그러면서 “밸류에이션 리레이팅(재평가)의 열쇠는 일본에서의 커머스 성과가 될 것”이라며 “라인을 통해 출시한 일본판 스마트스토어 ‘마이스마트스토어’는 현재 베타로 출시돼 셀러를 모집하는 상황이며, 파트너사와 정식 출시 일정을 조율하는 중이다. 글로벌 성과가 절실한 상황”이라고 짚었다.
이어 그는 “네이버 커머스에는 신성장 동력이 필요한...
것”이라며 “올해 바이오비쥬 매출액은 전년 대비 263% 성장한 317억 원을 달성할 것”이라고 추정했다.
그는 “자사 코스메틱 플랫폼의 해외 진출ㆍ플랫폼 활성화와 국가ㆍ고객사ㆍ제품별 매출 다변화를 추진할 것으로 예상하기 때문에 향후 이러한 체질 개선이 가시화하는 구간마다 실적 성장과 함께 유의미한 밸류에이션 리레이팅이 동반할 것”이라고 판단했다.
가성칼륨 업체로서 유니드의 밸류에이션 리레이팅이 기대된다는 평가다.
회사 분할 시점이 이우일 부사장의 3세 경영 시작과 겹치는 점도 기대되는 부분으로 꼽았다. 2020년부터 전략·기획실장(전무)으로 경영에 참여하면서 2차전지, 액화수소, 탄소포집 등에 관심을 가져왔는데 지난 3월 부사장으로 취임하면서 본격 전략의 변화가 기대된다는 설명이다.
전...
신한금융투자는 25일 제노코에 대해 2023년 이후 대한민국 자체 우주 발사체 사업이 시작되며 밸류에이션 리레이팅이 가능하다고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.
이병화 신한금융투자 연구원은 "이 회사는 위성통신, 방산부품 전문 제조업체"라며 "위성탑재체 핵심부품, 위성지상국, 항공 전자장비, EGSE...
이어 “에스엘의 이익 성장 스토리, 아이템 매력도, HMG 내 입지 등을 고려 하면 밸류에이션 리레이팅이 가능하다고 판단한다”고 덧붙였다.
에스엘의 1분기 연결 실적은 매출액이 전년 동기 대비 14.1% 증가한 8448억 원, 영업이익은 27.8% 감소한 410억 원을 기록했다. 특히 영업이익은 시장 컨센서스를 48.6% 상회하면서 어닝 서프라이즈를 시현했다.
박 연구원은...
그러면서 김 연구원은 스카이라이프의 저평가 근거로 "500만 명이 넘는 TV 가입자를 기반으로 연간 900억~1000억 원 영업이익률(OP) 기반이 견고한 점, 인터넷과 알뜰폰(MVNO)까지 아우르며 TPS(IPTV) 풀라인업을 갖춘 전국망 사업자인 점, 콘텐츠 제작ㆍ유통 및 채널사업이 선순환 구조에 진입함에 따라 밸류에이션 리레이팅이 가능해진 점"을 제시했다.
오강호 신한금융투자 연구원은 “주요 제품인 프로브카드, 소켓 등의 실적 성장 전망, 자회사 실적 분위기도 긍정적”이라며 “국내 반도체 사이클에 따른 주가 변동성보다 제품 퀄리티 확대에 따른 밸류에이션 리레이팅 구간에 진입했다”고 판단했다.
오 연구원은 “프로브카드는 낸드 향 탑재 제품으로 꾸준한 매출 성장이 긍정적”이라며 “2022년 하반기...
이어 “계절적 성수기를 맞아 최고 매출액을 경신한 후 2~3분기는 소폭 감소하는 모습이 나타날 전망”이라며 “PUBG가 전 세계 게임시장에서 대표적인 장르의 하나로 자리매김한 만큼 세계관 형성을 통한 유저들의 충성도를 높이고 장르 다각화까지 나선다면 밸류에이션 리레이팅이 나타날 것”이라고 전했다.
강 연구원은 “세계관 형성을 통한 유저들의 충성도를 높이고 장르 다각화까지 나선다면 실적뿐만 아니라 후속작들에 대한 높은 기대감까지 조성할 수 있는 밸류에이션 리레이팅이 나타날 것”이라고 전망했다.
