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  • ‘1000조 시대’ 국민연금, 중동.아프리카 신흥시장 투자 나선다
    917조 원(8월 말 기준) 규모의 기금을 보유한 국민연금은 기금운용본부장(CIO, 기금이사)의 부재 속에 4년 만에 ‘수익률 마이너스(-)’ 위기에 놓였다. 고물가·고금리·고환율의 ‘3고’ 직격탄을 맞으면서다. 이는 기금 규모가 큰 외국 연기금들이 투자 대상과 지역을 확대하고 있는 세계적인 추세와도 맞닿아 있다. 다만 미·중 갈등과 치솟는 물가를 잡기위한...
    2022-11-21 15:43
  • 수출부진 반영하나…IRS 5년·CD 91일물 금리역전폭 2년8개월 최대
    수출부진 반영하나…IRS 5년·CD 91일물 금리역전폭 2년8개월 최대
    21일 채권스왑시장에 따르면 18일 기준 이자율스왑(IRS) 5년물(3.668%)과 양도성예금증서(CD) 91일물(3.99%)간 금리차는 마이너스(-)32.25bp를 기록했다. 이는 2020년 3월16일(-34.5) 이후 가장 큰 역전폭이다. 10일(-1.0bp)을 시작으로 7거래일 연속 역전을 허용 중이다. IRS란 CD91일물 금리를 준거금리로 한 변동금리와 은행 신용을 적용받는 고정금리인 IRS금리를 교환하는...
    2022-11-21 09:08
  • [11월 금통위 폴] ② 전문가별 코멘트
    [11월 금통위 폴] ② 전문가별 코멘트
    인플레이션 우려 감소와 경기 둔화 우려로 인해 채권 등 금융시장에서는 기준금리 인하에 대한 기대감이 커질 수 있으나 내년에도 목표치를 상회하는 물가 수준으로 인해 곧바로 인하 기조로의 전환은 어려울 것으로 본다. 다만, 내년 하반기부터는 실현 가능성과 무관하게 채권시장을 중심으로 인하 기대가 커질 수 있겠다. 시중금리 역시 기준금리 인하 기대를...
    2022-11-17 10:35
  • “반 토막도 선방” 증권사 3분기, ‘반의반 토막’ 태반…중소형사 더 많이 맞았다
    “반 토막도 선방” 증권사 3분기, ‘반의반 토막’ 태반…중소형사 더 많이 맞았다
    부문별로는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 자산유동화업무(ABCP)의 감소 폭이 마이너스(-) 40억4100만 원으로 가장 컸다. 금리 인상 여파로 채권 운용 손실이 커진 영향이다. 한양증권도 영업이익이 지난해 같은 기간보다 78.2% 감소한 54억2479만 원으로 집계됐다. 유안타증권은 7일 한양증권의 목표 주가를 1만1000원으로 약 15% 하향 조정하며 “신규 PF...
    2022-11-15 15:41
  • [데스크 칼럼] 찜찜한 '바이코리아’
    [데스크 칼럼] 찜찜한 '바이코리아’
    지난달 수출은 1년 전보다 5.7% 감소해 2년 만에 마이너스로 돌아섰다. 9월 경상수지는 흑자를 냈지만, 무역수지는 67억 달러 적자로, 1997년 외환위기 이후 25년 만에 7개월 연속 적자가 이어졌다. 한국 가계는 자산의 60%가량이 집인데, 집값 내림세가 심상치 않다. 제2금융권과 기업들은 레고랜드 사태가 촉발한 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)발 위기설이 널리 퍼졌다. 지난...
    2022-11-08 10:51
  • 은행채 발행ㆍ요구불예금 잔액↓…은행권 조달비용 부담 커져
    은행채 발행ㆍ요구불예금 잔액↓…은행권 조달비용 부담 커져
    이달 3일에는 '은행권 금융시장 실무점검 태스크 포스(TF)'를 구성해 매주 채권시장에서의 자금흐름을 점검하기로 했다. 11월 한은 기준금리 인상ㆍ유동성 공급 지원…"비용 부담 커질 수밖에" 은행의 조달 비용 부담은 계속 커질 것으로 전망된다. 먼저 이달 24일 한은 금통위에서 기준금리의 추가 인상이 유력해짐에 따라 은행 수신금리 인상에 이은...
    2022-11-06 10:05
  • [스페셜리포트] 커지는 부실 위험, 웃지도 울지도 못하는 은행들
    [스페셜리포트] 커지는 부실 위험, 웃지도 울지도 못하는 은행들
    대출수요가 플러스면 대출수요가 늘어날 것으로, 마이너스면 대출수요가 줄어들 것이라는 전망이 많다는 뜻이다. 늘어나는 대출수요만큼 은행들은 기업대출을 강화할 것이라고 했다. 4분기 대기업과 중소기업에 대한 대출 태도 지수는 각각 -3이다. 이 지수가 플러스면 대출 문턱을 낮추겠다는 금융기관이 더 많다는 것이고, 마이너스면 대출 문턱을 높이겠다는...
