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  • 개미, 주식보다 채권 ‘찜’…올해 역대급 쓸어 담았다
    개미, 주식보다 채권 ‘찜’…올해 역대급 쓸어 담았다
    TMF는 미국 장기국채 하루 가격 움직임의 3배에 베팅하는 ETF고, TLT는 만기가 20년 이상인 미국채에 투자하는 ETF다. 두 미국 장기채 ETF에 몰린 자금은 각각 11억1412만 달러, 3억7549만 달러다. 증권가에서도 금리 인하를 확실시하며 향후 채권가격 상승에 힘을 더하는 모습이다. 임제혁 메리츠증권 연구원은 “12월 FOMC에 대한 시장의 반응은 예상보다 완화적이라는...
    2023-12-18 15:31
  • 채권랠리 전구간 기준금리 하회 ‘연준 피벗 서프라이즈’
    채권랠리 전구간 기준금리 하회 ‘연준 피벗 서프라이즈’
    국채선물시장에서 10년 선물은 2빅(200틱) 가까이 급등하며 2010년말 신국채선물 재상장이후 역대 최대 상승폭을 보였다. 관심이 집중됐던 미국 연준(Fed) 연방공개시장위원회(FOMC)가 피벗(정책전환)을 시사하는 등 상당히 비둘기파(통화정책완화파)적인 결과를 내놓은 것이 영향을 미쳤다. 앞서 FOMC는 정책금리를 동결하면서도 내년 점도표를 기존 5.1...
    2023-12-14 17:38
  • 연준 피벗 선언에 시장 환호...주식·채권·가상자산, ‘트리플 강세’
    연준 피벗 선언에 시장 환호...주식·채권·가상자산, ‘트리플 강세’
    채권시장에서 미국 국채 금리는 급락했다. 채권 금리는 가격과 반비례한다. 미국채 10년물 금리는 장중 한때 8월 이후 처음으로 4%를 밑돌았다. 2년물 금리는 0.25%포인트(p) 내린 4.485%로 집계됐다. 부진을 이어가던 국제유가도 모처럼 상승했다. 내년 1월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 1.25% 상승한 배럴당 69.47달러에 마감했다. 런던 ICE선물거래소에서 2월물...
    2023-12-14 16:22
  • 연준, ‘긴축’서 ‘완화’로 통화정책 대전환...내년 3회 금리 인하 시사
    연준, ‘긴축’서 ‘완화’로 통화정책 대전환...내년 3회 금리 인하 시사
    25%p가 될 것”이라고 내다봤다. 반면 미국 연방기금 금리 선물시장 트레이더들은 내년 3월 금리 인하 가능성을 80%로 내다봤다. 이는 전날의 40%에서 크게 뛴 것이다. 연준의 금리 인상 종결은 그동안 연준과 함께 긴축정책을 펼쳐왔던 유럽중앙은행(ECB)이나 반대로 장기적인 통화정책 완화 기조에서 출구를 모색하는 일본은행(BOJ)의 판단에 영향을 미칠 것으로 보인다.
    2023-12-14 12:43
  • “고금리 완화 논의 국면으로 전환...위험자산에 우호적”
    “고금리 완화 논의 국면으로 전환...위험자산에 우호적”
    지난 11월까지 고금리 장기화 국면이었다면, 이제는 완화 가능성을 논의하게 될 가능성이 높아졌다”면서 “미국 10년 국채금리와 2년 국채금리는 각각 18~29bp 하락했으며, 미국 달러 인덱스도 0.9% 하락했는데 여기서 금리 하락 폭이 더 가팔라지기는 한계가 있다”고 말했다. 마지막으로 그는 “미국 증시도 사상최고치를 앞두고 기술적 저항이 예상된다”...
    2023-12-14 08:07
  • 장단기(10-3년) 금리차 5개월만 최저, 미 CPI 부합 vs 바이백 부진+FOMC 경계
    장단기(10-3년) 금리차 5개월만 최저, 미 CPI 부합 vs 바이백 부진+FOMC 경계
    장기물 금리 6~7개월만 최저, 물가채 금리 1년9개월만 최저30-10년 금리역전폭 4거래일만 두자릿수대 확대...국채선물 롤오버 본격화FOMC 결과에 출렁일 듯, 비둘기파 선반영에 웬만해선 약세장 가능성에 무게 채권시장이 전강후약 흐름 속에서 단기물 약세 장기물 강세를 기록했다. 국고채 10년물 이상 초장기물까지 금리는 6~7개월만에 최저치를 보였다....
    2023-12-13 17:18
  • 한국거래소, 14일 트러스톤·KB자산운용 ETF 2종목 신규 상장
    한국거래소, 14일 트러스톤·KB자산운용 ETF 2종목 신규 상장
    같은 날 동시에 상장하는 KB자산운용의 KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) ETF는 만기 20년 이상의 미국 장기국채를 매수하고 이와 관련된 콜옵션(2% OTM) 매도를 통하여 미국채권 투자수익 및 옵션 프리미엄 수익을 추구한다. 기초자산인 미국채의 가격 하락 시에는 미국채에만 투자하는 경우보다 옵션 프리미엄만큼 손실이 보전되며, 기초자산 가격이 상승하는...
