본격 리레이팅 구간 돌입
딥뉴로 혁신의료기기 지정, 의료 AI 매출 연말부터 예상
산업용 AI 솔루션 딥팩토리, 2차전지 고객사 확보 기대
조정현 하나금투 연구원
◇POSCO홀딩스
제 3의 물결
광양제철소 건설을 통해 역사상 가장 큰 성장의 기반을 구축
2차전지소재사업을 통해 세번째 도약기 진입
이제 시작에 불과하다. 목표주가 90만원 유지
최문선...
이어 “올해 3월 말부터 포스코아르헨티나의 리튬 사업이 부각되면서 밸류에이션 리레이팅이 시작된 것”이라며 “2030년까지 아직 많이 남았고, 리레이팅은 이제 시작에 불과하다”고 했다.
최 연구원은 “철강회사 POSCO에서 글로벌 이차전지 소재 업체 POSCO홀딩스로 변모하고 있다”며 “전기차 시대를 살아가는 대한민국 국민 누구나 투자해야 할 주식으로...
한유정 한화투자증권 연구원은 “연이은 CAPA 증설, 해외 유통 법인화, 라면 내?외 제품 포트폴리오 다각화 등 중장기 안정적 실적 성장과 리레이팅을 위한 모든 기반이 마련됐다”며 “더 이상의 반박은 반대를 위한 반대일 뿐”이라고 했다.
한미반도체는 수출 물량이 증가세를 보이며 지난 6월에는 역대 최대치를 기록한 것으로 확인됐다는 소식에...
중국 보이그룹과 미국 걸그룹(A2K)이 데뷔 예정이며, LOUD 프로젝트 보이그룹은 2024년으로 연기된 것으로 파악된다”고 설명했다.
이어 그는 “현재까지 10회차가 방영된 미국 걸그룹 오디션(A2K)은 회당 100만 이상의 조회 수를 기록 중이며 미국 현지 성공이 밸류에이션 리레이팅을 가져다줄 수 있는 중요한 이벤트라는 사실에는 변함이 없다”고 강조했다.
삼양식품의 목표주가를 기존 16만 원에서 20만 원으로 상향조정하며 음식료 업종 최선호주로 추천했다.
한유정 한화투자증권 연구원은 “연이은 CAPA 증설, 해외 유통 법인화, 라면 내‧외 제품 포트폴리오 다각화 등 중장기 안정적 실적 성장과 리레이팅을 위한 모든 기반이 마련됐다”며 “더 이상의 반박은 반대를 위한 반대일 뿐”이라고 했다.
그는 “K-엔터테인먼트사의 시스템화 된 트레이닝 과정을 통해 글로벌 아티스트를 배출해 낼 수 있다는 것이 입증되면 펀더멘털 개선뿐만 아니라 K-엔터테인먼트 산업 전반에 밸류에이션 리레이팅이 가능하다”고 했다.
그는 “MSCI 8월 정기 리뷰에서 JYP Ent.는 기존 MSCI 한국 스몰캡 인덱스에서 시가총액이 5배 이상 큰 라지-미드 캡으로 구성된 MSCI 한국...
강석오 신한투자증권 연구원은 “높은 이익률의 기부경제 부문은 경기침체를 무시할 것이며, 광고 시장의 구조적 변화 속에 독자적인 상품 및 효율성으로 하반기 섹터 내에서 가장 탄력적으로 성장할 것”이라며 “외형과 이익의 성장세가 밸류에이션 리레이팅을 만들어낼 것으로 전망하며, 인터넷 섹터 탑픽(Top Pick‧최선호주)을 유지한다”고 했다.
진입 이후에 실적이 극대화될 수 있는 환경을 마련해 놓았다”며 “DDR5 및 HBM 관련된 일부 우려도 완화 국면으로 진입해 주가의 발목을 잡는 이슈로부터 자유로워졌다는 판단이다”라고 진단했다.
또 김 연구원은 “파운드리 부문에서도 글로벌 유수의 고객사들 수주가 이어지고 있어 비메모리 부문의 경쟁력 및 밸류에이션 리레이팅도 기대할 수 있다”고 했다.