    2022-10-31 07:00
  • '채권 돌려막기' 리츠 잔혹사…高금리·低주가에 두번우는 개미들
    '채권 돌려막기' 리츠 잔혹사…高금리·低주가에 두번우는 개미들
    고금리 시대를 만난 리츠(부동산투자신탁·REITs) 수익률이 이달 들어서만 17% 넘게 빠지면서 투자자들의 시름이 깊어지고 있다. 특히 PF대출 부실화 우려로 투자심리가 얼어붙으면서 일부 리츠는 단기 대출로 사실상 ‘채권 돌려막기’를 하고 있는 실정이다. 31일 금융투자업계에 따르면, 최근 한달 간 국내 상장 리츠 21개 평균 수익률은 마이너스(-)17.71%를...
    2022-10-31 06:30
  • [상보] 뉴욕증시, 은행 실적 호조에 안도랠리...나스닥 3.43%↑
    [상보] 뉴욕증시, 은행 실적 호조에 안도랠리...나스닥 3.43%↑
    뱅크오브아메리카(BoA)는 이날 이자 수입과 채권 수익 증가에 예상을 웃도는 순이익과 영업수익을 발표했다. 이 영향으로 회사 주가는 6% 넘게 올랐다. 뱅크오브뉴욕멜론도 전문가 전망치를 웃도는 실적을 발표해 5% 이상 뛰었다. 나스닥에서는 줌 비디오가 6% 급등하고, 중국 인터넷관련주가 강세를 보이며 지수 상승세를 뒷받침했다. 국채금리 안정세도...
    2022-10-18 07:03
  • ‘CP쇼크’ 기업들, ‘금리급등’에 단기자금 부담도 증폭...“발행도 안 한다”
    ‘CP쇼크’ 기업들, ‘금리급등’에 단기자금 부담도 증폭...“발행도 안 한다”
    금리 인상과 투자심리 악화로 발행도 쪼그라들고 있다. 금융투자협회에 따르면 최근 한 달간(9월 16일~10월 15일) ABCP 순발행액은 마이너스(-) 1조1858억 원으로 이전 달(-1조1398억 원)에 이어 두 달 연속 마이너스다. 지난해 같은 기간(5조1515억 원)과 비교해도 확연히 적은 수치다. 순발행액이 마이너스라는 조달 금액보다 만기가 다가와 상환한 금액이 더 크다는...
    2022-10-16 09:19
  • [채권마감] 이틀째 패닉, 외인 3선매수+기재부 구두개입에 그나마 선방
    [채권마감] 이틀째 패닉, 외인 3선매수+기재부 구두개입에 그나마 선방
    전날 글로벌 금융위기 이후 처음으로 역전됐던 국고채 10년과 3년물간 금리상황도 이어졌다. 다만 역전폭은 전날 마이너스(-)10.7bp에서 –8.7bp로 줄었다. 국고채 10년 명목채와 물가채간 금리차이인 손익분기인플레이션(BEI)은 224.2bp를 기록해 6월30일(234.4bp) 이후 최고치를 경신했다. 12월만기 3년 국채선물은 전장대비 25틱 떨어진 101.80에 거래를 마쳤다....
    2022-09-23 18:37
  • [채권마감] 금융위기로 회귀…장단기금리 14년여만 첫 역전
    [채권마감] 금융위기로 회귀…장단기금리 14년여만 첫 역전
    또 다른 증권사 채권딜러도 “매파적이었던 연준에 이어 빅스텝으로의 전환을 시사한 이창용 총재 발언에 채권금리와 원·달러 환율이 같이 폭등하며 패닉상태로 마감했다”며 “특히 채권시장 안정차원에서 필요한 국고채 단순매입을 총재가 일언지하에 거절한 것도 영향이 컸다”고 말했다. 그는 또 “채권시장은 일단 빅스텝을 다 반영한 상태다. 추가...
    2022-09-22 18:07
  • “연준, 금리 내려야”…고개 드는 ‘D의 공포’
    “연준, 금리 내려야”…고개 드는 ‘D의 공포’
    8월 PPI, 전월비 기준 2개월 연속 하락PPI, CPI 선행지표...물가 하향 안정세 신호머스크 “연준, 금리 0.25%p 내려야”‘채권왕’ 건들락, 장기 국채 매입 촉구 미국의 8월 물가지표가 시장에 충격을 주면서 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 ‘자이언트스텝(기준금리 한 번에 0.75%포인트 인상)’이 확실시 됐다. 그러나 미국 경제가 직면한 최대 위기는 인플레이션보다...
