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[김남현의 채권썰] 홍역 치른 30년 관련 포지션, 여진 속 일부 되돌림 시도

전날 11월 국고채 발행계획을 둘러싼 각종 루머에 손절물량이 쏟아지면서 패닉장 분위기를 연출했기 때문이다. 다친 심리를 보듬기엔 다소 시간이 필요해 보인다. 대내외 시장 여건도 우호적 재료보단 비우호적 재료가 많은 것도 부담이다. 다만 국고채 30년물과 5년물 금리가 사상 처음으로 역전상황인데다 한국은행 기준금리와 국고채 3년물간 금리차가 93.2bp에...

2017-10-27 08:48
[채권마감] 30년-5년 금리 첫 역전, 초장기물 발행 루머에 패닉장

패닉장 분위기가 연출되면서 기존 3년물 매수에 30년물 매도 포지션에 대한 손절 매물을 쏟아냈다. 이에 따라 국고채 3년물 금리도 2.2%에 다가서며 2년10개월만에 최고치를 경신했다. 반면 개인은 국채선물시장에서 대량 매수를 이어갔다. 특히 3년 선물시장에서는 1만4000계약 넘게 순매수하며 신국채선물 재상장이후 역대 최고치를 경신했다....

2017-10-26 21:42
[채권마감] 초장기물 역전부담에 장기물 중심 약세, 국고20년~50년 2.4% 돌파

기술적으로는 되돌림 할 수 있는 자리지만 전반적으로 심리가 취약한데다 손절물량도 여전히 남아있다는 관측이어서 추가 약세가 불가피하다는 관측이다. 25일 채권시장과 금융투자협회에 따르면 통안2년물이 5.3bp 상승한 2.041%를 기록했다. 이는 2015년 2월24일 2.051% 이후 최고치다. 국고3년물도 3.7bp 오른 2.094%로 2015년 1월5일 2.118% 이후...

2017-10-25 17:39
초장기금리만 보면 디플레이션 시대..30-10년 금리역전 왜?

또 작년말부터 장단기 스프레드 거래를 많이 했던 채권형 헤지펀드들과 일부 증권사 프랍들로부터 손절이 나온 것도 최근 역전 폭이 과도한 원인”이라고 설명했다. 복수의 증권사 채권딜러들도 “30-10년 금리차가 좁혀지면서 포지션이 꼬였다. 초장기 수요는 계속 있는 반면 금리는 전반적으로 올라가다보니 버티지 못하는 것 같다. 300억원 이상 숏포지션을 들고...

2017-10-25 08:19
[채권마감] 베어플랫, 30년-10년 금리역전 -10.7bp ‘사상최대’

증권사쪽에서 대부분 손절을 한 상태지만 불편한 심기가 여전한 상황”이라고 전했다. 또 다른 증권사 채권딜러도 “전일 미국채 금리 하락에도 불구하고 전장 강세에 따라 소폭 약세로 출발했다”며 “외국인의 대규모 3년 선물 매도로 금리 상승폭은 다시 확대되는 모습이었다. 전반적으로 얇은 장 속에 금리 변동성을 확대하는 모습이었다”...

2017-10-24 17:09
[채권마감] 한은 금리인상 깜빡이에 충격, 국고채 3년물 2%대 진입 ‘2년8개월만’

특히 한은 추천 인사인 이일형 위원이 소수설을 제시한 것으로 알려지면서 11월 인상 가능성을 키우면서 손절성 매도가 급증했다”며 “시장 충격이 큰 관계로 회복이 쉽지 않아 보인다. 향후 금리인상 전망 강화로 수급이 좋은 초장기물 강세가 이어질 것으로 보여 커브는 더 플랫해질 듯 하다”고 전했다. 은행권의 한 채권딜러는 “만장일치...

2017-10-19 17:05
[환율마감] 원·달러 10.3원 급락 ‘5개월만 최대폭’..외인 주식매수+북 리스크축소

긴 추석연휴 사이 벌어질 이벤트에 대한 경계감으로 구축했던 달러 롱(매수)포지션에 대한 손절도 나왔다. 외환시장 참여자들은 다만 원·달러가 기존 박스권인 1120원에서 1140원 사이로 회귀한 분위기라고 전했다. 원·달러가 오랜 기간 박스권을 벗어나지 못하면서 답답한 장이 지속될 것으로 내다봤다. 10일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장대비...

