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[오늘의 증시리포트] "POSCO홀딩스, 리튬 사업 성과 기다리는 시기"

시 밸류에이션 매력 충분 이병화 신한투자증권 연구원 ◇아프리카TV 오늘은 내가 쏜다! 이현지 유진투자증권 연구원 ◇휠라홀딩스 조금씩 좋아지는 기초체력 1Q24 Preview: 본업의 턴어라운드는 아직 그래도 브랜드 기초체력은 조금씩 좋아지는 중 형권훈 SK증권 연구원 ◇SK가스 4Q24, 배당 & LNG 모멘텀 복합 작동 시기 1Q24는 세전이익 쉬어 가는...

2024-04-18 08:09
“CATL, 예상 뛰어넘는 실적…증시 부양 정책으로 밸류에이션 재평가 기대”

이어 “최근 리튬 가격이 바닥에서 안정화하고 있다는 점도 긍정적인 요인이며, 밸류에이션도 역사적 하단 수준에 불과해 한국 업체 대비 저평가돼 있다”며 “미국 도널드 트럼프 대통령 당선 시 불확실성 등 지정학적 리스크에도 CATL 주가에 대한 밸류에이션 재평가를 기대해볼 수 있는 시점”이라고 덧붙였다.

2024-04-17 07:56
“KT, 주가 추가 하락 제한적…반등 모색 시점”

다만 안 연구원은 “통신사들의 안정적인 이익 창출 능력과 높은 배당수익률 및 자사주 매입 가능성, 낮은 밸류에이션을 감안할 때 추가적인 주가 하락은 제한적”이라며 “이외에도 인터넷데이터센터(IDC)와 클라우드, 에스테이트, 콘텐츠, BC카드 등 자회사 성장이 통신 사업의 성장 둔화를 만회할 수 있을 전망”이라고 했다. 안 연구원은 “KT의 1분기...

2024-04-17 07:49
대신증권 "쿠팡, 2차 회비 인상 발표로 기업가치 재상승 예상"

유 연구원은 "경쟁력 차별화 성공에도 쿠팡의 12개월 선행 주가매출비율(P/S)은 1.1배로 밸류에이션은 부담스럽지 않은 수준"이라고 했다. 또 유 연구원은 "쿠팡은 한국 이커머스 1위 기업으로 온라인 커머스 외에도 쿠팡이츠, 쿠팡플레이 등 플랫폼 사업자로 본격 확장 중"이라며 "국내 월간활성이용자수(MAU)가 2890만 명...

2024-04-17 07:46
[오늘의 증시리포트] "효성중공업, 상저하고 마진…목표가 상향"

중장기 성장과 밸류에이션 매력에 집중 유재선 하나증권 연구원 ◇하이브 뉴진스로 본 멀티 레이블의 가치 최근 3년 간 9팀의 신인 그룹 데뷔 핵심 4개 멀티 레이블의 성장 잠재력에 대한 고민 신인 그룹들의 유튜브 대비 위버스 구독자 비율 상승의 의미 이기훈 하나증권 연구원 ◇롯데칠성 1Q24 Preview: 인내심이 필요한 시점 1분기 실적은 컨센서스를...

2024-04-16 08:32
“롯데케미칼, 업황 바닥에 1분기 적자 지속 전망”

어려운 시기에도 추진했던 신규 투자의 성과도 재평가받게 될 것”이라며 “매수 의견을 유지한다”고 했다. 다만 그는 “NCC 실적 부진과 중국 경기 불확실성이 장기화하면서 근본적으로 중국 사이클을 따라가던 전통 화학업종에 대한 투자 매력이 흔들리고 있다”며 “단기적인 흑자전환만으로 과거의 밸류에이션을 회복하기 어려울 것으로 판단된다”고 했다.

2024-04-16 08:24
대신증권 "진에어, 여행 수요 급증에 1분기 깜짝 실적 예상"

다만 그는 "2분기 들어서면서 원·달러환율의 변동성 심화, 중동발 지정학적 리스크 증가, 국제 유가 상승 등은 다소 부담되는 상황"이라며 "올해 1분기 호실적 기대감에 상승했던 주가 최근 매크로 불확실성 감안하여 조정 받고 있어 밸류에이션 부담은 제한적이며 현재 주가는 올해 추정 실적 기준 주가수익비율(PER) 5배 미만으로 저평가된...

