미래에셋증권, 역대급 운용손익 달성...3분기 어닝 서프라이즈 - 대신증권

입력 2021-11-15 07:57
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대신증권은 15일 미래에셋증권이 3분기 운용손익으로 3998억 원을 달성한 것에 대해 역대급 실적을 달성했다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

미래에셋증권의 연결재무제표 기준 3분기 영업이익은 3972억 원으로 전 분기보다 8.6% 감소했으나 세전순이익은 4823억 원으로 0.6% 늘었다. 3분기 세전순이익은 분기 기준 최대치로 운용손익과 해외법인 실적이 호조를 보이면서 투자와 글로벌 양축 사업 전략 중심의 차별화에 따른 성과다.

미래에셋증권의 3분기 운용수익(3998억 원)은 지난 2분기의 두 배로 늘어 전체 수익 증가에 기여했다.

박혜진 대신증권 연구원은 “미래에셋증권이 2분기에 이어 또 다시 어닝서프라이즈를 달성했다”며 “3분기 금리 변동성 확대로 비우호적인 운용환경에도 8조 원에 이르는 투자목적 자산에서 발생하는 각종 이익이 당 분기에도 크게 기여했다”고 분석했다.

이어 “판교 알파돔 공정가치 평가에 따른 분배금이 1000억 원 이상 반영됐으며 디디추싱 평가손실 반영에도 조마토, 부깔라팍 등 상장 전 투자유치(Pre-IPO) 평가익이 반영되며 실적 증가를 견인했다”고 덧붙였다.

또한, 3분기 크래프톤과 현대중공업 등 대형 기업공개(IPO)와 인수주선 부문 수수료 수익이 늘면서 전체 기업금융(IB) 수익 규모는 1135억 원으로 집계됐다.

박 연구원은 “일회성이라고 여겨졌던 평가이익이 방대한 투자 건수로 인해 이익이 지속적으로 발생하는 선순환구조에 돌입했다”며 “다만 해외법인 실적 변동성 확대는 아쉬운 요인”이라고 밝혔다.

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