2017-10-10 16:33
3년 국채선물 13일째 매도한 증권, 또 맞붙은(?) 증권vs외국인

숏이 깊었던 일부기관에서 물타기성으로 버티는 상황에서 다른 기관에서 이를 역이용해 숏 손절을 유도하는 분위기”라고 전했다. B은행 채권딜러는 “증권 매도 전매도 성격으로 그간의 매수를 정리하는 포지션 같다. 외국인도 6월만기물보단 롱이긴 하나 크게 매수하는 것도 아니다”며 “국채선물 만기를 앞두고 일단 정리한 후 이후 추이를 지켜보려는...

2017-09-15 09:07
[채권마감] 트럼프 리스크에 강세 불플랫, 외인·손절성 매수

장막판에는 손절성 매수까지 유입되며 하락폭을 더 키웠다. 커브도 플랫됐다”고 전했다. 그는 이어 “트럼프 관련 변수가 단기간에 해소되기 어렵다고 판단된다. 이에 따라 안전자산 선호는 더 이어질 것으로 보인다”고 예측했다. 은행권의 한 채권딜러도 “오전 중 트럼프의 쪽지 소식이 전해지면서 강세를 보였다. 외인도 이를 재료로...

2017-05-17 17:51
[채권마감] 불버터플라이속 10-3년 스플 확대 주춤..미국채 강세+유동성

지속적인 매도 손절물량이 나왔다”며 “3년선물은 109.33 갭을 매웠다는 점과 5일 이평선 위로 다시 올려놨다는 점에서 의미가 좀 있어 보인다”고 전했다. 그는 또 “관심사는 10-3년 커브다. 외국인이 10년 선물을 3000계약 정도 산걸로 봐서는 스팁장이 마무리됐다고 보긴 이르나 잠시 주춤할 가능성은 있다”고 덧붙였다. 또 다른 증권사...

2017-05-12 17:26
[채권마감] 외인매도에 약세, 전쟁설 등에 흉흉..10선 변동폭 3개월만 최대

장 막판에는 손절 물량까지 나오며 금리 상승폭을 확대했다”며 “북핵문제가 부각되면서 지정학적 리스크가 커지고 있는 상황이다. 미·중 정상회담 등이 변동성을 줄만한 요인으로 보여 당분간 변동성은 확대될 듯 싶다”고 말했다. 은행권의 한 채권딜러도 “북한 선제 타격설 등이 나오면서 채권이 막판 약했다. 외국인도 선물시장에서 매도를...

2017-04-06 17:10
[퀀트분석] 이오테크닉스, 삼성디스플레이 OLED 라인 투자 예정…‘종합점수 83점’

단기 목표가는 11만 원, 손절가는 8만5000원이다. 이오테크닉스는 올해 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 고객사의 유기발광다이오드(OLED) 라인 투자가 예정돼 있다. 디스플레이 장비 매출로 인해 올해 역대 최대 매출액을 달성할 것으로 기대된다. 뉴지스탁은 이오테크닉스의 1분기와 2분기 영업이익이 각각 182억 원, 154억 원으로 전년 대비 248%, 5371...

2017-04-04 07:48
[퀀트분석] 디오, 실적성장 지속 전망…’종합점수 72점’

뉴지스탁은 단기목표가 3만7000원과 손절가 3만 원을 각각 제시했다. 뉴지스탁은 지난해와 올해가 디오의 ‘턴어라운드’ 시기라며 올해의 경우 임플란트와 교정 신제품을 위주로 실적 성장이 전망된다고 언급했다. 디오는 지난해 매출 901억원, 영업이익 262억원을 기록했다. 전년 대비 23.3%, 26.6% 증가한 수치다. 같은 기간 순이익은 205억 원으로 117.7...