2024-04-16 08:23
한투증권 "해운·정유주, 중동 리스크에 헷지 수단 부각"

이어 "유가를 따라 이미 주가가 오른 정유업종 대비 해운주들은 그동안 소외되어 있어 밸류에이션 매력이 더 높다"며 "HMM은 서프라이즈가 2분기는 물론 3분기까지 연장될수 있음에 주목할 필요가 있으며 벌크해운 선사들의 경우 직접적인 분쟁 수혜는 아니지만 물류 불확실성과 유가 부담을 운임에 전가할 수 있다는 점에서 헷지 수단으로...

2024-04-16 08:04
"카카오페이, 적자폭 축소…관건은 자회사 수익성 개선"

그러면서 "외형 성장이 꾸준히 이어지고 있으나 글로벌 핀테크 기업들 대비 높은 밸류에이션은 여전히 부담"이라며 "결제사업부의 충전형 비중 상승과 금융사업부의 외형 성장에 따른 수익성 개선 또한 전망되나 속도를 낙관하기는 어려워 수익성 개선을 확인하며 매수해도 늦지 않다"고 말했다.

2024-04-15 08:11
SK에코플랜트, IPO 앞두고 환경사업 수익성 개선 '쉽지 않네' [비상장건설사 실적 돋보기③]

장 대표와 박경일 SK에코플랜트 사장의 과제가 최상의 밸류에이션(기업 가치) 구축인 만큼, 환경사업의 수익성 재고와 차입금 관리가 요구된다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK에코플랜트의 지난해 연결 기준 매출액 8조9251억 원, 영업이익은 1745억 원으로 전년 대비 각각 18.2%, 11.2% 증가했다. 사업 부문별로 보면 플랜트는 작년 전체...

2024-04-12 09:00
“HL만도, 올해 하반기 이후 성장성 회복할 것”

송 연구원은 “주가가 최근 6개월 15% 하락하면서 12개월 선행 주당순이익(EPS) 기준 주가수익비율(PER) 7배 중반까지 밸류에이션이 낮아져 관련 부정적 영향은 반영돼왔다”며 “올해 하반기부터는 북미‧인도 내 IDB(Integrated Dynamic Brake)와 ADAS, 그리고 EMB 등 기수주 물량의 매출화로 내년 이후 외형이 한 단계 성장할 수 있는 모멘텀이 시작된다는 점에 주목할...

2024-04-12 08:25
[오늘의 증시리포트] “HK이노엔, 공동 판매사 변경에도 잘나가는 K-CAB”

241억 원으로 컨센서스 부합 예상 1분기 기점으로 실적과 모멘텀 점진적 상승 전망 빨라지는 제품 허가/출시 일정, 내년 미국 진출 기대 강시온 한국투자증권 연구원 ◇NHN 1Q24 Preview: 조금씩 나아진다 1분기는 주력 사업부의 안정적 성장 바닥을 지나고 있는 업황 낮은 밸류에이션과 전 사업부의 점진적 개선이 포인트 정호윤 한국투자증권 연구원

2024-04-12 08:11
“크래프톤, 국내 MMORPG 위축에도 올해 다수 신작 라인업 보유…목표가 ↑”

오동환 삼성증권 연구원은 "경쟁 FPS 게임 출시에도 지속적인 업데이트와 프로모션으로 이용자와 매출 기반이 늘어나고 있어 인도 BGMI와 더불어 안정적인 PUBG IP 매출 성장을 이끌 전망"이라며 "다크앤다커를 시작으로 하반기 다수의 신작 출시를 통해 밸류에이션 상승이 나타날 것"이라고 했다. 국내외 게임 개발사 지분 투자 및 M&A를...

