약 순매도였다. 현선물 이론가를 보면 3선은 저평 1틱을, 10선은 저평 3틱을 각각...
    2020-02-18 17:49
  • [환율마감] 원·달러 11.7원 하락 ‘한달만 최대폭’..백신기대+중국 대미관세 축소
    [환율마감] 원·달러 11.7원 하락 ‘한달만 최대폭’..백신기대+중국 대미관세 축소
    수급적으로는 은행들을 중심으로 급락장에 편승한 숏포지션 플레이가 이어졌다. 외환시장 참여자들은 신종 코로나에 대한 위협이 사라진 것은 아니라고 평했다. 당분간 관련 이슈에 변동성장세를 이어갈 것으로 내다봤다. 내주까지는 1170원 내지 1175원을 하단으로 하고, 1180원 내지 1190원을 상단으로 하는 박스권장세를 이어갈 것으로 예상했다. 6일...
    2020-02-06 16:10
  • [환율마감] 원·달러 1168.7원 ‘2주만 최고’..우한 폐렴 우려 지속
    [환율마감] 원·달러 1168.7원 ‘2주만 최고’..우한 폐렴 우려 지속
    수급적으로는 설 연휴를 앞두고 달러 롱(매수)에 숏 언와인딩(매도포지션 되돌림)이 이어졌다. 반면, 업체들은 네고물량을 꾸준히 내놨다. 외환시장 참여자들은 리스크오프 분위기가 이어졌다고 전했다. 다만 설 연휴를 앞둔 네고물량에 위안화 오름폭에 비해선 원·달러 상승폭이 크지 않았다고 평가했다. 연휴동안 유럽중앙은행(ECB) 정책금리 결정을...
    2020-01-23 16:14
  • [채권마감] 5일만 강세, 우한 폐렴 이슈에 안전선호..2015년 데자뷰 루머도
    [채권마감] 5일만 강세, 우한 폐렴 이슈에 안전선호..2015년 데자뷰 루머도
    특히 10년 선물 누적순매수 포지션 추정치는 올들어 처음으로 순매수세로 전환했다. 채권시장 참여자들은 우한 폐렴 영향이 컸다고 전했다. 그간 매도우위장이 득세했다는 점에서 커버물량이 나온 것도 장 변동성을 크게 만든 요인이라고 전했다. 아직까진 기준금리 인하 논의가 적고, 향후 초장기물 국고채 입찰이 예정돼 있어 10년물 중심 강세와 함께...
    2020-01-21 17:07
  • [환율마감] 원·달러 1163원 찍고 막판 반등, 위안화 포치돌파+숏정리
    [환율마감] 원·달러 1163원 찍고 막판 반등, 위안화 포치돌파+숏정리
    위안화가 포치(破七)를 의미하는 7위안대로 올라선데다, 역외 은행들을 중심으로 숏(달러매도) 포지션 정리물량이 많았기 때문이다. 외환시장 참여자들은 위안화가 상승했지만 원·달러가 막판 과하게 반응했다고 평가했다. 연말장을 앞두고 오버나잇 포지션에 대한 부담감도 작용했을 것으로 추정했다. 기술적 반등 수준이란 진단이다. 미중 1차 합의에...
    2019-12-18 16:41
  • 숏커버링 수혜주, 연말 외국인 공매도 정리 가능성 ‘주목’
    연말을 맞이해 공매도 투자 대부분을 차지하는 외국인 투자자들이 공매도 포지션 청산에 들어갈 것으로 전망되면서 숏커버링(환매수)에 대한 기대감이 높아지고 있다. 27일 코스피지수는 전일 대비 2.15포인트(0.10%) 내린 2121.35에 마감했다. 이날 모건스탠리 캐피털 인터내셔널(MSCI) 지수 정기변경에 따라 외국인 매물이 쏟아진 탓에 지수는 사흘 만에 하락...
    2019-11-27 08:48
  • [환율마감] 홍콩리스크 부각…원·달러 석달만 최대폭 상승 1160원대 등정
    [환율마감] 홍콩리스크 부각…원·달러 석달만 최대폭 상승 1160원대 등정
    장막판 숏스퀴즈(달러매도포지션 대량청산)가 나오며 오름폭을 확대했기 때문이다. 홍콩 리스크 부각과 함께 역외 위안화(CNH)가 7위안(포치·破七)을 회복한 것이 트리거가 된 것으로 보인다. 미중 관세 철폐에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령이 부인하고 나서면서 원·달러는 역외부터 상승압력을 받았다. 홍콩 시위에서 사망자 나왔다는 소식이...