이어 “계절적 성수기를 맞아 최고 매출액을 경신한 후 2~3분기는 소폭 감소하는 모습이 나타날 전망”이라며 “업데이트와 마케팅으로 PUBG 전반적으로...
이어 “리레이팅은 손익 턴어라운드에 대한 가시성이 확보될 때에 현실화될 것”이라며 “업종 목표 P/B 상향을 적용해 적정주가를 6900원으로 상향하지만 투자의견을 변경하기에는 상승 여력이 부족하다”고 했다. 그는 “실적에 부진에 따른 이익전망 하향이 목표 P/B 상향 효과를 반감시켰기 때문”이라고 덧붙였다.
한 연구원은 “시장 예상보다 큰 영업적자(949억...
박 연구원은 “낮아진 제품 공급률로 운송비 부담은 당분간 지속될 것이고 반도체 수급난 해소 시점이 지연됨에 따라 낮은 수익성이 전망된다”며 “분기별 수익성 개선이 재평가(리레이팅)의 조건”이라고 덧붙였다.
신윤철 하이투자증권 연구원은 “지난해 3분기부터 현대모비스는 업종 내에서 물류비 상승에 따른 감익이 가장 민감하게 발생하는 모습”...
그는 “올해 연간 기준으로 견조한 실적이 예상되며 2023년 이후 대형 신제품 출시가 예정돼 있어 양호한 주가 흐름이 기대된다”며 “회계 감리 이슈 해소에도 바이오시밀러 산업의 성장성에 대한 우려로 주가가 부진한 상황이나 유플라이마, 램시마SC가 유의미한 침투율을 기록한다면 멀티플 리레이팅이 이뤄질 수 있다”고 덧붙였다.
최 연구원은 "음악 사업은 남미, 북미 등 현지 시장을 겨냥한 아이돌 오디션 프로그램 론칭 계획을 갖고 있다"며 "자체 아티스트 풀 확장으로 음악 부문 가치도 리레이팅될 것"이라고 설명했다.
이어 "말도 많고 탈도 많았던 제2 스튜디오 ‘CJ ENM 스튜디오스’가 출범했다"며 "OTT 플랫폼 중심의 스크립트 및 논스크립트...
하반기 DDR5 관련 모멘텀도 밸류에이션 리레이팅 요소”라고 분석했다.
김 연구원은 “올해 매출은 1840억 원, 영업이익 548억 원으로, 1분기 역대 최대 실적에도 연간으로는 ‘상저하고’일 것”이라며 “하반기 서버 DDR5 향 매출 발생 및 북미 향 비메모리 제품 출하 증가의 영향으로, 또한 프로웰이 2분기부터 연결 자회사로 반영되며 추가 외형 성장에 기여할 것”...
3%)
2022년 최대 매출(4,390억원), 고성능 필터의 신규 매출로 이익률 개선
◇롯데렌탈 – 이종원 상상인증권
사업 포트폴리오에 고성장 사업이 추가 높아진 실적 퀀텀점프 기대감
모빌리티에 강점이 있는 종합렌탈기업
중고차 시장 개방으로 수직계열화 완성
계획대로 된다면 `25 년까지 매출이 2배 이상 성장 가능 , 밸류에이션 리레이팅 필요
주가 저평가 벗어날 전망
강동진 현대차증권 연구원
◇크래프톤
1분기 영업이익 1723억 원으로 시장 기대치 14% 하회 예상
2분기 뉴스테이트 글로벌 마케팅 본격화 → 하반기 칼리스토 프로토콜 출시
콘텐츠, NFT, VR로 빠르게 확장되며 언제든지 리레이팅이 가능해진 상황
투자의견 매수(유지), 목표주가 45만 원(하향) 제시
김현용 현대차증권...
서승연 신연증권 연구원은 “아쉬움이 남았던 파운드리 사업의 개선 시 삼성전자 주가 리레이팅이 이뤄질 것으로 전망한다”고 밝혔다.
한편 미국의 제재 압박은 중장기적으로 관련 업계의 글로벌 시장 전반에 지대한 영향을 미친다.
한때 중국 화웨이는 스마트폰 생산 부분에서 삼성전자의 자리를 위협했지만 2019년 도널드 트럼프 정부가 ‘정보통신 보호’를...