    2023-12-12 15:00
  • KB운용 ‘한국형 TLTW’ 미국채30년커버드콜 ETF 출시
    KB운용 ‘한국형 TLTW’ 미국채30년커버드콜 ETF 출시
    ‘KBSTAR 미국채30년커버드콜(합성) ETF’는 미국 장기채권에 투자해 안정적인 월배당을 추구하는 상품이다. 기초지수는 ‘Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year (TLT) 2% OTM Covered Call Index’다. 국내 투자자들에게 ‘TLT’로 잘 알려진 ‘아이셰어즈 만기 20년 이상 국채 바이라이트 전략 ETF’의 구성종목인 잔존만기 20년 이상의 미국채 40종목과 해당 ETF의...
    2023-12-12 09:07
  • 신한운용 ‘미국 장기국채 펀드’ 3개월 만에 목표수익률 달성
    신한운용 ‘미국 장기국채 펀드’ 3개월 만에 목표수익률 달성
    신한자산운용은 ‘신한 미국장기국채 목표전환형펀드 4호’가 목표수익률 8%를 초과했다고 11일 밝혔다. 이는 9월 22일에 출시한 뒤 3개월 만에 만든 성과다. 예상치를 밑돈 11월 미 소비자물가지수(CPI) 등에 의해 빠른 속도로 하락한 시장금리를 적극적으로 대응해 펀드의 목표수익을 만기(3년)보다 2년 9개월이나 앞서 달성했다. 목표수익을 달성한 펀드는 기존...
    2023-12-11 09:35
  • 아시아증시, 美고용지표에 전망 엇갈려…닛케이 –1.68%↓
    아시아증시, 美고용지표에 전망 엇갈려…닛케이 –1.68%↓
    이날 아시아 증시는 미국 장기 국채금리 하락이 주식 등 위험자산에 대한 투자 심리를 자극했다. 나아가 미국 고용 데이터에 앞서 월스트리트 랠리를 추적하기 위한 중화권 증시가 등락을 반복했다. 일본 증시는 기준금리 인하 시점에 대한 전망이 엇갈리는 한편, 환율에 대한 부담감 탓에 1.7% 하락했다. 개장과 동시에 하락 출발한 이후 장 마감을...
    2023-12-08 17:07
  • 채권 나흘만 약세, 강세피로감에 중국 수출 호조·일본 금리 급등
    채권 나흘만 약세, 강세피로감에 중국 수출 호조·일본 금리 급등
    미국 11월 ADP 민간고용이 전월비 10만3000개 늘어 예상치(13만개)를 밑돌면서 미국채 금리가 장기물을 중심으로 하락한 것이 영향을 미쳤다. 다만 최근 강세를 지속한 탓에 주요 구간 금리대가 기준금리를 밑돌면서 강세피로감이 컸다. 여기에 중국 11월 수출이 전월비 0.5% 증가해 시장 컨센서스(1.1% 감소)를 크게 웃도는 깜짝 상승을 기록한데다, 일본 국채금...
    2023-12-07 17:06
  • 아시아증시, 미국 국채금리 하락에 대체로 상승…닛케이 2.04%↑
    아시아증시, 미국 국채금리 하락에 대체로 상승…닛케이 2.04%↑
    일본 대기업 체감 경기 개선도 호재무디스 중국 국가신용등급 전망 하향 아시아증시가 6일 미국 장기 국채금리 하락에 대체로 상승했다. 일본증시 닛케이225지수는 전장보다 670.08포인트(2.04%) 오른 3만3445.90에, 토픽스지수는 전 거래일 대비 44.51포인트(1.90%) 뛴 2387.20에 장을 마감했다. 중국증시 상하이종합지수는 전일 대비 3.36포인트(0.11%) 내린 2968.93에...
    2023-12-06 16:55
  • UBS "미국 내년 7월 전후로 금리 인하 시작 전망…연말까지 50bp 인하 예상"
    미국(2.4→1.1%), 중국(5.2→4.4%)에서 둔화 폭이 클 것이라는 전망이다. 유로존(0.5→0.6%)은 올해와 비슷한 수준으로 낮은 성장률을 보일 것으로 예상했다. 그러면서 그는 "내년에 수요 둔화 등에 따라 인플레이션이 잡히면서 금리가 안정화될 것"이라고 진단했다. 내년도 투자 유망 자산군으로는 채권을 꼽았다. 채권 중에서는 국채, 투자...