    2019-11-11 16:13
  • 외국인 코스닥 순매수 8개월 만에 최대…바이오ㆍ소재장비 기업 강세
    외국인 코스닥 순매수 8개월 만에 최대…바이오ㆍ소재장비 기업 강세
    다만 에이치엘비 순매수세를 놓고서는 주가 하락에 베팅해 공매도했던 일부 외국인 투자자가 종목 주가가 급등하자 매도 포지션 청산을 위한 매수인 ‘숏커버링’에 나섰다는 분석도 나온다. 이영곤 NH투자증권 연구원은 "에이치엘비 등의 종목이 급등하는 과정에서 숏커버링 성격으로 추정되는 매수도 유입됐다"며 "숏커버링은...
    2019-11-06 08:24
  • [환율마감] ‘비둘기 FOMC’ 원·달러 장중 1150원대 ‘4개월만 최저’
    [환율마감] ‘비둘기 FOMC’ 원·달러 장중 1150원대 ‘4개월만 최저’
    다만 추가 인하에 대해 속도조절 가능성을 내비친데다 물가를 봤을 때 인상 가능성도 없다고 밝혀 리스크 선호시장에 정답을 줬다”며 “장막판 낙폭 축소는 월말 포지션 정리와 함께 장초반 숏 베팅에 대한 숏커버 물량이 나왔기 때문”이라고 말했다. 그는 이어 “장후반 낙폭 축소가 의미있는 상승 반전 신호는 아니다. 원·달러가 1160원대 초반에서...
    2019-10-31 15:57
  • 기관들 “채권값 더 내린다”에 베팅, 급증한 대차잔고 왜
    기관들 “채권값 더 내린다”에 베팅, 급증한 대차잔고 왜
    실제 대차잔고 가중평균만기는 7월 6.1년에서 10월 5.8년으로 감소했다. 채권 대차거래는 국고채나 통안채 등 채권을 빌려서 미리 팔고, 가격이 떨어지면 이를 되갚아 차익을 남기는 투자 기법 중 하나다. 단순히 생각해서, 채권 시장에 대차잔액이 늘어났다는 것은 채권가치의 하락(금리 상승)에 베팅하는 포지션이 늘었다는 의미로 생각할 수 있다.
    2019-10-21 07:40
  • 외면받는 롱숏 펀드…수익률ㆍ설정액 ‘뚝’
    외면받는 롱숏 펀드…수익률ㆍ설정액 ‘뚝’
    롱숏 펀드는 주가가 오를 것으로 예상되는 종목에는 ‘롱 포지션(매수)’을 취하고 떨어질 것으로 보이는 주식엔 ‘숏 포지션(매도)’을 취하는 롱숏 전략에 따라 운용된다. 시장 변동성 대응이 쉽고 안정적 수익을 낼 수 있는 것이 장점으로 꼽혀 왔다. 그러나 기초자산 비중에 따른 ‘롱숏’ 전략 효과 차이가 수익률 편차로 이어지면서 투자자들도 변동성...
    2019-10-02 14:25
  • [환율마감] 원·달러, 원·엔 한달만최저, 원·달러 장중 1190원 햐향돌파
    [환율마감] 원·달러, 원·엔 한달만최저, 원·달러 장중 1190원 햐향돌파
    수급적으로도 추석 명절을 앞둔 네고(달러매도)와 수출업체 매물, 롱 포지션에 대한 차익실현 등이 쏟아졌다. 반면, 1190원대 초반에서는 수입업체 물량이 장을 지지했다. 외환시장 참여자들은 글로벌 완화기조와 함께 미중 무역협상 기대감이 작용하고 있다고 전했다. 악재보단 호재에 민감해 달러 매수심리가 약화하고 있다고 봤다. 추석을 앞둔 물량도...
    2019-09-09 16:02
  • [오늘의 투자전략] “‘R의 공포’ 우려에도 적극적 투자 고려”
    [오늘의 투자전략] “‘R의 공포’ 우려에도 적극적 투자 고려”
    전문가들은 20일 이같은 금리 역전 상황을 우려하기보단 다양한 매수 포지션을 취하며 투자를 이어나가야 한다고 조언했다. ◇김용구 하나금융투자 연구원=지난 2007년 6월 이후 근 12년만에 처음으로 미국 장단기 금리가 역전됐다. 통상 장단기 금리역전이 장래 경기침체를 예고하는 유의미한 전조였단 그간 경험칙을 상기할 경우, 최근 시장의 혼비백산을 딱히 이해...
    2019-08-20 08:55
  • 한은, 6말~8초 원화약세 위안화약세의 두배 “과도한 측면 있다”
    한은, 6말~8초 원화약세 위안화약세의 두배 “과도한 측면 있다”
    수출에서 대중의존도가 높다보니 미중 무역분쟁에 따른 수출부진 우려가 영향을 미친 것 같다”면서도 “롱숏(매수매도) 포지션이나 환율에 대한 중장기 전망, 불확실성에 대한 영향 등 다양한 요인이 중첩된 결과이긴 하나 과도한 측면이 있긴 하다”고 전했다. 대외차입여건은 양호했다. 국가부도위험지표인 외국환평형기금 CDS 프리미엄은 7월 평균...