2024-04-11 08:23
KB증권 "GS리테일, 편의점 매출 기대 대비 부진…목표가↓"

2%)을 유지할 것”이라고 설명했다. 그러면서 “수퍼 부문 매출 호조와 기타 부문 적자 축소 흐름은 긍정적이며, 현 주가는 주가수익비율(P/E) 8배 수준에 불과해 밸류에이션 매력도 유효하다”면서도 “의미 있는 주가 반등을 위해서는 편의점 부문 성장성 둔화에 대한 우려가 해소될 필요가 있다”고 덧붙였다.

2024-04-11 08:08
삼성전자, 전 세계에서 가장 싸고 덜 오른 AI 주식

그러면서 "그러나 2분기 엔비디아 HBM3E 최종 인증, AI 반도체 매출비중 확대, 레거시 D램 공급부족 심화, 대만 파운드리 단일 공급망 리스크의 유일한 대안 등을 고려하면 경쟁사와 과도하게 벌어진 삼성전자 PBR 밸류에이션과 주가 격차는 단기에 해소될 전망"이라고 내다봤다. 두 연구원은 "4월 현재 삼성전자는 HBM3 대량 양산을 통해...

2024-04-11 07:57
“네이버, 1분기 양호한 실적 기대…반등의 실마리”

그는 “커머스는 중국 이커머스 업체들의 공세가 거세지만 전체 거래대금 대비 비중이 낮고, 대형 가맹점을 중심으로 하는 스마트스토어는 성장률이 양호하게 유지된다”면서도 “보유 자회사인 라인야후(LY코퍼레이션)의 주가 하락과 커머스 사업의 경쟁 심화를 감안해 밸류에이션을 하향한다”고 했다. 안 연구원은 “네이버의 1분기 실적은 매출액...

2024-04-09 08:23
[오늘의 증시리포트] 크래프톤, 단기 실적보다는 신작 성과가 중요한 때

높은 밸류에이션을 설명하기에는 역부족 CTT리서치 ◇호텔신라 이제 정말 바닥 맞을까 1Q24F 영업이익 320억 원(-7.2% YoY), 컨센서스 부합 전망 중국 인바운드 효과는 2Q24부터 본격적으로 가시화될 것 공급자 중심의 시장 재편 과정의 초입, 조상훈 신한투자증권 연구원 ◇유바이오로직스 1Q24 Pre. 쉬어가는 구간 1Q24 Preview. 1분기는 쉬어가는 구간 2공장...

2024-04-09 08:10
어깨 무거운 현대ENG, 신사업 수익률이 '과제'[비상장건설사 실적 돋보기①]

B 증권사 연구원은 "현대엔지니어링이 유가 증권 시장 상장에 성공하면 정 회장 승계에 도움이 될 것"이라며 "특히 높은 가격에 엑시트를 희망하는 오너 입장에선 밸류에이션 제고가 필수적"이라며 "신사업 부문을 강화하고 뚜렷한 매출이 발생해야만 비교 그룹군에 준하는 시총을 인정받을 수 있을 것"이라고 분석했다. 시너지 효과도...

2024-04-08 17:00
키움증권 "LG전자, 밸류에이션 매력 부각…신사업 모멘텀 기대"

키움증권은 8일 LG전자에 대해 전기차 충전, 로봇 등 신사업 모멘텀이 기대된다며 목표주가(13만 원)와 투자의견(‘매수’)을 유지했다. 김소원 키움증권 연구원은 “LG전자의 올해 1분기 연결 실적은 매출액 21조1000조 원, 영업이익 1조 3329억 원으로 시장 컨센서스인 영업이익 1조2873억 원을 상회했다”며 “액정표시장치(LCD) 패널 판가 상승 등 원가...

2024-04-08 08:08
한국투자증권 "네이버, 커머스 경쟁 우려 과도하게 반영"

이어 “알리나 테무 등 중국 커머스 플랫폼의 마케팅 확대가 미국 빅테크의 호실적으로 이어진 것처럼 국내에서 이들의 적극적인 행보는 네이버의 광고 실적에 긍정적으로 작용할 것”이라며 “최근 밸류에이션이 시장의 과도한 우려로 과거 최하단인 21배 수준까지 하락한 만큼 현재 주가에서 밸류에이션 매력은 충분하다”고 평가했다. 그러면서 “광고 성장률...

2024-04-08 07:49

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