    2022-09-15 14:48
  • [상보] 뉴욕증시, 노동절 연휴 후 미 채권금리 급등에 하락...다우 0.55%↓
    [상보] 뉴욕증시, 노동절 연휴 후 미 채권금리 급등에 하락...다우 0.55%↓
    지난주 주요 지수는 3주 연속 마이너스(-)를 기록했다. 시장은 이미 연준의 공격적인 긴축 가능성에 무게를 두고 있다. 이 영향으로 벤치마크인 10년 만기 미국 국채금리는 이날 0.13%포인트 오른 3.338%까지 올랐다. 채권 금리와 가격은 반대로 움직인다. 금리가 상승했다는 것은 곧 국채가격 하락을 의미한다. 2년 만기 채권금리도 장중 3.515%까지 급등해...
    2022-09-07 07:14
  • 글로벌 채권시장, 32년 만에 첫 약세장 진입
    글로벌 채권시장, 32년 만에 첫 약세장 진입
    GSFM의 스티븐 밀러 투자컨설턴트는 “1980년대 중반에 시작된 채권시장의 장기 강세장이 끝나고 있는 것처럼 보인다”며 “채권 금리는 팬데믹 이전과 그 기간 볼 수 있었던 역사적 저점(채권 가격 고점)으로 돌아가지 않을 것”이라고 말했다. 이어 “현재 세계가 직면한 매우 높은 인플레이션은 중앙은행들이 국채 금리를 1% 미만으로 낮추는 데 도움이 되는...
    2022-09-02 15:55
  • 물가 꺾이자 증시 반색…“추세적 상승은 어려울 듯”
    물가 꺾이자 증시 반색…“추세적 상승은 어려울 듯”
    채권시장에서도 연준이 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 자이언트 스텝(0.75% 인상) 대신 빅 스텝(0.50% 인상)을 단행할 것이란 기대가 커지며 국채금리가 하락했다. 금리 변동에 대한 시장의 기대치를 보여주는 시카고상품거래소(CME)의 페드워치(Fed Watch)에 따르면 0.75%포인트 인상 확률은 전날 68%에서 43.5%로 급격히 감소했다. 빅 스텝 가능성은 32%에서 56.5%로...
    2022-08-11 15:37
  • [복합위기 빨간불]③고환율·고물가·고금리 ‘3高’…재테크 안전판은 있다
    채권 금리의 정점을 이용하는 투자 전략을 짜볼 수도 있다고 했다. 이 연구원은 “최근 유가 등 원자재 가격이 정점을 기록한 이후 인플레이션 압력의 주요 원인이 됐던 미국 가솔린 가격이 안정을 되찾고 있다”며 “인플레이션이 쉽게 하락하긴 어렵겠지만 정점은 찍었다는 기대감이 생겼다”고 했다. 실제 미국 국내총생산(GDP)는 1분기 -1.6%, 2분기 -0.9%를 기록하며 두...
    2022-08-09 11:08
  • BNK금융, 상반기 순이익 5051억원…전년비 7.9% 증가
    BNK금융, 상반기 순이익 5051억원…전년비 7.9% 증가
    BNK자산운용은 지난해 상반기 70억 원의 당기순이익을 올렸지만, 올해는 마이너스(－) 124억 원을 기록하며 적자로 전환했다. IB부문의 수수료수익이 증가세를 보였으나, 국내외 금융시장 불안에 따른 채권금리 상승과 주가지수 하락으로 유가증권 관련 손실이 확대됐다고 회사 측은 설명했다. 그룹의 건전성 지표인 고정이하여신비율과 연체율은 전년 말 대비...
    2022-07-28 16:36
  • [종합] 尹경제팀 ‘2차 빅스텝’ 고민 커져…‘폴리시믹스’ 묘안 주목
    [종합] 尹경제팀 ‘2차 빅스텝’ 고민 커져…‘폴리시믹스’ 묘안 주목
    오창섭 현대차증권 애널리스트는 “일반적으로 금융시장 사이클에서는 가장 먼저 경기를 반영해 장단기 금리 차 변화 이후 주가 및 금리 순서로 상호 영향을 준다”라면서 “다음 주 주간 채권일정에서는 미국 7월 FOMC 및 국내외 주요국 2분기 GDP 발표 등이 시장에 영향을 미칠 변수로 꼽힌다”고 분석했다.
    2022-07-24 15:32
  • [이슈크래커] 22년 만의 ‘빅스텝’...ECB는 왜 과격해졌나
    [이슈크래커] 22년 만의 ‘빅스텝’...ECB는 왜 과격해졌나
    특히 이날 기준금리와 함께 수신금리와 한계대출금리 역시 각각 0%와 0.75%로 0.50%P씩 올리기로 하면서 2014년 시작한 마이너스(-) 금리를 종료하게 됐다. 이번 인상은 어느 정도 예견된 '깜짝' 빅스텝이다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 지난달 통화정책회의에서 7월과 9월 금리를 점진적으로 인상하겠다고 밝혔다. 이에 시장에서는 ECB가 7월 회의에서 0.25%를...
    2022-07-22 14:51
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