    2023-12-05 17:09
  • [상보] 뉴욕증시, 파월 의장 발언 소화하며 상승…다우, 3만6000선 돌파
    [상보] 뉴욕증시, 파월 의장 발언 소화하며 상승…다우, 3만6000선 돌파
    미국 장기국채금리가 하락하면서 주식의 상대적 고평가 감이 사라졌다는 판단에 매수세가 확대됐다. 미국 채권시장에서 미국 10년물 국채 금리는 4.21%를 기록하면서 전일 종가(4.32%)를 하회했다. 2년물 국채금리도 14bp(1bp=0.01) 밀린 4.55를 기록했다. 이날 발표된 미국의 제조업 지표는 경기 위축 추세를 시사했다. 미국 공급관리협회(ISM)는 11월 제조...
    2023-12-02 07:07
  • 아시아증시, 미국 국채금리 하락·중국 부양책 기대에 대체로 상승…닛케이 0.50%↑
    아시아증시, 미국 국채금리 하락·중국 부양책 기대에 대체로 상승…닛케이 0.50%↑
    미국 장기국채 금리는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 내년 금리 인하에 나설 것이라는 기대감에 하락세를 나타냈다. 10년물 미국 국채금리는 29일(현지시간) 전날보다 6bp(1bp=0.01%) 하락한 4.26%를 나타냈다. 이에 따라 반도체 등 기술·성장주를 중심으로 매수세가 유입됐다. 이날 발표된 중국의 경제 지표는 부진했지만, 더 강력한 경기 부양책에 대한...
    2023-11-30 17:06
  • 12월 증시에도 산타 오나…“증시 바닥 찍고 산타랠리 중” vs “금리부담에 사탄랠리”
    12월 증시에도 산타 오나…“증시 바닥 찍고 산타랠리 중” vs “금리부담에 사탄랠리”
    서 센터장은 “자산배분 관점에서 국채 중심의 장기 채권을, 주식에서는 경기 둔화 국면이 예상되는 가운데 재무제표가 건전하고 실적도 뒷받침되는 퀄리티 성장주를 추천한다”고 했다. 윤 센터장은 “지수 베팅보다 연말 이익률 개선 업종 및 배당 수익률 확보를 통한 일드 추구 전략이 유효하다”며 반도체, 필수소비재, 자동차 등을 추천했다. 박 센터장은...
    2023-11-30 15:13
  • 국제금융센터 “내년 세계 경제성장률 2.7%...주요국 긴축 전환 기대”
    국제금융센터 “내년 세계 경제성장률 2.7%...주요국 긴축 전환 기대”
    여부, 미국 연방정부 셧다운(일시적 업무중지) 가능성 등이 있다”고 말했다. 내년 중국 성장률은 4.6% 내외로 제시했다. 부동산시장 부진 등으로 성장동력이 약화할 수 있지만, 1조 위안(약 181조 원) 특별국채 발행을 비롯한 중국 정부의 추가적인 경기부양책 등이 힘입어 회복기조를 유지할 것으로 기대했다. 유로존(유로화 사용 20개국) 경제 성장률은 고강도 통화긴축...
    2023-11-30 14:44
  • [종합] 한은, 올해 기준금리 3.5%로 마무리…“가계부채·대외 불확실성 등 긴축 유지”
    [종합] 한은, 올해 기준금리 3.5%로 마무리…“가계부채·대외 불확실성 등 긴축 유지”
    기조 장기화 등으로 성장세 둔화가 이어질 것으로 전망했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 긴축 우려와 지정학적 리스크가 완화됐지만 여전히 성장 둔화 요인은 남아 있다는 것이다. 금통위는 “주요국 인플레이션은 둔화되고 있지만 여전히 높은 수준이며 근원물가는 더디게 둔화되고 있다”며 “국제금융시장에서는 주요국 국채금리가 큰 폭 하락하고 미...
    2023-11-30 10:48
  • 한투운용 만기매칭형 ETF, 다음달 만기…상환금 재투자 어디에?
    한투운용 만기매칭형 ETF, 다음달 만기…상환금 재투자 어디에?
    ACE 미국30년국채액티브(H) ETF는 잔존만기(듀레이션)가 20년 이상 남은 미국 장기 국채에 투자하는 ETF로, 월분배금과 더불어 미국 금리 하락 시 자본 차익까지 수취할 수 있다. 또 신용리스크를 다소 감안하며 비교적 높은 금리와 월분배금까지 가져가고 싶을 때는 ACE 미국하이일드액티브(H) ETF가 적합하다. 해당 상품은 미국 거래소에 상장된 미국...
    2023-11-30 09:04
  • [상보] 뉴욕증시, 금리 인하 기대 속 혼조…나스닥 0.16%↓
    [상보] 뉴욕증시, 금리 인하 기대 속 혼조…나스닥 0.16%↓
    미국의 10년물 국채금리가 9월 이후 처음으로 4.3% 아래로 떨어지면서 지수 상승에 힘을 보탰다. 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 약 7.9bp(1bp=0.01%p) 내린 4.257%로 집계됐다. 샘 스토벌 CFRA 전략가는 CNBC에 “12월은 역사적으로 지수 상승 랠리가 가장 잦은 달”이라며 “연말까지 시장에서 긍정적인 흐름을 보일 수 있다”고 말했다. LPL파이낸셜의 아담...
    2023-11-30 07:11
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