2017-04-03 08:20
[퀀트분석] 제우스, 中 반도체 수주 잔고 급증…‘종합점수 96점’

단기 목표가는 2만 원, 손절가는 1만5500원이다. 제우스는 중국 반도체 업체들을 대상으로 공급 이력을 보유 중으로 향후 중국향 매출 증가가 기대된다. 지난해 11월 허베이 BOE와 381억 원 규모의 디스플레이 제조장비 공급 계약을 체결하는 등 수주 잔고가 급증하고 있다. 뉴지스탁은 제우스의 주가가 롱텀차트 주가위치 44라고 분석했다.

2017-04-03 08:01
[퀀트분석] 메디톡스, 차세대 메디톡신 하반기 임상 진입…‘종합점수 81점’

단기 목표가는 53만 원, 손절가는 43만3000원이다. 뉴지스탁은 메디톡스의 주가가 롱텀차트 주가위치 34라고 분석했다. 뉴지스탁은 또 메디톡스의 2017년 1분기 실적이 컨센서스에 부합할 것으로 예상했다. 차세대 메디톡신의 하반기 임상 진입에 따른 신약 가치의 부각 가능성이 높은 것으로 판단된다.

2017-03-31 09:01
[퀀트분석] 화승인더, 수익성 높은 부스트 부자재 베트남 생산 예정…‘종합점수 90점’

단기 목표가는 1만2500원, 손절가는 1만 원이다. 뉴지스탁은 화승인더의 주가가 롱텀차트 주가위치 87이라고 분석했다. 화승인더는 올해 영업이익이 1000억 원을 상회할 전망이다. 수익성이 높은 부스트 부자재를 베트남에서 생산할 예정으로 기대를 모은다. 부스트는 아디다스의 고가 라인으로 향후 성장 동력이 될 전망이다.

2017-03-31 08:35
[퀀트분석] 에스에프에이, 디스플레이 설비투자 상승 사이클…‘종합점수 96점’

단기 목표가는 8만5000원, 손절가는 6만6000원이다. 뉴지스탁은 에스에프에이의 주가에 대해 롱텀차트 주가위치 55로 어깨가격 9만1000원이라고 분석했다. 에스에프에이는 디스플레이 산업에서 역대 최대 규모의 설비투자 상승 사이클이 전개되고 있다. 지난해 신규 수주 1조4000억 원을 기록한 데 이어 올해는 1조6000억 원을 기록해 사상 최대치를 경신할...

2017-03-30 07:42
[퀀트분석] 아이에스동서, 실적증가 전망…’종합점수 98점’

뉴지스탁은 5만 원의 목표가와 4만2000원의 손절가를 각각 제시했다. 아이에스동서의 지난해 4분기 영업이익은 863억원으로 전년동기대비 125% 증가했다. 올해엔 매출 2조1700억 원, 영업이익 3750억 원 가량이 예상된다. 또한 건설부문 외에도 콘크리트ㆍ요업 등 건설 관련 사업의 수직계열화가 완성돼 있어 장기적으로도 지속적인 성장이 기대되고 있다.

2017-03-29 08:00
[퀀트분석] 후성, 2차전지 가동률 꾸준히 상승 중…‘종합점수 91점’

뉴지스탁 퀀트랭킹 시스템을 통해 후성이 모멘텀 99점, 펀더멘탈 83점, 종합점수 91점을 얻어 29일 유망종목으로 선정됐다. 단기 목표가는 8500원, 손절가는 6800원이다. 뉴지스탁은 후성이 2차전지 핵심 소재인 LiPF6 독점 공급업체로 2차전지 부문 가동률이 꾸준히 상승하고 있다고 판단했다. 숏텀차트 주가위치는 22다.

2017-03-29 08:00
[퀀트분석] 종근당홀딩스, 자산가치 저평가…’종합점수 92점’

퀀트랭킹 시스템이 산출한 계량평가점수는 펀더멘탈 85점, 모멘텀 100점, 종합 92점이다. 뉴지스탁은 8만 원의 단기목표가와 6만4000원의 손절가를 제시했다. 2016년 실적 기준 종근당홀딩스의 영업가치(2072억 원), 비영업가치(3624억 원), 순현금(693억 원)을 반영한 자산가치(6390억 원)으로 시총 3400억 원보다 저평가돼 있다고 뉴지스탁은 설명했다.

2017-03-28 08:30

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