금리 인하 기대감에 美 장기채 ETF ‘인기’자산운용사, 美 장기채 펀드 출시 이어져고금리 장기화에 수익률은 부진…레버리지는 하락폭↑“커버드콜 전략으로 손실 최소화해야”
미국 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 발언에 시장 내 금리 인하 기대감이 줄고 있는 가운데, 미국 장기채 상장지수펀드(ETF)에 투자한 개미들이 울상이다.
10일 한국거래소에...
KB자산운용이 ‘KB 미국 장기채권 10년 플러스 펀드’를 출시했다고 8일 밝혔다.
‘KB 미국 장기채권 10년 플러스 펀드’는 미국 국채 등에 투자해 안정적인 이자수익을 확보하고, 금리 하락 시 듀레이션(채권 가중평균만기) 효과가 큰 장기채권 투자로 초과 수익을 추구하는 상품이다.
KB자산운용의 첫 번째 미국 장기채 펀드이기도 한 이 상품은 미국의 금리 인상...
금리 민감도가 높은 장기채 투자를 통해 안정적 이자수익과 자본차익을 동시에 추구할 수 있다.
KB운용은 빅테크 기업이 주도하는 장세의 수혜를 보고자 하는 투자자에게는 ‘KB 미국 대표성장주’와 ‘KB 글로벌 AI 플랫폼’을 추천했다. ‘KB 미국 대표성장주’는 엔비디아와 애플, 테슬라 등 미국을 대표하는 우량성장 기업에 집중적으로 투자한다.
2020년 출시된...
미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리 인하에 대해 신중하게 접근하면서 연초부터 급격한 금리 변동이 이어지자, 미국 장기채를 기초자산으로 하는 ETF 수익률도 큰 폭으로 벌어지고 있다. 주요 미국 장기채 ETF의 수익률 차이는 최대 10%포인트(p) 이상 벌어진다. 다만 SOL 미국 30년 국채 커버드콜 ETF는 유일하게 플러스 수익률을 기록하고 있다.
실제 SOL...
미래에셋자산운용 전략ETF운용본부 김수명 선임매니저는 “미국 대표지수, 우량 배당주, 빅테크 성장주, 장기채 투자 등 다양한 TIGER 커버드콜 ETF를 통해 투자자 성향에 맞는 기초자산 포트폴리오를 구축하면서 매월 높은 수준의 월배당을 얻을 수 있다”며 “다양한 상품이 출시되고 있는 만큼 무조건 높은 분배율을 추구하기보다 자본차익과...
신한자산운용은 ‘SOL 미국30년 국채 커버드콜(합성) 상장지수펀드(ETF)’의 연초 이후 수익률이 미국 장기채 성과를 상회했다고 22일 밝혔다.
신한운용에 따르면 연초 이후 SOL 미국30년 국채 커버드콜 ETF 수익률은 –0.2%를 기록했다. 같은 기간 국내 상장된 미국 장기채 ETF들의 성과는 –7%에서 –13%에 그쳤다.
SOL 미국 30년 국채 커버드콜 ETF은 매월...
이는 엔화로 미국 장기채에 투자하는 ETF다. 해당 종목은 일본 엔화 가치 상승과 미국 금리 인하에 따른 채권 가격 상승을 동시에 누릴 수 있어 매수세가 몰린 것으로 보인다.
한 시중은행 관계자는 “BOJ가 정책금리 인상을 단행하면서 당분간 환차익을 기대하는 상품들에 돈이 몰릴 것”이라면서도 “상품별 각종 수수료를 고려해야 하고 급격한 엔화 가치...
대신자산운용은 금리 변동기를 활용한 ‘대신 미국 장기국채 액티브 목표전환형 펀드 2호’를 오는 26일까지 판매한다.
올해 기준금리 인하가 예상되며 장기채 투자 매력이 높아진 상황에서 금리 변동성 확대 시점을 투자 기회로 활용한다는 전략이다.
해당 펀드는 7% 수익률을 목표로, 미국 장기 국채 상장지수펀드(ETF)와 미국 장기 국채 스트립 ETF에 투자한다....
그중에서도 미국 장기채가 인기를 끌었다. 올해 2월 모든 ETF 유형을 통틀어 개인 순매수 상위 6위에 오른 ‘ACE 미국30년국채액티브(H)’에는 817억 원의 자금이 유입됐다. 국내외 증시 지수형 레버리지나 반도체, 전기차 ETF 매수에 집중한 외국인, 기관과는 대조적이다.
연초 이후 지난 11일까지 기간을 넓히면 ACE 미국30년국채액티브(H)의 개인 순매수...
한국투자신탁운용은 12일 미국 30년 국채에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 2종을 동시 상장한다고 11일 밝혔다.
이번에 상장하는 종목은 ‘ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) ETF’와 ‘ACE 미국30년국채액티브 ETF’다.