개인투자자 3조9082억 원 순매수 vs 외국인 3조7875억 원 순매도 '대립'공매도 잔고 규모 24일 기준 8857억 원…코스피 1위 달려"이차전지라는 새로운 성장동력 멀티플 리레이팅 과정...고평가 아냐"
에코프로·에코프로비엠 등에서 공매도와의 치열한 전투 끝에 동학개미가 판정승을 거뒀다는 평가가 나오는 가운데, 제2의 격전지로 POSCO홀딩스가 꼽히고...
최문선 한국투자증권 연구원은 “목표주가 90만원은 주가순자산비율(PBR) 1배에 주당 리튬가치를 20만원으로 본 것”이라며 “PBR은 철강과 리튬을 제외한 자회사들의 장기 성장에 따른 리레이팅을, 주당 리튬가치는 늘어난 생산능력과 높아진 예상 이익률, 앞당겨진 완공 시기를 반영했다”고 말했다.
박성봉 하나증권 연구원은 포스코홀딩스의 목표주가를 52만 원에서 74만 원으로 올리며 “최근 포스코홀딩스의 주가 상승은 철강 사업 외 이차전지 소재사업을 비롯한 새로운 성장 동력에 대한 인식 확대에 따른 멀티플 리레이팅 과정으로 이해할 필요가 있다”고 설명했다.
그러면서 “아직 기존 주력 사업인 철강과 친환경 인프라 사업 매출 비중이 절대적이지만...
하나증권은 25일 포스코홀딩스에 대해 최근 포스코홀딩스의 주가 상승은 철강 사업 외 이차전지 소재사업을 비롯한 새로운 성장 동력에 대한 인식 확대에 따른 멀티플 리레이팅 과정으로 이해할 필요가 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 목표주가를 기존 52만 원에서 74만 원으로 상향조정했다.
박성봉 하나증권 연구원은 “탄소강 스프레드가 3분기 소폭 축소...
삼성증권은 20일 한국콜마에 대해 현재 중국법인과 미국법인 매출이 고성장하고 있고, 한국에서도 고객사의 해외 수출 증가로 간접적으로 해외 매출 비중이 증가하고 있음을 고려하면 현 시점에서 밸류에이션 리레이팅에 대비 필요가 있어 보인다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 4만8000원에서 5만5000원으로 14.58% 상향 조정했다. 전...
2분기 영업이익 개선 전망
3분기에도 국제선 중심의 성장 및 수익성 개선 지속 전망
박성봉 하나금투
◇엔비티
카카오톡 단독 고객사 확보, 글로벌 서비스까지 본격화
플랫폼 기업들의 구세주, ‘애디슨 오퍼월’의 폭발적인 성장
카카오톡 단독 고객사로 확보, 매우 가파른 성장 전망
글로벌 시장 진출 본격화, 밸류에이션 리레이팅 필요
최재호 하나금투
“최근 주가 급등으로 인해 PER 11배에 근접했다”며 “2025년 실적 점핑 포인트(세넥스 3배 증산, 인니팜 정제공장 가동, LNG 트레이딩 본격화) 외에도, 그룹사 이차전지 공급망 내 역할 강화, 재생에너지 및 청정수소 공급체계 구축 등 구조적인 성장 그림이
잘 짜여있는 상황이다. 성장 유전자가 더해진 비즈니스 구조에 리레이팅(Re-rating)은 타당하다”라고 평가했다.
2조원(+148%yoy), 영업손실 955억원(적지yoy)으로 적자 축소 예상
황성현 유진투자
◇감성코퍼레이션
실적과 모멘텀, 어느 것 하나 부족하지 않다
1Q23에 이어 2Q23에도 고성장세 이어갈 전망
체크포인트 1) 하반기 중국 진출에 따른 멀티플 리레이팅 가능성에 주목 2) 제품 라인업 확대를 통해 국내 매출 또한 지속적인 성장성 확보 가능
리스크 요인: 의류...