    2019-08-09 12:00
  • [채권마감] 금통위 후 첫 조정, 역캐리 부담 던 단기물 강세
    [채권마감] 금통위 후 첫 조정, 역캐리 부담 던 단기물 강세
    반면 외국인 선물매도와 지난주 갑작스런 금리인하에 따른 포지션 변경으로 거래가 소강상태를 이어간 것은 추가 강세를 제한하는 요인이었다. 채권시장 참여자들은 한은의 추가 금리인하가 1회냐 2회냐에 대한 고민이 깊어지는 분위기라고 전했다. 이벤트가 많아 변동성 장세는 계속되겠지만 강세 흐름을 이어갈 것으로 전망했다. 당장 하루 앞으로...
    2019-07-22 17:01
  • [환율마감] 원·달러 11.6원 급등하며 1180원 안착 ‘11개월만 최대폭 상승’
    [환율마감] 원·달러 11.6원 급등하며 1180원 안착 ‘11개월만 최대폭 상승’
    6월말 미중 정상회담에 대한 기대감으로 구축했던 숏(달러매도) 포지션에 대한 언와인딩도 꾸준했다. 외환시장 참여자들은 6월말 원·달러 하락을 이끌었던 호재와 달리, 원·달러 상승을 부추기는 악재란 악재는 다 나왔다고 평가했다. 미 지표가 호조를 보인데 반해, 국내 수출과 성장률 부진에 일본의 무역보복까지 겹쳤다고 전했다. 다만 추가...
    2019-07-08 16:56
  • [채권마감] 50년물 1.5%선 역대최저, 정부 경제전망 하향+매둘기 고승범
    [채권마감] 50년물 1.5%선 역대최저, 정부 경제전망 하향+매둘기 고승범
    장중 숏포지션의 되돌림도 강세분위기에 일조했다. 밤사이 미국채 10년물 금리가 1.9741%를 기록하며 2년8개월만에 최저치를 기록했다. 기획재정부가 발표한 하반기 경제정책 방향에서 올 성장률 전망치를 기존 2.6~2.7%에서 2.4~2.5%로 하향조정했다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부는 이같은 수치도 추가경정예산(추경)안을 포함한 것이라고 설명했다. 그간...
    2019-07-03 18:17
  • [환율마감] 원·달러 사흘째 올라 1170원대, 원·엔 4개월 최대급등
    [환율마감] 원·달러 사흘째 올라 1170원대, 원·엔 4개월 최대급등
    6월말 미중 정상회담에 대한 기대감으로 구축했던 숏포지션도 언와인딩하는 모습이었다. 외환시장 참여자들은 6월말 이후 의외로 안전자산선호 현상이 펼쳐지고 있다고 진단했다. 이번주말 나올 미국 비농업부문 고용지표를 주목하고 있는 가운데 원·달러는 1170원대 중후반까지 오를 수 있다고 봤다. 3일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전일대비...
    2019-07-03 16:06
  • [환율마감] 원·달러 이틀째 상승, 미중회담 소문난잔치+일 경제보복
    [환율마감] 원·달러 이틀째 상승, 미중회담 소문난잔치+일 경제보복
    외환시장 참여자들은 과도했던 숏(달러 매도) 포지션에 대한 되돌림이라고 평가했다. 연준(Fed)이 3번 금리인하를 할 것을 반영했던 미국채 금리가 한 번 인하 정도로 되돌려졌고, 미중 정상회담도 5월로 되돌림한 수준이었다고 진단했다. 판문점에서의 남북미 정상 회동도 최근 2년간 지정학적 리스크가 없었다는 점을 감안하면 시장에 영향을 미칠만한...
    2019-07-02 16:12
  • [김남현의 경제 왈가왈부] 미중 휴전·남북미 정상회동, 외환·채권시장은?
    [김남현의 경제 왈가왈부] 미중 휴전·남북미 정상회동, 외환·채권시장은?
    기존 포지션을 다 정리함으로써 포지션이 가벼워 숏 구축에도 부담이 없다”며 “그간 외환시장에서는 (미중 정상회담) 결렬 기대감도 남아 있었다. 반기말 임에도 불구하고 수출업체 네고(달러 매도)가 거의 없었던 것도 이 때문이며 상당히 이례적인 일이었다. 미뤘던 수출업체들의 매도 가능성이 높아졌다”고 말했다. 다만 원·달러 환율 하락폭에 대해서는...
    2019-07-01 06:25
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