지난해 ‘ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) ETF’와 ‘ACE 미국30년국채액티브(H) ETF’를 상장한 것에 이어 미국 30년...
다우지수 4종, 나스닥지수 4종, S&P500지수 4종, 필라델피아반도체지수 3종, 미국 장기채 4종, 바이오 2종, 테슬라 2종, 엔비디아 2종으로 구성돼 있다.
이벤트 대상 레버리지 및 인버스 ETF를 거래한 투자자에게는 거래 금액에 따라 투자지원금 당첨 기회가 제공된다. 금액별 혜택 및 추첨 인원은 1000만 원 이상 시 20달러(추첨 500명), 1억 원 이상 시 100달러(추첨...
그는 “지난해 10월 미국 장기채 금리 피크아웃 이후 벤처캐피털(VC), M&A 등 스타트업·성장주와 밀접한 자금흐름에서 변화 조짐이 나타나고 있다”며 “올해는 AI와 바이오테크 분야의 M&A가 늘어날 수 있는 시기”라고 했다.
이어 “국내에서는 인터넷, 제약‧바이오 업체들에 관심이 필요하다”고 덧붙였다.
TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF에는 국내 상장된 미국 장기채 커버드콜 ETF 중 유일하게 만기가 짧은 1주일 이내 콜옵션을 매도하는 위클리 커버드콜 전략이 적용됐다.
만기가 1주일 이내 옵션을 매주 매도하면 1개월물 옵션을 매월 한번 매도하는 것보다 높은 프리미엄을 확보해 상대적으로 높은 배당을 받을 수 있다. 옵션 매도 비중 30%를 제외한...
미국 물가 지표가 예상을 웃도는 수준으로 발표되며 금리 인하 기대감에 하락하던 금리가 다시 상승하고, 미국 장기채 ETF 수익률도 엇갈리고 있다. 연초 이후부터 전날까지 SOL 미국30년 국채 커버드콜 ETF 수익률은 1.43%를 기록했다. 반면 국내 미국채 30년 ETF들 성과는 -6%에서 –10%에 그쳤다.
김정현 신한운용 ETF사업본부장은 “SOL 미국30년 국채...
일학개미는 엔화로 미국 장기채에 투자하는 상장지수펀드(ETF)와 일본 반도체 기업을 집중적으로 사들인 것으로 나타났다.
25일 한국예탁결제원에 따르면 연초(1월 2일~2월 23일) 국내 투자자의 일본 주식 순매수 금액은 1억6610만 달러에 달했다. 지난해 4분기 석달간 순매수 금액을 합친 금액(1억5234만 달러)보다 1376만 달러 많다. 1년 전인 지난해 1...
지난해 3월 국내 최초 현물형 미국 장기채 ETF로 출시된 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF 순자산액은 상장 이후 1년이 안 돼 8000억 원까지 늘었다. 전체 월배당형 ETF 44개 중 가장 큰 규모다.
ACE 미국30년국채액티브(H) ETF의 비교지수는 ‘Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index’로, 미국 발행 30년 국채 중 잔존 만기가 20년 이상인 채권을...
김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 “KBSTAR 미국채30년 엔화노출(합성H) ETF는 미국 장기채와 엔화에 대한 투자를 한 번에 편리하게 할 수 있다는 게 최대 강점”이라며 “강달러 여파로 엔저 현상이 이어지는 상황에서 이 상품을 꾸준히 분할 매수하는 전략을 추천한다“고 말했다.
육동휘 KB자산운용 ETF마케팅실장은 “그간 미국과 일본의 기준금리 차이가 클수록 달러 대비 엔화 약세가 나타났고, 이는 미국 기준금리 하락 시 엔화 반등 가능성을 의미한다”며 "투자자들은 미국 장기채와 엔화에 대한 투자를 한 번에 편리하게 할 수 있다는 점에서 KBSTAR 미국채30년 엔화노출(합성H) ETF를 선호하는 것으로 보인다“고 말했다.
30년 국채선물 시장 내달 19일 시작16년만 초장기 국채 선물 상품 상장보험사, 장기채 선물 헤지 효과 기대수익률 곡선을 활용한 금리 차익도다양한 포지셔닝 전략 구사 가능해실물결제 대신 현금결제로 편리성↑
30년 국채선물 시장이 다음 달 첫걸음을 내딛는다. 2008년 국채 10년 만기 선물이 도입된 이후 16년 만에 초장기 국내 선물 상품이 파생상품 시장에...
남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 “금리 인하가 끝날 때까지 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF로의 자금 유입은 지속될 것”이라며 “ACE 미국30년국채액티브(H) ETF는 미국 장기채권 현물을 담아 퇴직연금 계좌에서 100% 한도로 투자할 수 있을 뿐만 아니라, 채권 이자수익 기반으로 월분배금 재원을 마련하기 때문에 주식형 월배당 ETF 대비...